山子股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：山子高科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算的2023年1月1日2023年6月30日资金占用方名称来累计发生金额来资金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质占用司的关联关系会计科目往来资金余额往来资金余额（不含利息）（如有）额
控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2023年期初2023年6月30日往来性质（经营性往资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来司的关联关系会计科目往来资金余额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）额原同一最终控制提供租赁及酒店
银亿集团有限公司[注]应收账款27.5012.0411.5827.96经营性往来方服务
熊续强原最终控制方应收账款10.282.6912.97提供酒店服务经营性往来
前控股股东、
实际控制人及原最终控制方一熊基凯应收账款0.760.76提供酒店服务经营性往来其附属企业致行动人原同一最终控制
浙江巨雄进出口有限公司应收账款2.112.11提供酒店服务经营性往来方原同一最终控制
银亿宏峰矿业有限公司应收账款8.129.4417.56提供酒店服务经营性往来方
宁波银亿房地产开发有限公司子公司其他应收款129964.9849910.6516038.58163837.05资金往来非经营性往来
宁波银亿房地产开发有限公司子公司应收利息35950.45346.8536114.75182.55资金往来非经营性往来
象山银亿房地产开发有限公司子公司其他应收款18133.93500.005620.0013013.93资金往来非经营性往来
象山银亿房地产开发有限公司子公司应收利息5497.09250.765747.85资金往来非经营性往来
第1页，共3页上市公司的子公司及其附属
企业呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司子公司应收利息682.07682.07资金往来非经营性往来
宁波东方亿圣投资有限公司子公司其他应收款82353.312595.2632991.9051956.67资金往来非经营性往来
上海荃儒投资有限公司子公司其他应收款40343.6511581.2020019.2231905.63资金往来非经营性往来
宁波银亿海尚酒店投资有限公司子公司其他应收款20.690.0020.690.00资金往来非经营性往来
西部创新投资有限公司子公司其他应收款57013.49738.004343.3953408.10资金往来非经营性往来
宁波荣耀置业有限公司子公司其他应收款6849.57975.820.007825.39资金往来非经营性往来
宁波银亿筑城房地产开发有限公司子公司其他应收款11.460.000.0011.46资金往来非经营性往来
南京银亿建设发展有限公司子公司其他应收款24.510.000.0024.51资金往来非经营性往来上市公司的子
公司及其附属浙江银保物联科技有限公司子公司其他应收款17907.031319.64344.0018882.67资金往来非经营性往来企业
宁波银隆商业管理咨询有限公司子公司其他应收款39649.740.0021062.5718587.17资金往来非经营性往来
宁波凯威动力科技有限公司子公司其他应收款11.240.000.0011.24资金往来非经营性往来
深圳银亿投资有限公司子公司其他应收款31634.400.820.0031635.22资金往来非经营性往来
宁波银亿物业管理有限公司子公司其他应收款9721.940.00900.008821.94资金往来非经营性往来
邦奇汽车精密部件有限公司子公司其他应收款4839.880.000.004839.88资金往来非经营性往来
宁波保税区凯启精密制造有限公司子公司其他应收款23232.62881.840.0024114.46资金往来非经营性往来
宁波昊圣投资有限公司子公司其他应收款15995.408163.9122564.261595.05资金往来非经营性往来
南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司子公司其他应收款19503.337009.230.0026512.56资金往来非经营性往来
南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司子公司应收利息179.43223.65403.08资金往来非经营性往来
宁波银亿时代房地产开发有限公司子公司其他应收款5047.160.005047.160.00资金往来非经营性往来
宁波银亿通达商业管理有限公司子公司其他应收款0.0043.900.0043.90资金往来非经营性往来
宁波知道企业管理有限公司子公司其他应收款0.007926.551591.126335.43资金往来非经营性往来
舟山银亿房地产开发有限公司联营企业应收票据0.00资金往来非经营性往来
舟山银亿房地产开发有限公司联营企业其他应收款3661.143661.14资金往来非经营性往来
舟山银亿房地产开发有限公司联营企业长期应收款68778.5568778.55资金往来非经营性往来其他关联方及
舟山银亿新城房地产开发有限公司联营企业应收票据0.00资金往来非经营性往来其附属企业
舟山银亿新城房地产开发有限公司联营企业其他应收款9434.439434.43资金往来非经营性往来
第2页，共3页其他关联方及其附属企业
舟山银亿新城房地产开发有限公司联营企业长期应收款5426.455426.45资金往来非经营性往来
南京蔚邦传动技术有限公司联营企业其他应收款14.9115.3014.9115.30资金往来非经营性往来
总计---631929.5191688.39821.26166717.52557721.65-
[注]系银亿集团有限公司向子公司宁波银亿置业有限公司租赁办公场所欠付的租金费用及银亿集团有限公司接受子公司宁波荣耀置业有限公司酒店服务所欠付的酒店费用，截至2023年6月30日银亿股份的子公司应付银亿集团有限公司本金及利息共计343.20万元
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