风华高科:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年度1-6月2023年度往来
非经营性占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初往
资金占用方名称份往来累计发生
2023年度偿还2023年6月往来
资金的利息占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系会计科目来资金余额金额（不含利累计发生额资金余额（如有）
息）控股股东
、实际控制人及其附属企业前控股股
东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业
小计——————————
2023年度1-6月2023年度往来
其它关联往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初往份往来累计发生2023年度偿还2023年6月往来资金往来方名称资金的利息往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系会计科目来资金余额金额（不含利累计发生额资金余额（如有）
息）存放货币资金
广东省广晟财务有限公司同一实际控制人货币资金240557.64230534.971412.07245937.94226566.74经营性往来及利息
广东省电子技术研究所同一实际控制人其他非流动资产-6.356.35预付设备款经营性往来
广东中南建设有限公司同一实际控制人其他应收款28.4428.44往来款非经营性往来
佛山电器照明股份有限公司同一实际控制人应收账款16.840.1011.545.40销售商品经营性往来
佛山电器照明股份有限公司同一实际控制人其他应收款1.001.00竞价保证金经营性往来
佛山市国星光电股份有限公司同一实际控制人应收账款27.8219.8632.4515.23销售商品经营性往来
佛山市国星光电股份有限公司同一实际控制人其他应收款13440.9713440.97股权转让款经营性往来
控股股东佛山皓徕特光电有限公司同一实际控制人应收账款2.182.18-销售商品经营性往来
、实际控
制人及其佛山电器照明（新乡）灯光有限公司同一实际控制人应收账款3.127.884.896.11销售商品经营性往来附属企业本公司的联营企业
广东芯陶微电子有限公司应收账款53.902.232.2353.90销售商品经营性往来
、同一实际控制人控股股东
、实际控制人及其附属企业
广州长建物业管理有限公司同一实际控制人其他应收款6.8356.3154.998.15厂房租金及往经营性往来来款
广州凯旋大酒店有限公司同一实际控制人其他应收款1.001.00押金经营性往来
广东风华芯电科技股份有限公司同一实际控制人应收账款2.91156.94159.85销售商品经营性往来
广东风华芯电科技股份有限公司同一实际控制人其他应收款251.27(154.08)97.19往来款非经营性往来
柳州桂格复煊科技有限公司同一实际控制人应收账款40.680.4540.680.45销售商品经营性往来
佛山照明禅昌光电有限公司同一实际控制人应收账款69.58131.5998.77102.40销售商品经营性往来
小计————254504.16230762.601412.07246185.67240493.18
四平市吉华高新技术有限公司本公司的子公司其他应收款309.538.135.02312.64往来款非经营性往来
上市公司肇庆风华机电进出口有限公司本公司的子公司其他应收款3055.320.223055.54往来款非经营性往来的子公司
风华高新科技（香港）有限公司本公司的子公司其他应收款2900.002900.00往来款非经营性往来及其附属
企业广东国华新材料科技股份有限公司本公司的子公司其他应收款162.6814.95858.35119.20厂房租金及经经营性往来营性往来
广东风华超容科技有限公司本公司的子公司其他应收款505.35377.73127.62往来款非经营性往来
小计————6932.80823.300.001241.106515.00
广东风华特种元器件股份有限公司本公司联营企业其他应收款0.4530.3829.900.93厂房租金经营性往来
广东风华特种元器件股份有限公司本公司联营企业应收账款11.4437.4930.3218.61销售商品经营性往来
肇庆科华电子科技有限公司本公司联营企业其他应收款19.3215.8220.9514.19销售商品经营性往来
广东风华特种新材料股份有限公司本公司联营企业应收账款368.610.35368.26销售商品经营性往来
广东风华特种新材料股份有限公司本公司联营企业其他应收款25.2315.2110.02往来款经营性往来
光颉科技股份有限公司本公司联营企业应收账款155.5435.20399.59191.11销售商品经营性往来其他关联本公司的联营企业
方及其附广东风华新能源股份有限公司其他应收款104.04104.04厂房租金经营性往来、同一实际控制人属企业
A&G CERAMICS CO.，LTD. 本公司合营企业 应收账款 907.59 2152.38 452.07 2607.90 销售商品 经营性往来广东肇庆微硕电子有限公司其他关联公司其他应收款、一147.17460.28463.59143.86往来款非经营性往来年内到期的非流
广东肇庆微硕电子有限公司其他关联公司应收账款0.730.341.060.01销售商品、提经营性往来供劳务
光颉电子（无锡）有限公司本公司联营企业子应收账款61.58236.63174.36123.85销售商品经营性往来公司
长春光华微电子设备工程中心有限公司其他关联公司预付款项0.051.111.16预付材料款经营性往来
奈电软性科技电子（珠海）有限公司其他关联公司其他应收款1694.6623.601718.260.00往来款非经营性往来小计————3102.533787.070.003305.663583.94
总计——————264539.49235372.971412.07250732.43250592.12-——
说明：上表若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为保留单位人民币万元计算过程中四舍五入所致。
公司法定代表人：吴泽林主管会计工作负责人：贺庆春会计机构负责人：黄宗衡