潍柴重机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴重机股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司单位：万元币种：人民币
2023年半
2023年半
占用方与上上市公司核2023年期年度占用累2023年半2023年半年度占用资占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金计发生金额年度偿还累年度期末占占用性质金的利息成原因联关系目余额（不含利计发生金额用资金余额(如有)
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计--------前大股东及其附属企业
小计--------
总计--------
2023年半2023年半
2023年半
往来方与上上市公司核2023年期年度往来累年度偿还累2023年半年度往来资往来形其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资金计发生金额计发生金额年度期末往往来性质金的利息成原因联关系目余额（不含利（不含利来资金余额(如有)息）息）
潍柴动力股份有限公司同一母公司应收帐款64.0132425.16-32489.17货款经营性往来
控股股东、实际控
常州玻璃钢造船厂有限公司同一母公司应收帐款4121.607350.02-2001.809469.82货款经营性往来制人及其附属企业
山东潍柴进出口有限公司潍柴动力之应收帐款1511.8828315.26-29827.14货款经营性往来子公司
潍柴动力（潍坊）装备技术服务潍柴动力之
应收帐款6.72290.75-284.1713.30货款经营性往来有限公司子公司潍柴动力之
潍柴液压传动有限公司应收帐款76.5439.86-108.268.14货款经营性往来子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有潍柴动力之
应收帐款44.78123.01-167.79货款经营性往来限公司子公司潍柴动力之
博杜安（潍坊）动力有限公司应收帐款-47.1246.760.36货款经营性往来子公司同一最终控
山东重工集团财务有限公司货币资金83400.6980042.34763.8171340.8992865.95存款经营性占用制人上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业
总计------89226.22148633.52763.81136265.98102357.57----
法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛