奇安信:奇安信2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688561证券简称：奇安信公告编号：2023-045
奇安信科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票101941579股，每股发行价格为人民币56.10元，共募集资金人民币
5718922581.90元。扣除各项发行费用人民币323253184.71元，公司实际可
使用募集资金为人民币5395669397.19元。上述募集资金已于2020年7月20日到位，相关情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信永中和 XYZH/2020BJA120513 号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署的承销协议补充协议，原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额，导致实际扣除的发行费合计变更为人民币
307067554.76元，公司实际可使用募集资金变更为人民币5411855027.14元。
（二）2023年半年度募集资金使用金额及当前余额1截至2023年6月30日，公司募集资金余额（含存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额）为0元，具体情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额5718922581.90
减：发行费用307067554.76
募集资金净额5411855027.14
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额94241643.98
减：直接投入募投项目的金额5158571562.95
募投项目结项转出347525108.17截至2023年6月30日募集资金余额0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了
《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储三方监管协议。另外，2020年
9月17日，公司与子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）、中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储四方监管协议；2021年3月3日，公司与网神信息技术（北京）股份有限公司、北京网康科技有限公司、中信建投证券股份有限公司以及
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《上市公司募集资金监管协议》即
2募集资金专户存储监管协议；2021年7月30日，公司与子公司深圳云安宝科技有
限公司、奇安信安全技术（北京）集团有限公司、上海桉软网络科技有限公司、北
京奇虎测腾安全技术有限公司、北京网康科技有限公司、北京天广汇通科技有限公
司、奇安信安全技术（珠海）有限公司、中信建投及存放募集资金的商业银行北京
银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京分行分别签署
了《上市公司募集资金监管协议》。上述已签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元募集资金备注开户银行银行账户专户余额北京银行股份有限公司中关
200000302705000354083380.00已销户
村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
200000302705000354087790.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1109117026106060.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109117026106680.00已销户
分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
200000302705000354085380.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1109117026109990.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109117026106230.00已销户
分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
200000302705000396113000.00已销户
村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
200000302705000396139340.00已销户
村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
200000034651000363432950.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1109022612107080.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109022612107110.00已销户
分行建外大街支行
3募集资金备注
开户银行银行账户专户余额北京银行股份有限公司中关
200000034651000363447400.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1109022612109070.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109022612109100.00已销户
分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
200000034651000396053610.00已销户
村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
200000034651000396002480.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1109025637102020.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109025637101110.00已销户
分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
200000158011000395968840.00已销户
村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
200000496094000476230190.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1219241476108480.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1219241476109080.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109153329106050.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109153329109090.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109148045106020.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
6569000925107080.00已销户
分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
200000347775000475900700.00已销户
村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
1109354795103060.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109354795109030.00已销户
分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
1109354795105050.00已销户
分行建外大街支行
合计0.00
4三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及各子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币50000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-049）。
截至2023年6月30日，上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
5公司于2023年5月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“工业互联网安全服务中心建设项目”结项，并将节余募集资金合计2477.61万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。
（八）募集资金使用的其他情况不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
6附件1:
募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日
编制单位：奇安信科技集团股份有限公司单位：万元
募集资金净额541185.50本半年度投入募集资金总额11079.69
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额515857.16
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更募集资金调整后投资截至期末承本半年度投截至期末累截至期末累截至期项目达本半年是否达项目可项目，承诺投资总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入到预定度实现到预计行性是含部分总额(1)(2)与承诺投入进度可使用的效益效益否发生
变更金额的差额（%）状态日重大变
（如(3)＝(2)-(1)(4)＝期化
有）(2)/(1)云和大数据安全防护与2022年否84925.7584925.7584925.75-74471.93-10453.8287.69%不适用不适用否管理运营中心建设项目12月物联网安全防护与管理2022年否58423.6758423.6758423.67-53259.70-5163.9791.16%不适用不适用否系统项目12月工业互联网安全服务中2023年否69548.7369548.7369548.7311079.6968428.55-1120.1898.39%不适用不适用否心建设项目5月
2022年
安全服务化建设项目否95323.2495323.2495323.24-95129.00-194.2499.80%不适用不适用否
12月
基于“零信任”的动态
2022年
可信访问控制平台建设否31441.3231441.3231441.32-31219.38-221.9499.29%不适用不适用否
12月
项目
7网络空间测绘与安全态2022年
否67976.3967976.3967976.39-60243.92-7732.4788.62%不适用不适用否势感知平台建设项目12月
2022年
营销网络体系建设项目否64801.1864801.1864801.18-63433.27-1367.9197.89%不适用不适用否
6月
集团数字化管理平台建100.022022年否27305.1927305.1927305.19-27310.495.30不适用不适用否
设项目%8月
100.00
补充流动资金否42360.9142360.9142360.9142360.91-不适用不适用不适用不适用
%
合计-542106.38542106.38542106.3811079.69515857.16-26249.2295.16%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体情况已在报告正文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）”中列明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因详见注3募集资金其他使用情况不适用
注1：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。
注2：营销网络体系建设项目和集团数字化管理平台建设项目为使用超募资金的投资建设项目，募集资金承诺投资总额含拟使用超募资金的本息和。
注3：公司于2023年5月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“工业互联网安全服务中心建设项目”结项，并将节余募集资金合计2477.61万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2023年
5 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
030）。
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