凯立新材:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688269证券简称：凯立新材公告编号：2023-036
西安凯立新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”“本公司”或“公司”)董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］1396号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2336.00 万股，募集资金总额人民币 442438400.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41856819.51元，募集资金净额为人民币400581580.49元。上述资金已于2021年6月3日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目金额
2022年12月31日募集资金账户余额165426938.27
减：募集资金投资项目进度款70482354.62
减：手续费3087.40
1加：存款利息收入866709.03
减：本期使用募集资金进行现金管理金额-
加：本期收回募集资金进行现金管理金额-
加：本期使用募集资金进行现金管理收益-
截至2023年6月30日募集资金结余金额95808205.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
（二）募集资金监管协议情况
公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中
国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国建设银行西
610501930041
安经济技术40.0640.06
00002099
开发区支行
中国工商银行西37000236292026847324.74444640.8327291965.57
2安未央支行0261490
上海浦东发展银
720500788017
行西安未央56858249.232272370.4559130619.68
00002010
路支行中国银行西安经
济技术开发1020943175404.314.31区支行中国工商银行西370002362920
9288344.8897230.789385575.66
安未央支行0261517
合计92993918.852814286.4395808205.28
三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表（2023年半年度）》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
3四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管
理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表（2023年半年度）西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023年8月29日
4附表一：
募集资金使用情况对照表（2023年半年度）截至2023年6月30日止
单位：元
募集资金总额442438400.002023年半年度投入募集资金总额70482354.62
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额315202927.88
变更用途的募集资金总额比例（％）-已变更项截至期末累计投入金额项目可行性目，含部承诺投资项目募集资金承诺调整后投资总额截至期末承诺投入金额本期投入金额截至期末累计投入金额截至期末投入进度与承诺投入金额的差额项目达到预定可本年度实是否达到
分变更投资总额**（％）*=*/*使用状态日期现的效益预计效益是否发生重
*=*-*大变化（如有）先进催化材料与技术创新中2023年12月心及产业化建否320000000.00196790836.23196790836.2345976623.28142718564.86-54072271.3772.52(注1)不适用不适用否设项目稀贵金属催化2023年12月材料生产再利否250000000.00153167251.85153167251.8524505731.34117705758.89-35461492.9676.85（注1）不适用不适用否用产业化项目
108.21
补充流动资金否80000000.0050623492.4150623492.4154778604.134155111.72（注2）不适用不适用否
合计-650000000.00400581580.49400581580.4970482354.62315202927.88-85378652.61-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1：2022年8月24日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”进行重新论证，认为上述募投项目的继续实施仍然具有必要性和可行性，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023年 12月。具体内容详见公司 2022年 8月 26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
5注2：公司预先支付的未置换的发行费用414.28万元在2022年已投入募投项目“补充流动资金”使用，因此截至2023年6月30日止补充流动资金项目投入进度为
108.21%。
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