招商公路:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月往来累计发生金额（不非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年1-6月往来资金的利息2023年1-6月偿还累计发生金额2023年6月30日往来资金余额占用形成原因占用性质含利息）现大股东及其附属企业无小计前大股东及其附属企业无小计总计2023年1-6月往来累计发生金额（不其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年1-6月往来资金的利息2023年1-6月偿还累计发生金额2023年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质含利息）
招商证券股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款0.17---0.17保证金经营性往来
招商局投资发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款4.11278.91--283.02提供劳务经营性往来
中国交通进出口有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款12.202.50-13.201.50保证金经营性往来
招商局检测认证（重庆）有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款15.43--15.43-往来款经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款1.69---1.69提供劳务经营性往来
芜湖三山港口有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款7.50---7.50提供劳务经营性往来
武汉长航绿色航运环保发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款30.00---30.00保证金经营性往来大股东及其附属企业
招商建设工程管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款24.14---24.14提供劳务经营性往来
招商局仁和人寿保险股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制预付账款119.71--119.71-提供劳务经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款5.00---5.00保证金经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款-1998.841567.08431.76提供劳务经营性往来
深圳市招商创业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款25.00--25.00-提供劳务经营性往来
青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款500.00247.95--747.95往来款经营性往来
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）受同一控股股东及最终控制方控制应收账款46.7123.16--69.87提供劳务经营性往来
小计——————791.662551.36-1740.421602.60————
重庆渝黔高速公路有限公司子公司其他应收款21030.69---21030.69往来款非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司子公司其他应收款64950.00---64950.00往来款非经营性往来
EASTON OVERSEAS LIMITED 子公司 其他应收款 232919.50 - - - 232919.50 往来款 非经营性往来
佳选控股有限公司子公司其他应收款16522.150.24--16522.38往来款非经营性往来
广西桂兴高速公路投资建设有限公司子公司其他应收款2.582.25-4.830.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
招商新智科技有限公司子公司其他应收款0.95---0.95往来款非经营性往来
桂林港建高速公路有限公司子公司其他应收款40640.00---40640.00往来款非经营性往来
华祺投资有限责任公司子公司其他应收款530.00--530.000.00往来款非经营性往来
中国抽纱品进出口（集团）有限公司子公司其他应收款46357.54---46357.54往来款非经营性往来
廊坊交发高速公路发展有限公司子公司其他应收款7600.00---7600.00往来款非经营性往来
小计——————430553.402.490.00534.83430021.06————关联自然人及其控制的法人无小计其他关联人及其附属企业无
小计——————-----————
总计——————431345.062553.85-2275.25431623.65————
企业负责人：白景涛主管会计工作的负责人：李晓艳会计机构负责人：王静