豫能控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南豫能控股股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上2023年1-6月占2023年1-6月占2023年1-6月偿资金占用方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末占用形成非经营性资金占用市公司的关用累计发生金额用资金的利息还累计发生金占用性质称的会计科目占用资金余额占用资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额
控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）河南天地酒店
同一母公司预付账款0.19--0.19-提供劳务经营性往来有限公司
控股股东、实际控制人及其附属企业大河智运物流（河南）有限公同一母公司预付账款600.005116.56-4390.111326.45提供劳务经营性往来
司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）河南省豫鹤同投资集团合
力水泥有限公预付账款0.2594.00-88.525.73销售商品经营性往来营企业司河南省人才集
同一母公司预付账款-95.15-95.15-提供劳务经营性往来团有限公司中原招采信息科技（河南）有同一母公司预付账款-7.15-7.15-提供劳务经营性往来限公司河南投资集团
母公司应收账款400.00250.00--650.00提供劳务经营性往来有限公司
控股股东、实际控制人及其驻马店市白云
附属企业同一母公司应收账款10.0929.14-34.155.08销售商品经营性往来纸业有限公司河南平原同力投资集团合
应收账款1473.781014.70-1604.79883.69销售商品经营性往来建材有限公司营企业郑州豫能热电
同一母公司应收账款1909.9511272.49-4555.288627.16销售商品经营性往来有限公司郑州丰元电力
工程设备有限同一母公司应收账款51.46146.52-146.3751.61销售商品经营性往来公司河南省人才集
同一母公司应收账款8.2747.80-15.1140.96提供劳务经营性往来
团有限公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）安阳城市发展投资集团合
应收账款2331.853695.17-3705.872321.15销售商品经营性往来投资有限公司营企业鹤壁同力建材投资集团合
应收账款2.55483.38-202.35283.58销售商品经营性往来有限公司营企业新拓洋生物工
同一母公司应收账款184.551002.43-1178.588.40销售商品经营性往来程有限公司河南省同力水投资集团合
应收账款714.66--547.17167.49销售商品经营性往来泥有限公司营企业河南省豫鹤同投资集团合
力水泥有限公应收账款2347.99764.14-2107.341004.79销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其营企业司附属企业三门峡腾跃同投资集团合
力水泥有限公应收账款50.001406.36-1456.36-销售商品经营性往来营企业司新乡平原同力投资集团合
水泥有限责任应收账款1326.68--1295.6331.05销售商品经营性往来营企业公司许昌龙岗发电投资集团联
应收账款378.43--378.43-销售商品经营性往来有限责任公司营企业郑州高屋物业
同一母公司应收账款1.107.66-2.486.28销售商品经营性往来
服务有限公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）驻马店市豫龙投资集团合
同力水泥有限应收账款8241.9210206.76-10241.928206.76销售商品经营性往来营企业公司城发环保能源（伊川）有限公同一母公司应收账款3.42--2.480.94销售商品经营性往来司城发水务有限
同一母公司应收账款0.21---0.21销售商品经营性往来公司河南宏路广告
同一母公司应收账款0.320.84-1.16-销售商品经营性往来有限公司
控股股东、实际控制人及其河南汇融皇甲附属企业
保安服务有限同一母公司应收账款0.170.50-0.67-提供劳务经营性往来公司河南省发展燃
同一母公司应收账款53.320.00-30.1123.21销售商品经营性往来气有限公司河南省许平南
高速公路有限同一母公司应收账款4.13115.46-110.888.71销售商品经营性往来责任公司河南双丰高速
公路开发有限同一母公司应收账款25.5137.27-39.3623.42销售商品经营性往来
责任公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）河南天地酒店
同一母公司应收账款1.090.00-0.470.62销售商品经营性往来有限公司济源霖林环保
同一母公司应收账款1.750.00-0.241.51销售商品经营性往来能源有限公司濮阳龙丰热电
同一母公司应收账款8.90---8.90提供劳务经营性往来有限责任公司长垣县同力水投资集团合
泥有限责任公应收账款8.11---8.11销售商品经营性往来营企业司郑州新力电力投资集团联
控股股东、实际控制人及其应收账款105.5959.02-36.03128.58提供劳务经营性往来有限公司营企业附属企业洛阳黄河同力投资集团合
水泥有限责任应收账款-1887.35-1887.35-提供劳务经营性往来营企业公司濮阳同力建材投资集团合
应收账款1462.75281.39-915.77828.37销售商品经营性往来有限公司营企业濮阳城市运营投资集团合
应收账款1307.72---1307.72销售商品经营性往来投资有限公司营企业平顶山颐城养
老服务有限公同一母公司应收账款-40.50--40.50销售商品经营性往来
司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）溆浦鹏程环保
同一母公司应收账款-13.54--13.54销售商品经营性往来有限公司郑州航空港水
务发展有限公同一母公司应收账款-22.69-11.7810.91销售商品经营性往来司安阳颐城养老
同一母公司应收账款-33.60-14.4919.11销售商品经营性往来服务有限公司城发环保能源（濮阳）有限公同一母公司应收账款-16.66--16.66销售商品经营性往来司
控股股东、实际控制人及其城发环保能源附属企业（汝南）有限公同一母公司应收账款-16.66--16.66销售商品经营性往来司城发环保能源（商水）有限公同一母公司应收账款-11.66--11.66销售商品经营性往来司城发环保能源（西平）有限公同一母公司应收账款-16.66--16.66销售商品经营性往来司河南省投智慧
同一母公司应收账款-0.07--0.07销售商品经营性往来
能源有限公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）许昌颐城养老
同一母公司应收账款-0.21--0.21销售商品经营性往来服务有限公司河南颐城新天
地酒店物业管同一母公司其他应收款0.09---0.09押金经营性往来理有限公司河南双丰高速租赁保证
公路开发有限同一母公司其他应收款2.50---2.50经营性往来金责任公司河南省许平南销售履约
高速公路有限同一母公司其他应收款9.99---9.99经营性往来保证金
控股股东、实际控制人及其责任公司附属企业河南省同力水投资集团合销售履约
其他应收款50.00---50.00经营性往来泥有限公司营企业保证金河南省豫鹤同投资集团合销售履约
力水泥有限公其他应收款50.00---50.00经营性往来营企业保证金司洛阳黄河同力投资集团合销售履约
水泥有限责任其他应收款50.00---50.00经营性往来营企业保证金公司三门峡腾跃同投资集团合销售履约
力水泥有限公其他应收款50.00---50.00经营性往来营企业保证金
司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）新乡平原同力投资集团合销售履约
水泥有限责任其他应收款50.00--50.00-经营性往来营企业保证金公司驻马店市豫龙
控股股东、实际控制人及其投资集团合销售履约
同力水泥有限其他应收款50.00---50.00经营性往来附属企业营企业保证金公司中原招采信息投标保证科技（河南）有同一母公司其他应收款170.00311.00-400.5080.50经营性往来金限公司南阳天益发电
子公司其他应收款68895.5128000.001461.8813302.6285054.77统借统贷非经营性往来有限责任公司南阳天益发电
子公司其他应收款16022.0034600.00157.0040769.5010009.50网银贷款非经营性往来有限责任公司南阳鸭河口发
上市公司的子公司及其附电有限责任公子公司其他应收款4904.468000.00251.71491.8312664.34统借统贷非经营性往来属企业司南阳鸭河口发
电有限责任公子公司其他应收款10013.7518900.00137.2423443.995607.00网银贷款非经营性往来司新乡中益发电
子公司其他应收款48049.5718000.00874.94862.1566062.36统借统贷非经营性往来
有限公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）新乡中益发电
子公司其他应收款17018.8239600.00229.2546838.5710009.50网银贷款非经营性往来有限公司鹤壁鹤淇发电
子公司其他应收款75895.67-1082.3519932.9357045.09统借统贷非经营性往来有限责任公司鹤壁鹤淇发电
子公司其他应收款10009.2024500.00170.0724669.7710009.50网银贷款非经营性往来有限责任公司鹤壁丰鹤发电
子公司其他应收款112870.4119000.002240.4813329.20120781.69统借统贷非经营性往来有限责任公司鹤壁丰鹤发电
子公司其他应收款10009.20-68.5610077.76-网银贷款非经营性往来有限责任公司上市公司的子公司及其附河南煤炭储配
属企业交易中心有限子公司其他应收款168974.7584000.003154.5068186.03187943.22统借统贷非经营性往来公司河南煤炭储配
交易中心有限子公司其他应收款20018.3940000.00346.5740345.9720018.99网银贷款非经营性往来公司河南豫能新能
子公司其他应收款801.104770.0044.143682.831932.41网银贷款非经营性往来源有限公司桐柏豫能凤凰
子公司其他应收款5607.7014900.00124.1913973.586658.31网银贷款非经营性往来风电有限公司桐柏豫能凤凰
子公司长期应收款11861.29-265.38131.9611994.71网银贷款非经营性往来
风电有限公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）镇平县豫能风
力发电有限公子公司其他应收款3054.197400.0076.186625.503904.87网银贷款非经营性往来司西华县豫能风
子公司其他应收款2703.715000.0056.115857.451902.37网银贷款非经营性往来电有限公司濮阳县豫能风
子公司其他应收款801.101900.0018.021918.12801.00网银贷款非经营性往来电有限公司正阳豫能风电
子公司其他应收款3655.027700.0084.397434.414005.00网银贷款非经营性往来有限公司长垣益通生物上市公司的子公司及其附
质热电有限公子公司其他应收款7007.446800.00121.907123.496805.85统借统贷非经营性往来属企业司长垣益通生物
质热电有限公子公司其他应收款850.367510.0058.944929.863489.44网银贷款非经营性往来司濮阳豫能发电
子公司其他应收款55050.15-1014.281016.5155047.92统借统贷非经营性往来有限责任公司鹤壁豫能综合
子公司其他应收款-500.001.190.56500.63网银贷款非经营性往来能源有限公司河南豫能格瑞
子公司其他应收款-1500.007.065.691501.37网银贷款非经营性往来
科技有限公司往来方与上2023年1-6月往2023年1-6月往2023年1-6月偿往来性质资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年6月期末往来形成其他关联资金往来市公司的关来累计发生金额来资金的利息还累计发生金（经营性往来、非称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因
联关系（不含利息）（如有）额经营性往来）淇县豫能综合
子公司其他应收款8008.5517484.00185.4818168.667509.37网银贷款非经营性往来能源有限公司林州豫能综合
子公司其他应收款-1000.008.20307.33700.87网银贷款非经营性往来能源有限公司鲁山豫能碳中
子公司其他应收款3304.547600.0074.667675.083304.12网银贷款非经营性往来和有限公司固始县豫能综上市公司的子公司及其附
合能源有限公子公司其他应收款-450.000.56-450.56网银贷款非经营性往来属企业司原阳县豫能综
合能源有限公子公司其他应收款-600.005.484.73600.75网银贷款非经营性往来司三门峡豫能综
合能源服务有子公司其他应收款-800.004.743.74801.00网银贷款非经营性往来限公司其他关联方及其附属企业
总计--688886.17439018.4912325.45416664.06723566.05-
法定代表人：赵书盈主管会计工作的负责人：王萍会计机构负责人：王殿振