迈威生物:迈威生物关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

迈威（上海）生物科技股份有限公司
证券代码：688062证券简称：迈威生物公告编号：2023-042
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就
2023年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专
项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99900000 股，发行价格为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3476520000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173087827.60元后，实际募集资金净额为人民币3303432172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
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单位：人民币元项目金额
募集资金总额3476520000.00
减：相关发行费用173087827.60
募集资金净额3303432172.40
减：募集资金累计使用额1327750793.00
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额271750514.16
募投项目支出金额1056000278.84
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金700000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额51926647.54
截至2023年6月30日应结余募集资金余额1327608026.94
截至2023年6月30日实际结余募集资金余额1327685314.86差异（注）77287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异77287.92元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金三方/四方监管协议
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与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日，公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元序银行名称账户名称银行账户币种原币金额人民币金额号
上海银行股份迈威（上海）生
03004818
1有限公司浦东物科技股份有人民币64817.6864817.68
104
科技支行限公司
上海浦东发展迈威（上海）生98860078
2银行股份有限物科技股份有80180000人民币140043180.38140043180.38
公司虹桥支行限公司1902
上海浦东发展迈威（上海）生98860078
3银行股份有限物科技股份有80160000人民币124735759.61124735759.61
公司虹桥支行限公司1903上海浦东发展上海朗润迈威98860078
4银行股份有限生物医药科技80110000人民币1062841557.191062841557.19
公司虹桥支行有限公司1918
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2023年2月27日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时
补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审
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议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金70000.00万元，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年1月19日分别召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币19亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2023年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
1202884737.57元，具体情况如下：
单位：人民币元银行存款年化银行名称账户名称产品名称金额到期日账号方式利率上海浦东发迈威（上
98860078展银行股份海）生物定制化活活期
80180000140043180.382024.5.92.5%
有限公司虹科技股份期存款存款
1902
桥支行有限公司上海浦东发上海朗润
98860078
展银行股份迈威生物定制化活活期
801100001062841557.192024.5.92.5%
有限公司虹医药科技期存款存款
1918
桥支行有限公司
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2023年6月30日募集资金专户余额中。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
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（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年10月25日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，后续拟定期从募集资金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额3476520000.00本年度投入募集资金总额123808989.02
变更用途的募集资金总额323432172.40
已累计投入募集资金总额1327750793.00
变更用途的募集资金总额比例9.30%项目可本是截至项目行已变更年否期末达到性项目，截至期末累计投入度达投入预定是承诺投含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投金额与承诺投入金实到调整后投资总额进度可使否
资项目变更资总额入金额(1)额入金额(2)额的差额(3)＝(2)-现预
（%）用状发
（如(1)的计
(4)＝态日生
有）效效
(2)/(1)期重益益大变化年产
1000kg 不 不
部分
抗体产/1200000000.001200000000.001200000000.0011171086.71168055016.58-1031944983.4214.00适适否转固业化建用用设项目抗体药不不不适
物研发是1000000000.001323432172.401323432172.40112637902.31379695776.42-943736395.9828.69适适否用项目用用
第6页迈威（上海）生物科技股份有限公司不不补充流不适
/780000000.00780000000.00780000000.00-780000000.00-100.00适适否动资金用用用
合计/2980000000.003303432172.403303432172.40123808989.021327750793.00-1975681379.4040.19////
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附表1：
募集资金使用情况对照表（续）
2023年半年度
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司
单位：人民币元
抗体药物研发项目：拟暂停对子项目 9MW3311、6MW3411 的投入。新冠病毒作为高突变性 RNA 病毒，处于持续变异和竞争迭代状态，而 9MW3311 对变异病毒有效率不足，经审慎考量，拟暂停对该品种临床试验研究的投入，并保未达到计划进度原因 持 9MW3311 中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411 可能具有潜在安全性风险，同时在临床前研究期间，针对相关靶点的 CAR-NK 技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的价值受限，拟暂停对该品种后续研发的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。