云路股份:2023年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2023-031
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年10月19日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3000.00万股，每股发行价
格为46.63元，募集资金总额为人民币139890.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币129158.46万元。上述募集资金已于2021年11月22日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月22日出具了《验资报告》（致同
验字（2021）第 110C000791 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限
532906780410815一般存款账户849.22
公司青岛城阳支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7299.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币486.92万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月7日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过106000万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。
2023年半年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品的未到期金额共计77500万元人民币，具体明细
如下：现金管理现金管理产品现金管理产品终止产品对方现金管理产品类型产品金额预计年化收益率到期利息(元）起始日期日期（万元）
1.8%或3.18%或
青岛银行即墨支行结构性存款34000.002022/9/162023/3/155331945.21
3.28%
建设银行即墨支行结构性存款10000.002022-11-172023-7-171.35%-3.3%
建设银行即墨支行结构性存款23000.002022-12-162023-12-161.35%-3.65%
青岛银行即墨支行结构性存款1000.002022-12-162023-1-161.8%或2.92%或25649.32
3.02%
青岛银行即墨支行结构性存款1000.002022-12-162023-2-161.8%或3.00%或52657.53
3.10%
建设银行振华路支行结构性存款9500.002022-12-192023-12-191.35%-3.65%
建设银行即墨支行结构性存款2000.002023-2-172023-8-171.35%-3.1%
青岛银行即墨支行大额存单32000.002023-3-152026-3-153.35%
中国银河证券本金保障型固定收益凭证3000.002023-3-152023-4-124.00%92054.79
建设银行即墨支行结构性存款1000.002023-4-182023-10-181.35%-3.1%（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月14日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》拟使用人民币14000.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.48%，并于2022年5月7日经2021年年度股东大会审议通过。
2023年半年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）募集资金其他使用情况
2023年半年度，本公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年8月30日附件1
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额129158.46本年度投入募集资金总额3157.82变更用途的募集资金总额
累计投入募集资金总额40597.36变更用途的募集资金总额比例项目已变更截至期末累计截至期项目达可行本年是否项目，含调整后截至期末承截至期末投入金额与承末投入到预定性是承诺投募集资金承本年度投度实达到
部分变投资总诺投入金额累计投入诺投入金额的进度(%)可使用否发资项目诺投资总额入金额现的预计
更（如额(1)金额(2)差额(4)＝状态日生重效益效益
有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期大变化高性能超薄纳米晶带
2025年不适不适
材及其无18000.00不适用16659.45703.144477.05-12182.4126.87否
6月用用
器件产业化项目高品质2025年不适不适
无20000.00不适用19011.60364.658042.76-10968.8442.30否合金粉6月用用末制品产业化项目万吨级新一代高性能高可靠建设期不适不适
非晶合无3000.00不适用2822.9968.86156.43-2666.565.54否
18个月用用
金闭口立体卷产业化项目产品及技术研不适不适
无15000.00不适用15000.002021.183921.12-11078.8826.14-否发投入用用项目补充流2021年不适不适
无24000.00不适用24000.00-24000.000.00100%否动资金12月用用不适
合计-80000.00不适用77494.053157.8240597.36-36896.69----用未达到计划进度原因无
项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7299.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币486.92万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2022年12月7日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过106000万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。2023年半年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品的未到期金额共计77500万元人民币。
2022年4月14日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》拟使用人民币14000.00万用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.48%，并于2022年
5月7日经2021年年度股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因本公司各募投项目正在实施中。募集资金其他使用情况本公司不存在募集资金的其他使用情况。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
"注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。"