恒实科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京恒泰实达科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度
占用方与上2023年期初2023年半年2023年半年2023年半年上市公司核算占用累计发生占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关占用资金余度占用资金的度偿还累计度期末占用占用性质的会计科目金额（不含利因联关系额利息（如有）发生金额资金余额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年半年度往来性质
往来方与上2023年期初2023年半年2023年半年2023年半年上市公司核算往来累计发生往来形成原（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关往来资金余度往来资金的度偿还累计度期末往来的会计科目金额（不含利因来、非经营性联关系额利息（如有）发生金额资金余额息）往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京恒泰能联科技发展销售商品/
有限公司控股子公司应收账款126.1517.5050.0093.65提供劳务经营性往来上市公司的子公司及其北京恒泰能联科技发展销售商品/
附属企业有限公司控股子公司合同资产65.2865.280.00提供劳务经营性往来
辽宁邮电规划设计院有销售商品/
限公司控股子公司应收账款10.0010.00提供劳务经营性往来辽宁邮电规划设计院有
限公司控股子公司其他应收款439.00257.00696.00往来款经营性往来
小计640.43274.50115.28799.65
新基信息技术集团股份销售商品/
有限公司联营企业合同资产132.08132.080.00提供劳务经营性往来
新基信息技术集团股份销售商品/
其他关联方及其附属企有限公司联营企业应收账款830.00140.00859.00111.00提供劳务经营性往来
业北京前景无忧电子科技销售商品/
股份有限公司参股公司应收账款19.8213.216.61提供劳务经营性往来
深圳市智慧城市通信有销售商品/
限公司其他关联方合同资产44.7213.2033.4324.49提供劳务经营性往来
小计1006.80173.021037.72142.10
总计1647.23447.521153.00941.75
企业负责人：钱苏晋主管会计工作的负责人：钱苏晋会计机构负责人：齐英瑞