概伦电子:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2023-043
上海概伦电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2023年半年度（“本报告期”“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43380445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为
1226798984.60元，扣除发行费用111830322.05元，募集资金净额为
1114968662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资
金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2023年半年度实际使用募集资金金额为90291911.83元。截至2023年6月30日，募集资金专项账户结余金额为578198220.46元。具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额1226798984.60减：发行费用111830322.05
募集资金净额1114968662.55
减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募
189208153.65
投项目金额（“置换金额”）
减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额）283153618.65
减：本报告期募集资金使用金额90291911.83
报告期末募集资金结余金额552314978.42
加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额31374893.53
减：作为募集资金使用的银行存款利息5491651.49
报告期末募集资金账户结余金额578198220.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公
司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户，公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2023年6月30日，上述监管协议均履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元开户截止期末的银行名称账号初时存放金额人余额概伦中信银行股份有限
81125010144011780080254559775.92
电子公司济南高新支行概伦中信银行股份有限
81125010142011780100187413304.57
电子公司济南高新支行概伦兴业银行股份有限
216420100100158242015308021.54
电子公司上海市北支行概伦招商银行上海分行
1219392062108020120861698.12
电子张江支行概伦中信银行股份有限
信息8112501013401237063055420.31公司济南分行技术概伦中信银行股份有限
81125010135011780111145395214.460
电子公司济南高新支行
合计1145395214.46578198220.46
注：截至本报告披露日，由于募投项目“补充营运资金”已经完成全部募集资金投入，该募投项目相关的账号为8112501013501178011的募集资金账户中的余额为0元，该账户已经于2023年3月办理完成销户手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司使用募集资金的具体情况请见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况公司于2023年1月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币
6.7亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不
超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
本报告期，公司募集资金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2023年8月29日附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额1114968662.55本年度投入募集资金总额90291911.83
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额562653684.13
变更用途的募集资金总额比例-截至期已变更末投入项目可项目，截至期末累计投入进度项目达到预本年度是否达行性是含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计金额与承诺投入金
承诺投资项目调整后投资总额（%）定可使用状实现的到预计否发生
变更资总额入金额(1)额投入金额(2)额的差额
(4)＝态日期效益效益重大变
（如(3)＝(2)-(1)
(2)/(1化
有）
)建模及仿真系统升级建设项
否383307900.00353307862.55353307862.5514197687.48108986954.22-244320908.3330.852024年4月不适用不适用否目设计工艺协同优化和存储
否345934400.00315934400.00315934400.0018474499.96136335613.97-179598786.0343.152024年4月不适用不适用否
EDA流程解决方案建设项目
研发中心建设项目否250718900.00215726400.00215726400.0018119724.3999721162.20-116005237.8046.232024年4月不适用不适用否
战略投资与并购整合项目否150000000.00150000000.00150000000.0039500000.00137609953.74-12390046.2691.74不适用不适用不适用否
补充营运资金否80000000.0080000000.0080000000.0080000000.000.00100.00不适用不适用是否合计—1209961200.001114968662.551114968662.5590291911.83562653684.13-552314978.4250.46————未达到计划进度原因（分具体募投项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况
公司于2023年1月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高对闲置募集资金进行现金管理，不超过人民币6.7亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资投资相关产品情况金可以循环滚动使用。本报告期，公司募集资金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用