金科股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：金科地产集团股份有限公司单位：人民币万元
上市公司核算的会2023年期初2023年度占用2023年度资金2023年度偿还累计2023年期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质计科目占用资金余额累计发生金额占用的利息发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业小计
前控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业小计其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计上市公司核算的会2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息发生金额往来资金余额
黄帅钧本公司实际控制人之直系亲属应收账款9301.109301.10出售商品经营性往来
宁波龙红影院管理有限公司其他[注1]应收账款199.41107.07229.4777.01提供劳务经营性往来
昆明红星太平洋影院管理有限公司其他[注1]应收账款636.71249.7064.61821.80提供劳务经营性往来
上海红星停车管理有限公司其他[注1]应收账款163.5442.444.35201.63提供劳务经营性往来
云南爱聚购科技有限公司其他[注1]应收账款0.330.33提供劳务经营性往来
凯乾嘉（云南）企业管理有限公司其他[注1]应收账款20.6620.66提供劳务经营性往来
贵阳爱凯星置业有限公司其他[注2]应收账款0.980.061.04提供劳务经营性往来
重庆弘煌房地产开发有限公司其他[注3]应收账款2.272.27提供劳务经营性往来
重庆齐祥房地产开发有限公司其他[注3]应收账款142.91142.91提供劳务经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司其他[注4]应收账款193.47193.47提供劳务经营性往来
重庆市金科杰夫教育科技有限公司其他[注9]应收账款2.461.540.92提供劳务经营性往来
宁波龙红影院管理有限公司其他[注1]其他应收款249.314.97244.34往来款经营性往来
温州爱琴海商业管理有限公司其他[注2]其他应收款3.023.02往来款经营性往来
控股股东、实际控制人及其附贵阳爱凯星置业有限公司其他[注2]其他应收款7.543.5911.13往来款经营性往来
属企业上海红星停车管理有限公司其他[注1]其他应收款68.6845.6423.04往来款经营性往来
上海黄浦红星小额贷款有限公司其他[注1]其他应收款193.67193.67往来款经营性往来
海宁爱琴海商业管理有限公司其他[注2]其他应收款0.390.39往来款经营性往来
凯乾嘉（浙江）企业管理有限公司其他[注1]其他应收款2.832.83往来款经营性往来
上海爱琴海商业集团股份有限公司其他[注2]其他应收款0.110.11往来款经营性往来
昆明红星太平洋影院管理有限公司其他[注1]其他应收款2.792.79往来款经营性往来
重庆市金科杰夫教育科技有限公司其他[注9]其他应收款68.3568.35往来款经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司其他[注4]其他应收款1423.181423.18往来款经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司其他[注4]合同资产0.570.57提供劳务经营性往来
新疆宇泰房地产开发有限公司其他[注4]合同资产1.011.01提供劳务经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司其他[注4]合同资产254.17254.17提供劳务经营性往来
重庆齐祥房地产开发有限公司其他[注2]合同资产16.0416.04提供劳务经营性往来
重庆两江新区科易小额贷款有限公司本公司实际控制人控制的公司合同资产1.161.16提供劳务经营性往来
重庆市金科商业保理有限公司本公司实际控制人控制的公司合同资产1.161.16提供劳务经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司合营企业应收账款87.8055.0832.72提供劳务经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业应收账款5025.081523.79297.596251.28出售商品、提供劳务经营性往来
重庆盈泰博远置业有限公司合营企业应收账款349.4058.95408.35提供劳务经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司合营企业应收账款10.280.489.80提供劳务经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业应收账款180.6252.98233.60出售商品、提供劳务经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司合营企业应收账款155.121861.051963.6052.57出售商品、提供劳务经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业应收账款789.16471.50317.66出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金江联房地产开发有限公司合营企业应收账款244.43199.8244.61出售商品、提供劳务经营性往来
九江华地金达房地产有限公司合营企业应收账款6.8635.8142.67出售商品、提供劳务经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业应收账款63.56116.9776.19104.34出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金俊瑞房地产开发有限公司合营企业应收账款90.0990.09提供劳务经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业应收账款1080.801681.192761.99出售商品、提供劳务经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司合营企业应收账款971.461.10972.56出售商品、提供劳务经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司合营企业应收账款23.4123.41提供劳务经营性往来
河南中书置业有限公司合营企业应收账款697.82697.82出售商品、提供劳务经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司合营企业应收账款219.34219.34提供劳务经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司合营企业应收账款20.0420.04出售商品、提供劳务经营性往来
第1页，共6页上市公司核算的会2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息发生金额往来资金余额
福建希尔顿假日大酒店有限公司合营企业应收账款1103.711103.71出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司合营企业应收账款295.09295.09出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金南盛唐房地产开发有限公司合营企业应收账款16.8116.81出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金时力房地产开发有限公司合营企业应收账款109.77109.77出售商品、提供劳务经营性往来
句容市锐翰房地产开发有限公司合营企业应收账款36.4236.42提供劳务经营性往来
武汉业硕房地产开发有限公司合营企业应收账款209.26209.26出售商品、提供劳务经营性往来
重庆盈泰汇泽置业有限公司合营企业应收账款37.1637.16提供劳务经营性往来
河南金上百世置业有限公司合营企业应收账款284.32284.32出售商品、提供劳务经营性往来
郑州千上置业有限公司合营企业应收账款144.33144.33出售商品、提供劳务经营性往来
郑州新银科置业有限公司合营企业应收账款87.0787.07出售商品、提供劳务经营性往来
广西汇贤置业有限公司合营企业应收账款854.96854.96出售商品、提供劳务经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司合营企业应收账款283.78283.78出售商品、提供劳务经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司合营企业应收账款89.2189.21出售商品、提供劳务经营性往来
漯河市昌建融联置业有限公司合营企业应收账款507.29507.29出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金美圆房地产开发有限公司合营企业应收账款488.32488.32提供劳务经营性往来
大连弘坤实业有限公司合营企业应收账款71.4871.48出售商品、提供劳务经营性往来
上饶市科颂置业有限公司合营企业应收账款1.921.92出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司合营企业应收账款57.9057.90出售商品、提供劳务经营性往来
贵州华胜永信置业有限公司合营企业应收账款542.28542.28出售商品、提供劳务经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司合营企业应收账款1022.28158.981181.26出售商品、提供劳务经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业应收账款539.90539.90出售商品、提供劳务经营性往来
大连丰茂置业有限公司合营企业应收账款357.0128.7051.19334.52出售商品、提供劳务经营性往来
泗水金孟泉房地产开发有限公司合营企业应收账款861.63632.51229.12出售商品、提供劳务经营性往来
大连金恒耀辉房地产开发有限公司合营企业应收账款80.897.5180.897.51提供劳务经营性往来
上海珑竣房地产开发有限公司合营企业应收账款76.3476.34出售商品、提供劳务经营性往来
新乡金科景朝产业发展有限公司合营企业应收账款189.27189.27出售商品经营性往来
大连金坤房地产开发有限公司合营企业应收账款5.385.38提供劳务经营性往来
成都连康投资有限公司合营企业应收账款373.32373.32提供劳务经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司合营企业应收账款25.5025.50提供劳务经营性往来
大连金科九里房地产开发有限公司合营企业应收账款332.65332.65出售商品、提供劳务经营性往来
长沙景科置业有限公司合营企业应收账款10.5810.58出售商品、提供劳务经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司联营企业应收账款632.821162.721261.46534.08出售商品、提供劳务经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司联营企业应收账款914.85145.1746.461013.56出售商品、提供劳务经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司联营企业应收账款224.87275.29310.00190.16提供劳务经营性往来
广西唐峰投资有限公司联营企业应收账款1591.85726.39865.46出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司联营企业应收账款1073.89144.50932.57285.82提供劳务经营性往来
重庆科世金置业有限公司联营企业应收账款1130.711888.821976.311043.22出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业应收账款2284.67708.052883.76108.96出售商品、提供劳务经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司联营企业应收账款438.12446.23792.4991.86出售商品、提供劳务经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司联营企业应收账款243.059.09233.96出售商品、提供劳务经营性往来
苏州卓竣房地产开发有限公司联营企业应收账款79.262.5441.7340.07出售商品、提供劳务经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司联营企业应收账款697.85609.4388.42出售商品、提供劳务经营性往来
邯郸荣凯房地产开发有限公司联营企业应收账款454.47908.36346.071016.76出售商品、提供劳务经营性往来
湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司联营企业应收账款104.7910.0094.79出售商品、提供劳务经营性往来
宜都交投金纬房地产开发有限公司联营企业应收账款21.2519.132.12提供劳务经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司联营企业应收账款22.4122.41出售商品、提供劳务经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业应收账款0.1316.5016.500.13出售商品、提供劳务经营性往来
南京金俊房地产开发有限公司联营企业应收账款44.4644.46出售商品、提供劳务经营性往来
温州景容置业有限公司联营企业应收账款42.5142.51出售商品、提供劳务经营性往来
南阳金耀恒都置业有限公司联营企业应收账款0.050.05出售商品经营性往来
湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司联营企业应收账款211.91211.91提供劳务经营性往来
金科智慧服务集团股份有限公司联营企业应收账款0.120.12提供劳务经营性往来
巩义市金耀百世置业有限公司联营企业应收账款169.02169.02出售商品、提供劳务经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司联营企业应收账款139.19139.19出售商品、提供劳务经营性往来
南昌金骏房地产开发有限公司联营企业应收账款593.05593.05出售商品、提供劳务经营性往来
重庆美宸房地产开发有限公司联营企业应收账款488.52488.52出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金悦汇房地产开发有限责任公司联营企业应收账款127.09127.09出售商品、提供劳务经营性往来
张家港东峻房地产开发有限公司联营企业应收账款291.64291.64出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金宸锦宇房地产开发有限公司联营企业应收账款47.3747.37出售商品、提供劳务经营性往来
常州天宸房地产开发有限公司联营企业应收账款114.82114.82出售商品、提供劳务经营性往来
海门港华置业有限公司联营企业应收账款11.9511.95出售商品、提供劳务经营性往来
第2页，共6页上市公司核算的会2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息发生金额往来资金余额
山西运恒房地产开发有限公司联营企业应收账款20.3818.841.54出售商品经营性往来
台州世茂新里程置业有限公司联营企业应收账款32.9032.90出售商品、提供劳务经营性往来
雅安圣域房地产开发有限公司联营企业应收账款726.77449.60277.17出售商品、提供劳务经营性往来
广州景誉房地产开发有限公司联营企业应收账款303.21278.26175.66405.81出售商品、提供劳务经营性往来
乐清市梁品置业有限公司联营企业应收账款75.4132.78108.19出售商品、提供劳务经营性往来
天津睿建置业有限公司联营企业应收账款30.045.0025.04提供劳务经营性往来
金华未来置业有限公司联营企业应收账款0.770.77出售商品经营性往来
重庆都科圣嘉酒店管理有限公司联营企业应收账款0.091.001.09提供劳务经营性往来
重庆市永川区科茂瑞晶酒店管理有限公司联营企业应收账款0.050.05提供劳务经营性往来
杭州科睿瑞晶酒店管理有限公司联营企业应收账款0.350.35提供劳务经营性往来
重庆金科金辰酒店管理有限公司联营企业应收账款10.0610.06提供劳务经营性往来
重庆康程国际旅行社有限公司联营企业应收账款9.619.61提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
重庆金晓心悦餐饮管理有限公司联营企业应收账款1.321.32提供劳务经营性往来
重庆金博思乐方托育服务有限公司联营企业应收账款1.171.17提供劳务经营性往来
济南金科骏耀房地产开发有限公司其他[注8]应收账款1424.021424.02出售商品、提供劳务经营性往来
绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司其他[注5]应收账款87.1587.15提供劳务经营性往来
上饶市悦盛房地产开发有限公司其他[注5]应收账款81.6781.67出售商品、提供劳务经营性往来
常德市鼎业房地产开发有限公司其他[注7]应收账款157.93157.93出售商品、提供劳务经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业预付款项91.3891.38接收劳务经营性往来
重庆金碧茂置业有限公司合营企业预付款项326.00326.00接收劳务经营性往来
贵州华胜永信置业有限公司合营企业预付款项125.84125.84接收劳务经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司合营企业预付款项586.58143.84442.74接收劳务经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司合营企业预付款项2605.952605.95接收劳务经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业预付款项1378.431378.43接收劳务经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业预付款项121.73121.73接收劳务经营性往来
安庆金世祥房地产开发有限公司联营企业预付款项214.98214.98接收劳务经营性往来
重庆伊士顿智能电梯工程有限责任公司联营企业预付款项8.518.51接收劳务经营性往来
重庆奥航房地产开发有限公司其他[注5]预付款项6.226.22购买商品经营性往来
济南金科骏耀房地产开发有限公司其他[注8]预付款项515.07515.07接收劳务经营性往来
济南金科西城房地产开发有限公司合营企业应收股利20876.0020876.00合作经营往来款项经营性往来
重庆力帆红星商业管理有限公司联营企业应收股利875.00875.00合作经营往来款项经营性往来
重庆银海融资租赁有限公司联营企业[注9]应收股利264.71264.71合作经营往来款项经营性往来
贵州龙里金科房地产开发有限公司合营企业其他应收款18265.2553.712981.9115337.05合作经营往来款项经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司合营企业其他应收款159779.322.474.65159777.14合作经营往来款项经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司合营企业其他应收款537.57100.00437.57合作经营往来款项经营性往来
重庆盈泰博远置业有限公司合营企业其他应收款50566.9248.5923.2050592.31合作经营往来款项经营性往来
重庆金碧辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款6817.6545.18629.186233.65合作经营往来款项经营性往来
重庆金江联房地产开发有限公司合营企业其他应收款3209.43199.82199.823209.43合作经营往来款项经营性往来
重庆金美碧房地产开发有限公司合营企业其他应收款750.8531.80782.65合作经营往来款项经营性往来
重庆蓝波湾置业有限公司合营企业其他应收款6174.2377.47172.986078.72合作经营往来款项经营性往来
重庆悦宁山企业管理有限公司合营企业其他应收款11001.9515.8015.8011001.95合作经营往来款项经营性往来
城口县金科迎红巴渝民宿有限公司合营企业其他应收款829.9234.13864.05合作经营往来款项经营性往来
重庆盈泰汇泽置业有限公司合营企业其他应收款44847.571.0144848.58合作经营往来款项经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司合营企业其他应收款10617.59292.99754.9810155.60合作经营往来款项经营性往来
重庆金南盛唐房地产开发有限公司合营企业其他应收款1858.061858.06合作经营往来款项经营性往来
重庆金碧茂置业有限公司合营企业其他应收款24934.942.00914.9924021.95合作经营往来款项经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业其他应收款88804.28579.66591.2988792.65合作经营往来款项经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司合营企业其他应收款83216.6475.1129.3683262.39合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
宿迁市通金弘置业有限公司合营企业其他应收款6634.80890.005744.80合作经营往来款项经营性往来
重庆金时力房地产开发有限公司合营企业其他应收款7670.467670.46合作经营往来款项经营性往来
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司合营企业其他应收款20921.6820921.68合作经营往来款项经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业其他应收款36283.521040.07721.0514818.1923226.45合作经营往来款项经营性往来
云南诚鼎房地产开发有限公司合营企业其他应收款14937.03451.20104.9315493.16合作经营往来款项经营性往来
句容市锐翰房地产开发有限公司合营企业其他应收款6337.37102.016235.36合作经营往来款项经营性往来
南京裕鸿房地产开发有限公司合营企业其他应收款14150.733325.0010825.73合作经营往来款项经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司合营企业其他应收款495.23495.23合作经营往来款项经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业其他应收款66478.412128.211678.1797.6470187.15合作经营往来款项经营性往来
河南中书置业有限公司合营企业其他应收款68038.65281.49109.8368210.31合作经营往来款项经营性往来
周口碧天置业有限公司合营企业其他应收款9323.2847.45746.388624.35合作经营往来款项经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司合营企业其他应收款5968.8021.95560.205430.55合作经营往来款项经营性往来
信阳昌豫房地产开发有限公司合营企业其他应收款10092.51236.07183.50384.3110127.77合作经营往来款项经营性往来
第3页，共6页上市公司核算的会2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息发生金额往来资金余额
漯河市鸿耀置业有限公司合营企业其他应收款6201.2731.4731.476201.27合作经营往来款项经营性往来
武汉业硕房地产开发有限公司合营企业其他应收款4892.19122.285014.47合作经营往来款项经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业其他应收款7954.46186.54184.577956.43合作经营往来款项经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司合营企业其他应收款40981.82157.411051.2940087.94合作经营往来款项经营性往来
九江华地金达房地产有限公司合营企业其他应收款11021.15134.032588.078567.11合作经营往来款项经营性往来
天津市创良投资管理有限公司合营企业其他应收款36152.8536152.85合作经营往来款项经营性往来
沈阳骏瀚房地产开发有限公司合营企业其他应收款1889.520.581890.10合作经营往来款项经营性往来
沈阳富禹天下房地产开发有限公司合营企业其他应收款11473.549.104.5511478.09合作经营往来款项经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司合营企业其他应收款6970.146970.14合作经营往来款项经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业其他应收款289.70289.70合作经营往来款项经营性往来
重庆金煜辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款42.6442.64合作经营往来款项经营性往来
重庆市碧金辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款734.8934.66590.66178.89合作经营往来款项经营性往来
洛阳都利置业有限公司合营企业其他应收款49.5349.53合作经营往来款项经营性往来
贵州华胜永信置业有限公司合营企业其他应收款8311.418311.41合作经营往来款项经营性往来
大连金坤房地产开发有限公司合营企业其他应收款26.9125.2015.0037.11合作经营往来款项经营性往来
上海珑竣房地产开发有限公司合营企业其他应收款2823.382823.38合作经营往来款项经营性往来
大连金恒耀辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款11.6317.7313.4215.94合作经营往来款项经营性往来
泗水金孟泉房地产开发有限公司合营企业其他应收款102.50102.50合作经营往来款项经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司合营企业其他应收款270.78270.78合作经营往来款项经营性往来
长沙金科景朝置业有限公司合营企业其他应收款11.3911.39合作经营往来款项经营性往来
天津骏业共创置业有限公司合营企业其他应收款7262.637262.63合作经营往来款项经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司合营企业其他应收款4.634.63合作经营往来款项经营性往来
长沙金朝置业有限公司合营企业其他应收款773.0333.17397.68408.52合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
大连丰茂置业有限公司合营企业其他应收款18.4618.46合作经营往来款项经营性往来
成都青羊工业建设发展有限公司合营企业其他应收款1.031.03合作经营往来款项经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业其他应收款14.1414.14合作经营往来款项经营性往来
广西淼泰房地产投资有限公司联营企业其他应收款4493.584493.58合作经营往来款项经营性往来
南宁融创世承置业有限公司联营企业其他应收款10628.00980.009648.00合作经营往来款项经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司联营企业其他应收款4784.1812.565.504791.24合作经营往来款项经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司联营企业其他应收款3107.803107.80合作经营往来款项经营性往来
重庆隆士京商业管理有限公司联营企业其他应收款24498.88200.00200.0024498.88合作经营往来款项经营性往来
重庆科世金置业有限公司联营企业其他应收款2263.889.9482.172191.65合作经营往来款项经营性往来
重庆景焕金置业有限公司联营企业其他应收款5548.0829.1483.955493.27合作经营往来款项经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司联营企业其他应收款2307.632307.63合作经营往来款项经营性往来
雅安海纳房地产开发有限公司联营企业其他应收款9645.10396.009249.10合作经营往来款项经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司联营企业其他应收款1668.891460.91207.98合作经营往来款项经营性往来
长沙航立实业有限公司联营企业其他应收款15630.32469.34488.5116588.17合作经营往来款项经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司联营企业其他应收款1254.7318.451273.18合作经营往来款项经营性往来
南充恒量房地产开发有限公司联营企业其他应收款2790.25429.002361.25合作经营往来款项经营性往来
信阳金绍置业有限公司联营企业其他应收款10272.91255.69253.15326.7210455.03合作经营往来款项经营性往来
云南金科鑫海汇置业有限公司联营企业其他应收款41322.7580.1141242.64合作经营往来款项经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业其他应收款140724.781868.213068.39311.33145350.05合作经营往来款项经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款19912.72872.951747.8819037.79合作经营往来款项经营性往来
天津卓广置业有限公司联营企业其他应收款35082.48600.0034482.48合作经营往来款项经营性往来
安庆金世祥房地产开发有限公司联营企业其他应收款12387.5633.48364.2212056.82合作经营往来款项经营性往来
句容市金嘉润房地产开发有限公司联营企业其他应收款3744.433744.43合作经营往来款项经营性往来
南京金俊房地产开发有限公司联营企业其他应收款865.63865.63合作经营往来款项经营性往来
镇江金弘房地产开发有限公司联营企业其他应收款3748.82732.923015.90合作经营往来款项经营性往来
南阳中梁城通置业有限公司联营企业其他应收款4347.134347.13合作经营往来款项经营性往来
南阳金耀恒都置业有限公司联营企业其他应收款4782.2771.444853.71合作经营往来款项经营性往来
湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司联营企业其他应收款8211.72103.21160.668475.59合作经营往来款项经营性往来
湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司联营企业其他应收款1995.34285.3850.08120.102210.70合作经营往来款项经营性往来
宜都交投金纬房地产开发有限公司联营企业其他应收款3669.8516.7922.823663.82合作经营往来款项经营性往来
孝感宸辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款9450.4475.67210.529315.59合作经营往来款项经营性往来
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司联营企业其他应收款1514.471514.47合作经营往来款项经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款2821.334.744.742821.33合作经营往来款项经营性往来
广西唐峰投资有限公司联营企业其他应收款3324.5013.372105.211232.66合作经营往来款项经营性往来
柳州同鑫房地产开发有限公司联营企业其他应收款10159.76544.1736.283716.057024.16合作经营往来款项经营性往来
茂名市茂南区金骁房地产开发有限公司联营企业其他应收款445.1747.105.5485.07412.74合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
邯郸荣凯房地产开发有限公司联营企业其他应收款11076.083386.607689.48合作经营往来款项经营性往来
沈阳梁铭房地产开发有限公司联营企业其他应收款9913.889913.88合作经营往来款项经营性往来
第4页，共6页上市公司核算的会2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息发生金额往来资金余额
温州景容置业有限公司联营企业其他应收款2681.232681.23合作经营往来款项经营性往来
杭州诺泓企业管理有限公司联营企业其他应收款9619.369619.36合作经营往来款项经营性往来
宁波市旭拓商务管理有限公司联营企业其他应收款6976.406976.40合作经营往来款项经营性往来
苏州卓竣房地产开发有限公司联营企业其他应收款15267.65210.16638.1314839.68合作经营往来款项经营性往来
张家港东峻房地产开发有限公司联营企业其他应收款11704.42378.62727.8511355.19合作经营往来款项经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司联营企业其他应收款24400.7325.09176.5924602.41合作经营往来款项经营性往来
长沙航开房地产开发有限公司联营企业其他应收款537.87539.861077.73合作经营往来款项经营性往来
台州世茂新里程置业有限公司联营企业其他应收款300.00300.00合作经营往来款项经营性往来
太仓兴裕置业有限公司联营企业其他应收款830.59830.59合作经营往来款项经营性往来
泰安金旸华房地产开发有限公司联营企业其他应收款71.9371.93合作经营往来款项经营性往来
贵州昌萨房地产开发有限公司联营企业其他应收款30.0030.00合作经营往来款项经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司联营企业其他应收款23933.8339.6039.6023933.83合作经营往来款项经营性往来
山西运恒房地产开发有限公司联营企业其他应收款5790.470.855789.62合作经营往来款项经营性往来
重庆晶御陵商业管理有限公司联营企业其他应收款1.001.00合作经营往来款项经营性往来
广州景誉房地产开发有限公司联营企业其他应收款343.03502.76227.91617.88合作经营往来款项经营性往来
沈阳骏宇房地产开发有限公司联营企业其他应收款1.341.34合作经营往来款项经营性往来
温岭滨锦房地产开发有限公司联营企业其他应收款20.0020.00合作经营往来款项经营性往来
金华未来置业有限公司联营企业其他应收款5.915.91合作经营往来款项经营性往来
乐清市梁品置业有限公司联营企业其他应收款3.571335.561339.13合作经营往来款项经营性往来
上饶兆颂置业有限公司联营企业其他应收款5495.005495.00合作经营往来款项经营性往来
遂宁川达房地产开发有限公司联营企业其他应收款38.9238.92合作经营往来款项经营性往来
雅安圣域房地产开发有限公司联营企业其他应收款14.757.1221.87合作经营往来款项经营性往来
温州荣耀置业有限公司联营企业其他应收款37.8037.80合作经营往来款项经营性往来
杭州德信朝阳置业有限公司联营企业其他应收款589.82589.82合作经营往来款项经营性往来
温州市凯壹置业有限公司联营企业其他应收款271.69271.69合作经营往来款项经营性往来
重庆金颐农文旅有限责任公司联营企业其他应收款0.580.671.25合作经营往来款项经营性往来旭哲（重庆）物业管理有限公司联营企业其他应收款1.871.87合作经营往来款项经营性往来
重庆都科圣嘉酒店管理有限公司联营企业其他应收款44.083.950.6747.36合作经营往来款项经营性往来
杭州科睿瑞晶酒店管理有限公司联营企业其他应收款6.050.526.57合作经营往来款项经营性往来
贵阳科金瑞晶酒店管理有限公司联营企业其他应收款27.6627.66合作经营往来款项经营性往来
重庆科华圣嘉酒店管理有限公司联营企业其他应收款48.0048.00合作经营往来款项经营性往来
重庆市开州区臻科酒店管理有限公司联营企业其他应收款161.6263.0098.62合作经营往来款项经营性往来
重庆市永川区科茂瑞晶酒店管理有限公司联营企业其他应收款0.170.100.27合作经营往来款项经营性往来
成都科晶瑞晶酒店管理有限公司联营企业其他应收款2.962.96合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
重庆金瓴餐饮有限公司联营企业其他应收款0.630.310.32合作经营往来款项经营性往来
重庆金科金辰酒店管理有限公司联营企业其他应收款51.76421.48473.24合作经营往来款项经营性往来
无锡科博酒店管理有限公司联营企业其他应收款4.364.36合作经营往来款项经营性往来
重庆天构建筑设计咨询有限公司联营企业其他应收款0.210.21合作经营往来款项经营性往来
重庆奥航房地产开发有限公司其他[注5]其他应收款5438.135438.13合作经营往来款项经营性往来
成都业昌企业管理咨询有限公司其他[注5]其他应收款8965.492000.0010965.49合作经营往来款项经营性往来
绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司其他[注5]其他应收款2000.202000.20合作经营往来款项经营性往来
成都辰攀置业有限公司其他[注5]其他应收款0.610.61合作经营往来款项经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司其他[注5]其他应收款3402.173402.17合作经营往来款项经营性往来
上饶市悦盛房地产开发有限公司其他[注5]其他应收款4320.494320.49合作经营往来款项经营性往来
北京金科德远置业有限公司其他[注6]其他应收款1547.341547.34合作经营往来款项经营性往来
济南金科骏耀房地产开发有限公司其他[注8]其他应收款53760.8053760.80合作经营往来款项经营性往来
佛山金科房地产开发有限公司其他[注8]其他应收款10.0010.00合作经营往来款项经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司合营企业合同资产215.50215.50出售商品、提供劳务经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业合同资产1037.79507.381545.17出售商品、提供劳务经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司合营企业合同资产39.4239.42出售商品、提供劳务经营性往来
重庆盈泰博远置业有限公司合营企业合同资产79.9114.1094.01提供劳务经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业合同资产62.8362.83出售商品、提供劳务经营性往来
郑州新银科置业有限公司合营企业合同资产783.62139.63643.99出售商品、提供劳务经营性往来
河南中书置业有限公司合营企业合同资产107.72107.72出售商品、提供劳务经营性往来
河南金上百世置业有限公司合营企业合同资产448.54448.54出售商品、提供劳务经营性往来
郑州千上置业有限公司合营企业合同资产435.5335.01470.54出售商品、提供劳务经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司合营企业合同资产14.7014.70提供劳务经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司合营企业合同资产12.2912.29出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金美圆房地产开发有限公司合营企业合同资产445.20272.24717.44提供劳务经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司合营企业合同资产369.92369.92出售商品、提供劳务经营性往来
广西唐鹏投资有限公司合营企业合同资产94.8894.88出售商品、提供劳务经营性往来
第5页，共6页上市公司核算的会2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息发生金额往来资金余额
广西盛灿房地产开发有限公司合营企业合同资产15.7315.73出售商品、提供劳务经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业合同资产2904.82408.843313.66出售商品、提供劳务经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司合营企业合同资产2360.84581.452942.29出售商品、提供劳务经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业合同资产2440.112440.11出售商品、提供劳务经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司合营企业合同资产2221.032221.03出售商品、提供劳务经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业合同资产11.6611.66出售商品、提供劳务经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司合营企业合同资产61.686.8568.53出售商品、提供劳务经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司合营企业合同资产86.2586.25出售商品、提供劳务经营性往来
贵州华胜永信置业有限公司合营企业合同资产179.12179.12提供劳务经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司合营企业合同资产0.450.45提供劳务经营性往来
其他关联方及其附属企业大连润誉房地产开发有限公司合营企业合同资产1978.4228.062006.48出售商品、提供劳务经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业合同资产70.6870.68出售商品、提供劳务经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司合营企业合同资产1261.791261.79出售商品、提供劳务经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司联营企业合同资产166.31113.9960.00220.30出售商品、提供劳务经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司联营企业合同资产94.5016.79111.29出售商品、提供劳务经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司联营企业合同资产381.8940.65341.24提供劳务经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业合同资产202.760.51203.27出售商品、提供劳务经营性往来
广西唐峰投资有限公司联营企业合同资产390.28390.28出售商品、提供劳务经营性往来
重庆科世金置业有限公司联营企业合同资产3999.93593.084593.01出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司联营企业合同资产2438.3731.482469.85提供劳务经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司联营企业合同资产726.47726.47出售商品、提供劳务经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司联营企业合同资产3738.44454.203284.24出售商品、提供劳务经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司联营企业合同资产839.34839.34出售商品、提供劳务经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业合同资产3625.6556.513682.16出售商品、提供劳务经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司联营企业合同资产1052.7499.291152.03出售商品、提供劳务经营性往来
重庆美宸房地产开发有限公司联营企业合同资产5.215.21出售商品、提供劳务经营性往来
巩义市金耀百世置业有限公司联营企业合同资产141.8012.46154.26出售商品、提供劳务经营性往来
常德市鼎业房地产开发有限公司其他[注7]合同资产325.4312.12337.55出售商品、提供劳务经营性往来
济南金科骏耀房地产开发有限公司其他[注8]合同资产136.70136.70提供劳务经营性往来
佛山金科房地产开发有限公司其他[注8]合同资产673.66673.66提供劳务经营性往来
总计1540525.45147373.347466.71130784.741564580.76
法定代表人：周达主管会计工作的负责人：宋柯会计机构负责人：梁忠太
[注1]系主要股东红星家具集团的实际控制人所控制的公司
[注2]系主要股东红星家具集团的实际控制人之直系亲属所控制的公司
[注3]系公司实际控制人黄红云之弟黄一峰直接或间接控制的公司
[注4]系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰控制的重庆市中科控股有限公司参股的公司
[注5]原系公司之联营企业，2023年公司处置持有以上公司的全部股权[注6]原系公司之合营企业，2023年公司处置持有以上公司的全部股权[注7]原系公司之联营企业，2023年公司通过增持以上公司的股份将其纳入合并范围[注8]原系公司之并表子公司，其相关经营活动的决策权已移交给第三方管理人，公司对其已实质丧失控制权，故将其作为关联方披露[注9]公司监事会主席刘忠海任该公司董事
第6页，共6页