德尔股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年1-6月占2023年1-6月2023年1-6月
占用方与上市公上市公司核算2023年期初2023年6月30日占用形成非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息偿还累计发生占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额期末占用资金余额原因
(不含利息)(如有)金额
控股股东、实际控制人无无无无无无无无无不适用及其附属企业
前控股股东、实际控制无无无无无无无无无不适用人及其附属企业其他关联方及附属企业无无无无无无无无无不适用总计无无无无无无无无无不适用
2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-6月
往来方与上市公上市公司核算2023年期初2023年6月30日往来形成往来性质其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生司的关联关系的会计科目往来资金余额期末往来资金余额原因
(不含利息)(如有)金额
爱卓智能科技(上受同一最终控制应收账款26.46--(4.92)21.54销售商品经营性往来
海)有限公司人控制
Atra Plastics 受同一最终控制 应收账款 7.93 13.41 - (13.08) 8.26 销售商品 经营性往来
Inc. 人控制
上海丰禾精密机受同一最终控制预付账款-41.20-(41.20)-采购商品、经营性往来械有限公司人控制接受劳务
控股股东、实际控制人爱卓智能科技(常受同一最终控制其他应收款-136.50-(136.50)-房屋租赁经营性往来
及其附属企业州)有限公司人控制
常州威曼新能源受同一最终控制其他应收款-97.20-(97.20)-房屋租赁经营性往来有限公司人控制
爱卓智能科技(常受同一最终控制其他应收款-76.03-(76.03)-代收水电经营性往来
州)有限公司人控制费
常州威曼新能源受同一最终控制其他应收款-38.63-(38.63)-代收水电经营性往来
有限公司人控制费、燃气费阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海阜域汽车零本公司控股子公其他应收款23.00---23.00资金周转非经营性往来部件有限公司司
常州德尔汽车零本公司控股子公其他应收款4016.733190.34-(3190.34)4016.73资金周转非经营性往来上市公司的子公司及其部件有限公司司
附属企业阜新北星液压有本公司控股子公其他应收款-250.89--250.89资金周转非经营性往来限公司司
爱卓汽车零部件本公司控股子公其他应收款3850.001150.00--5000.00资金周转非经营性往来
(常州)有限公司司其他关联方及其附属企无无无无无无无无无不适用业
总计7924.124994.20-(3597.90)9320.42