中科微至:中科微至2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2023-029
中科微至科技股份有限公司
关于2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号)同意注册，中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)首次向社会公开
发行人民币普通股(A 股)股票 3300.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币
2976600000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
2748557661.34元，其中，超募资金金额为人民币1409128589.34元。实
际到账金额为人民币2758704280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，本公司募集资金余额为人民币1096267044.75元，具体情况如下表：
单位：人民币元项目金额实际收到募集资金
2758704280.00
1减：报告期募投项目累计使用金额
1712134212.05
其中：以自筹资金预先投入募集资
金投资项目置换金额108605055.28使用募集账户支付的募投项目款
618253815.61
超募资金永久补充流动资金
845477200.00
使用超募资金回购公司股份
139798141.16
减：以自筹资金预先支付的发行费
用置换金额5151702.21
减：支付的其他发行费用
4994916.45
加：募集资金理财产品收益、利息收
入扣除手续费净额59843595.46截至2023年6月30日募集资金账户
余额1096267044.75
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金三(四)方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以
下简称“监管协议”)
监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了
详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金
2专户的开立情况如下（请确认账户信息）：
开户人银行名称募集资金专户账号
10651001040011017(已注
中科微至智能制造科技江苏农业银行无锡厚销)
股份有限公司桥支行10651001040011009(已注
销)光大银行无锡分中科微至科技股份有限公司39920180806298868行招商银行无锡锡510904579310919中科微至科技股份有限公司东支行510904579310828宁波银行无锡锡中科微至科技股份有限公司78060122000270656山支行
322000633013000774060
交通银行无锡城322000633013001002853中科微至科技股份有限公司北支行322000633013001003101
322000633013001003274
南京银行无锡城0412230000000762中科微至科技股份有限公司南支行0412200000001094中信银行北京分中科微至科技股份有限公司8110701012902431403行
注：1.公司于2022年5月23日经无锡市行政审批局核准，名称变更为中科微至科技股份有限公司，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-009）。
2.2022年度，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户
322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、
0412200000001094及8110701012902431403，具体内容详见于2022年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-020），于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-038）。
3.募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集
资金时已严格遵照监管协议的约定切实履行。
3(三)募集资金的专户储存情况
截至2023年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
34267044.75元(其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行
手续费支出的人民币59843595.46元)。该金额不包含截至2023年6月30日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额农业银行无锡厚桥支行10651001040011017已注销
10651001040011009已注销
光大银行无锡分行399201808062988689501912.23
5109045793109199692821.88
招商银行无锡锡东支行
51090457931082883574.12
宁波银行无锡锡山支行7806012200027065610863314.14
32200063301300077406048976.37
32200063301300100285316571.58
交通银行无锡城北支行
3220006330130010031013715.13
322000633013001003274-
南京银行无锡城南支行04122300000007621017386.25
04122000000010943038773.05
中信银行北京分行8110701012902431403-
合计34267044.75
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、结构性存款、大额存单及通知存款，截至2023年6月30日，公司购买收益凭证、结构性存款、大额存单余额如下：
单位：人民币元银行或产品名预计年化存款金融机存款方式余额到期日称收益率期限构名称
中信证券50000000.000.10%/4.10%
/13天股份有限
公司智信收益凭证50000000.000.10%/3.60%
/19天安盈系列
中信证2023/09365
收益凭证50000000.000.10%/3.50%
券/20天
10000000.003.36%
招商银行/24天大额存单
大额存单2024/01384
10000000.003.36%
/07天
100000000.001.65%/2.80%/3.10%96天
/14
南京银行30000000.001.65%/2.80%/3.10%33天
/10南京银结构性存结构性存款
行款10000000.001.65%/2.85%/3.15%97天
/10
290000000.001.65%/3.00%/3.15%91天
/17
26000000.001.50%-3.30%
/16天
宁波银行30000000.001.00%-3.10%94天
宁波银/28结构性存结构性存款
行2023/09
款30000000.001.00%-3.10%92天
/12
80000000.001.50%-3.10%94天
/18
光大银行50000000.001.5%/2.79%/2.89%92天
光大银/31结构性存结构性存款
行2023/09
款26000000.001.5%/2.74%/2.84%92天
/26
结构性存款50000000.001.59%/2.99%/3.19%
/03天交通银行
交通银2023/07
结构性存结构性存款70000000.001.59%/2.99%/3.19%99天
行/19
款2023/071.59%/2.99%/3.19%
结构性存款100000000.0099天
/26
1062000000.00
合计----
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭
5证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。
2022年11月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币110000.00万元(包含本数)的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司在上述额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行、交通银行及中信证券累计滚动购买结构性存款、大额存单及收益凭证理财
产品人民币1757000000.00元，取得到期收益人民币11404349.78元。截至2023年6月30日，除二、(三)中的结构性存款、大额存单及收益凭证外，公
司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年11月12日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币7500万元（含），不超过人民币14000万元（含），回购价格不超过人民币56.39元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至2023年6月30日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份3239000股，占公司总股本131608698股的比例为2.4611%，回购成交的最高价44.90
6元/股，最低价40.70元/股，回购均价43.16元/股，累计已支付的资金总额为
人民币139785338.84元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。
2023年4月19日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备制造中心项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月26日延长至2023年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为：2023年半年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
7附件1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：人民币元
58421482.43
募集资金总额2748557661.34本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额1712134212
0
总额比例.05承诺投资项目已变更募集资金承诺调整后投资截至期末本年度截至期末截至期末截至项目本年是否达项目项目，投资总额总额承诺投入投入金累计投入累计投入期末达到度实到预计可行含部分金额(1)额金额(2)金额与承投入预定现的效益性是变更（注）诺投入金进度可使效益否发
（如额的差额（%）用状生重
有）(3)＝(2)-(4)＝态日大变
(1)(2)/(期化
1)
-
智能装备制造中心292521749.2925217424671362936794.2023/
否292521749.0022958495421.52不适用不适用否项目（注2）009.0036.603310/26.67
-
南陵制造基地数字180288098.1802880916092699695589.2023/
否180288098.0080592508.55.30不适用不适用否
化车间建设项目008.0060.505010/26
50
8-
智能装备与人工智225938725.2259387215880858364700.2023/
否225938725.0016757402425.83不适用不适用否
能研发中心项目005.0095.890810/26.92
-
市场销售及产品服140680500.140680501776585861786.92023/
否140680500.001348187134.17不适用不适用否
务基地建设项目000.009.44810/26.02
500000000.50000000500000000不适
补充流动资金否500000000.00--100.00不适用不适用否
000.00.00用
超募资金投向
845477200.84547720845477200不适
永久补充流动资金否不适用--100.00不适用不适用否
000.00.00用
423853248.不适
超募资金否不适用---不适用不适用否
18用
139798141
139798141.13979814-不适
股份回购否不适用.16-100.00不适用
161.16用（注3）
-
1339429072.0274855766232470458421417121342
合计61257020173.65----
01.34413.1682.4312.05.11未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
报告期内，公司无此情况先期投入及置换情况
9用闲置募集资金
报告期内，公司无此情况暂时补充流动资金情况见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金对闲置募集资金进行进行现金管理情况”
现金管理，投资相关产品情况截至2023年6月30日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二、
(三)之说明。
用超募资金永久补充流动资金
报告期内，公司无此情况或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因报告期内，公司无此情况见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的募集资金其他使用情况其他情况
注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
注2：公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至2023年10月26日。
注3：截至2023年6月30日，超募资金转入回购专用证券账户14000.00万元，实际累计已支付的资金净额为人民币13979.81万元，未使用部分20.18万元已归还至本公司的募集资金账户。
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