天保基建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津天保基建股份有限公司单位：万元
2023年期初占用资金余2023年半年度占用累计2023年半年度占用资金2023年半年度偿还累计2023年半年度占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
额发生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额现大股东及其附属企业
小计---------前大股东及其附属企业
小计-----
总计-----
2023年期初往来资金余2023年半年度往来累计2023年半年度往来资金2023年半年度偿还累计2023年半年度往来资金
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
额发生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额余额
大股东及其附属企业天津天保商业保理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款4.314.31-房屋租赁经营性往来
大股东及其附属企业天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款33.0733.07-采暖费经营性往来
大股东及其附属企业天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款32.2125.2357.44押金经营性往来
大股东及其附属企业天津天保控股有限公司控股股东应收账款7.447.44房屋租赁经营性往来
大股东及其附属企业天津天保财务管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款63.8663.86房屋租赁经营性往来
小计---65.28100.84-37.38128.74--
天津天保房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款172111.857500.005922.8846500.00133111.85往来款非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司上市公司的子公司其他应收款0.0114.1314.14-往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
天津滨海开元房地产开发有限公司上市公司的子公司应收股利20000.0020000.00-股东分红非经营性往来
天津天保创源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款13.2913.000.29往来款非经营性往来
小计---172111.8627527.425922.8866527.14133112.14--关联自然人及其控制的法人
小计-----
其他关联人及其附属企业天津联博基业科技发展有限公司上市公司的联营企业债权投资53400.002609.836000.0047400.00股东同比例拆借款非经营性往来
小计---53400.00-2609.836000.0047400.00--
总计---225577.1427628.268532.7172564.52180640.88--
企业负责人：侯海兴主管会计工作的负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲