中国铁物:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国铁路物资股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司核2023年1-6月占用
占用方与上市公司的关2023年期初占用资2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累2023年6月末占用
非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额（不占用形成原因占用性质联关系金余额的利息(如有)计发生金额资金余额目含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
上市公司核2023年1-6月占用
占用方与上市公司的关2023年期初占用资2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累2023年6月末占用其他关联资金往来资金占用方名称算的会计科累计发生金额（不占用形成原因往来性质联关系金余额的利息(如有)计发生金额资金余额目含利息）
桐城龙源建材科技有限公司控股股东附属企业应收账款1065.19162.881228.07销售款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司控股股东附属企业应收账款484.69357.75126.94销售款经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司控股股东附属企业应收账款1923.461.171924.63销售款经营性资金往来
中企云商（北京）物流有限公司控股股东附属企业应收账款204.30204.30-销售款经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司控股股东附属企业应收账款350.00350.00-销售款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司控股股东附属企业应收账款165.75120.0345.72销售款经营性资金往来
天津河海管业有限公司控股股东附属企业应收账款636.14636.14销售款经营性资金往来
中铁物总控股有限公司控股股东附属企业合同资产43.5443.54销售款经营性资金往来
天津河海管业有限公司控股股东附属企业合同资产33.4833.48销售款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司控股股东附属企业预付账款2940.222940.22-采购款经营性资金往来
中国物流集团有限公司控股股东附属企业预付账款9.309.30-采购款经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司控股股东附属企业预付账款22.7213.3236.04采购款经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业中铁现代物流科技股份有限公司控股股东附属企业预付账款226.71570.91797.62采购款经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司控股股东附属企业预付账款292.69292.69采购款经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司控股股东附属企业预付账款20.7620.76采购款经营性资金往来
《铁路采购与物流》杂志社有限公司控股股东附属企业其他应收款1.620.491.13杂志费经营性资金往来
中储智慧物流科技（天津）有限公司控股股东附属企业其他应收款1.001.00往来款经营性资金往来
北京中铁泰博房地产开发有限公司控股股东附属企业其他应收款0.800.80-履约保证金经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司控股股东附属企业其他应收款-1.001.00往来款经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司控股股东附属企业其他应收款5.005.00往来款经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司控股股东附属企业其他应收款0.426.576.99押金经营性资金往来
中国物流集团有限公司实际控制人其他应收款315.89306.899.00招标代理服务费经营性资金往来
中铁融资租赁有限公司控股股东附属企业其他应收款249.90249.90融资租赁保证金经营性资金往来
中铁物总控股有限公司控股股东其他应收款391.5794.36297.21物资代理服务款经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司控股股东附属企业其他应收款173.33173.33往来款经营性资金往来上市公司核2023年1-6月占用
占用方与上市公司的关2023年期初占用资2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累2023年6月末占用其他关联资金往来资金占用方名称算的会计科累计发生金额（不占用形成原因往来性质联关系金余额的利息(如有)计发生金额资金余额目含利息）
中铁油料集团有限公司全资子公司应收账款107.01107.01-销售款经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司应收账款-1070.281070.28销售款经营性资金往来
中铁物总铁路装备贸易有限公司全资子公司应收账款-773.40324.05449.35销售款经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司全资子公司应收账款709.51709.51-销售款经营性资金往来
北京铁福轨道维护技术有限公司合营企业应收账款33.7633.76-销售款经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司联营企业应收账款115.86115.86销售款经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司合同资产102.63102.63销售款经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司全资子公司预付账款4065.673722.18343.49采购款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款3653.753002.83650.92业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款61284.44279.1260029.281534.28内部往来款非经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业
中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款-412.25412.25内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款49327.921053.4120.9450360.39内部往来款非经营性资金往来
中铁物晟科技发展有限公司全资子公司其他应收款98280.83282338.90278698.28101921.45内部往来款非经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司其他应收款-3.623.62内部往来款非经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款-0.850.85内部往来款非经营性资金往来
中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款1189.7213.531203.25内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款986.30274.9419.561241.68内部往来款非经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司控股子公司其他应收款2.542.54内部往来款非经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款530.90210.6819.27722.31内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司全资子公司其他应收款-19.5619.000.56内部往来款非经营性资金往来
中铁十四局集团太原建筑构件有限公司联营企业其他应收款315.68275.92591.60业务往来款经营性资金往来
中国石化销售股份有限公司子公司少数股东预付账款710.127498.978209.09采购款经营性资金往来其他关联方及其附属企业
中国石化销售股份有限公司子公司少数股东其他应收款5744.995744.99业务往来款经营性资金往来
总计221879.81309821.57-351089.80180611.57-本表已于2023年8月30日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________