金冠股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

吉林省金冠电气股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
占用方与上市公司的关上市公司核算期初占用资金余报告期内占用累计发报告期内占用资金报告期内偿还累
非经营性资金占用资金占用方名称期末占用资金余额占用形成原因占用性质
联关系的会计科目额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额
控股股东、实际控制人及附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属----------企业
小计----------
其他关联方及附属企业----------
小计----------
总计----------往来方与上市公司的关上市公司核算期初往来资金余报告期内往来累计发报告期内往来资金报告期内偿还累其它关联资金往来资金往来方名称期末往来资金余额往来形成原因往来性质
联关系的会计科目额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都资产管理有限公司控股股东预付账款26220.76-26220.76-房租及物业相关费用经营性往来业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都资产管理有限公司控股股东预付账款850000.00-344194.51505805.49担保费（按期摊销）经营性往来业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都发展集团有限公司间接控股股东预付账款509433.95-191037.72318396.23担保费（按期摊销）经营性往来业
控股股东、实际控制人及其附属企
河南洛邑古城文化旅游发展有限公司同一控制下的关联方预付账款500000.00-69272.87430727.13场站费用经营性往来业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方预付账款61464.2032947.6628516.54房租及物业相关费用经营性往来业
上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞自动化设备股份有限公司上市公司的二级子公司其他应收款37000000.00-37000000.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业中豫金冠控股（河南）集团有限公司全资子公司其他应收款227000000.00235000000.00460000000.002000000.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司全资子公司其他应收款148857920.006000000.005000000.00149857920.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司全资子公司其他应收款356000.00-356000.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业浙江开盛电气有限公司上市公司的二级子公司其他应收款20000000.0020000000.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的四级子公司其他应收款50000000.0040760000.009240000.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业吉林省埃尔顿电气有限公司控股子公司其他应收款10000.20-10000.20取暖、水电费用经营性往来
小计---414743574.71311427464.40-506423673.52219747365.59--
其他关联人及其附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司上市公司的参股公司其他应收款99863657.01-2611496.79-102475153.80借款及借款利息非经营性往来
小计---99863657.01-2611496.79-102475153.80--
总计---514607231.72311427464.402611496.79506423673.52322222519.39--
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
3