爱司凯:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年半年2023年半年度占2023年半年2023年半年2023年半
占用方与上市公上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称度期初占用用累计发生金额度占用资金的度偿还累计发年度期末占占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目
资金余额（不含利息）利息（如有）生金额用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及及其附属企业其他关联方及附属企业总计
2023年半年2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年半
往来方与上市公上市公司核算其它关联资金往来资金往来方名称度期初往来来累计发生金额度往来资金的度偿还累计发年度期末往往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目
资金余额（不含利息）利息（如有）生金额来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州市保利特企业发展有限公司全资子公司其他应收款171.5390.9296.08166.37往来款项非经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司全资子公司其他应收款5420.002000.003420.00利润分配非经营性资金往来
广州市爱微特科技有限公司全资子公司其他应收款24.9824.98往来款项非经营性资金往来
杭州爱新凯科技有限公司全资子公司应收账款5038.85213.0850.005201.93货款经营性资金往来
上市公司的子公司及其杭州数腾科技有限公司全资子公司应付账款17263.492009.922765.3916508.02货款经营性资金往来附属企业
杭州爱新凯科技有限公司全资子公司应付账款2574.17484.64944.272114.54货款经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司全资子公司其他应付款1.001.00代垫款经营性资金往来
杭州爱新凯科技有限公司全资子公司其他应付款610.17320.691207.00-276.14房租水电、人员工资经营性资金往来
杭州爱数凯科技有限公司全资子公司其他应付款156.06156.06房租水电、人员工资经营性资金往来
合肥特泽信息技术有限公司全资子公司其他应付款15.0115.01代发工资经营性资金往来
其他关联方及其附属企业杭州上池科技有限公司关联法人应收账款3.006.009.000.00房屋租赁经营性资金往来
总计31278.263125.257071.7427331.77
法定代表人：李明之主管会计工作的负责人：陆叶会计机构负责人：伦素飞