螺纹2010合约5月11日期货技术分析

螺纹2010合约5月11号在3460高开3点，最低3432点，最高3474点，收盘3452点，跌5点，或  -0.14%，成交量1272924手，较周五成交量1430332手，小幅缩量157408手或 -11%，持仓1542556手，减仓16895手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、全天在3474--3432窄幅区间内进行反复震荡整固。
2、整体呈现缩量运行，脉冲式震荡转折。
3、增仓回调，减仓反弹，说明主力还是借助于增减空单进行洗盘。
4、全天围绕均线3452做上下波动，收盘3452不仅与均线一致，还与周五收盘价一致，说明3452这个位置上，市场多空主力博弈实力相对均衡。


一、日线分析
1、今天收出一根长下影线的小阴螺旋桨线，上影线14点--实体8点--下影线28点，开盘3460点直接从周五收盘价3452之上开始的，向下夯实周五收盘价3452---最低价3439点后，创出回调新低3432点，这说明周五最低点并不牢固，所以今天洗盘震仓为主。向上反抽攻击周五高点3480一线，在3474受阻回落，全天缩量--减仓--收盘与周五持平，全天行情不温不火，主力突破意图不明，今天的K线表明了三点意义：
（1）今天的缩量阴螺旋桨线，与周五放量阳锤子线，看上去大小相近，方向相反，都介于5日均线3420---布林通道上限3490之间，构成揉搓线组合，说明目前在这个区间运行，多空实力均衡，意图以清洗浮筹，加速换手，构筑新的震荡平台为目的，为后续行情继续反弹奠定坚实的基础。（2）从均线系统看，5日均线3420金叉55日线3392---5日线3490---89日线3491后，向上发散，这是短线多头趋势的表现；下方均线系统与多空分水岭一起向上运行到上升通道下轨之内，整体支撑上移，并且得到了加强：13日线3366--21日线3362--144日线3338--34日线3333---MID线3331---多空分水岭3326-----上升通道下轨3310.整体上支撑位全部提升到3310之上了。（3）今天的阴螺旋桨线既是对于5日线支撑的确认和夯实，也是对上周五连阳反弹行情的一次检验，验证行情在大家期待的阶段高点3450一带是否有支撑，是否有可能结束阶段反弹行情进行回调。
2、由于上周五的冲高回落和今天的下探反抽形成的震荡整固行情，均线系统整体上移，期价乖离率过大的问题得到了修复，目前布林通道上限3490---年线3521--上升通道中轨3541之间的间距在收窄，阻力强度更加集中，本轮行情向上攻击这个区间的意图也更加明确。
3、日线辅助指标多头趋势有所弱化：VOL指标目前处于待金叉前的粘合状态，成交量与五一前后三天呈现放量走势；MACD金叉发散，红柱继续拉长，多头优势进一步强化；ADTM指标向上金叉发散、PSY指标金叉向上发散，说明市场人气恢复参与热情，买卖氛围比较活跃。只是 CCI指标周四上穿100后，周五上行到176.2，今天拐头向下收在136.2，有死叉100形成回调的可能。


二、周线分析
1、本周开盘在3460点，最高3474，最低3432点，收盘3452点，与上周持平，收出小螺旋桨阴线，上影线14点--实体8点--下影线28点，开盘3460在三线粘合支撑之上：5周线3399---21周线3395---13周线3395；全天以3452为核心形成上下窄幅震荡，上3474不到多空分水岭3503，下3432不到三线粘合支撑，孤悬半空中，可以说上有压力，下有支撑，多空双方争夺还没有一个最终结论；正常来说行情需要夯实三线支撑，然后至少向上攻击多空分水岭。
2、在多空分水岭一带是三线压力位组合：多空分水岭3503---55日线3541--布林通道上限3541，从周线趋势看，本周攻击上述阻力区是大概率事件。
3、周线支撑分成二个区域：
一是五线密集粘合区域：5周线3399---21周线3395---13周线3395---34周线3373-----MID线3371，在完成上攻多空分水岭三线压力前，这个五线支撑区或许是强支撑。
二是233周线3226----布林通道下限3202，这个区域也是上个月预期的二次探底的底部支撑点，等于本周抬高了。
4、 周线辅助指标多头走势继续在修复过程中：VOL指标金叉后又出现下拐死叉，说明周成交量跟不上，这可能与上周少了二个交易日有关；MACD指标金叉发散，红柱拉长；CCI指标前周（-39.35），上周上行到55.4，本周到了64.92，比上周提升了9.52，如果保持这个趋势，预计周三左右可能上冲100，再度引发一轮强势上涨，不过PSY指标出现死叉，ADTM指标处于待死叉状态，说明目前市场人气不够活跃，参与意愿有所降低。


三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3480，最低3371点，收盘3452点，涨85点，或 +2.52%，收出小纺锤阳线，上影线28点--实体67点--下影线14点，开盘3385在5月线3362支撑之上，并且向下运行最低点3371也没有跌穿该支撑，这说明本月的月线支撑3462到目前为止还没有经受空头强力冲击；所以下方的55月线3245--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑也就没有机会接受挑战。
目前行情上方是一个双线粘合压力带：13月线3537--21月线3583，也就是说从日线目标---周线目标位置都在这个月线压力带范围内。也就是说均线分析的区间目标综合判断在3503--3583区域内，其中3542一带为压力中枢。
而支撑看强支撑在3399--3362之间，核心中枢在3380一带。




四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单926975手---空单927564手---净空单589手，空头优势 -0.1%；对比周五20大主力持有多单938506手---空单927369手---净多单11137手，多头优势1.2%；明显看到以下特点：
（1）20大主力五一节后三个交易日持仓从1765617手---提升到1865875手---增仓带动反弹行情，今天市场进入震荡整固行情后，持仓稍有下降到1854539手，减仓11336手，说明市场抛压并不重，或者说洗盘并不充分。因为前三天增仓100258手，获利盘比较大，今天的减持显然只有十分之一。
(2)与周五20大主力持仓结构变动比，今天减持多单11531手，增仓空单195手，20大主力持仓结构比周五发生了较大变化，减多单--加空单--减持净多单11726手，今天反复震荡行情确实是在清洗多头获利盘。
（3）今天的20大主力持有净空单589手，空头优势-0.1%，比周五20大主力持有净多单11137手，多头优势1.2%，减持净多单11726手，多头优势下降了1.3个百分点。
2、今天20大主力持仓较比周五的变化：减仓多单6638手---增仓空单1481手---减持净多单8119手。显然今天的20大主力对比自身的变化是收割了多头韭菜，将净多头浮盈收归囊中。
3、14大双向主力持有多单692299手--空单676841手--持净多单15458手，分别占20大主力多单74.7%--空单73%--净空单的（-26.24倍）。
与周五12大双向主力持有多单652143手--空单624339手--持净多单27804手，分别占20大主力多单69.5%--空单67.3%--净多单的249.7%相比，有以下变化：
（1）与周五12大双向主力比，今天14大双向主力持有多单增仓40156手---持有空单增持52502手，双向主力呈现非对称双向增仓操作，净增空单12346手，也就是说双向主力增加2家，但整体持仓规模从1276482手，提升到1369140手，持仓规模增加了92658手，但持仓净多头实力显著削弱。
（2）净持多单15458手，多头优势2.2%；比周五净持多单27804手，多头优势4.3%；减持净多单12346手，多头优势下降了2.1个百分点，双向主力做多实力比周五进一步削弱了。
（3）14大双向主力净持多单15458手，而20大主力净空单589手，双向主力后市看涨意图有所削弱的同时，20大主力后市出现了多翻空走势。主力出现了分歧。
4、14大双向主力与自身周五相比，减仓多单11921手，减仓空单931手，净减多单10990手，这就是说双向主力虽然只增加2家，但其持仓结构却发生了较大变化，因为逢高平多单净多头优势反而削弱了。
5、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单109323手；而净空头持7家，净持空单93865手.
对比周五数据：12大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单102357手；而净空头持5家，净持空单74553手.
.可以看出：
（1）持有多单家数持平，净持多单增加6966手，提升幅度6.8%。
（2）持有空单增2家，净空单增加了19312手，说明双向主力中看空后市的主力不仅家数增了2家，做空实力也大幅提升了25.9%；
（3）7家净多头中有永安、中信、一德等4家增仓净多单15502手；有浙商、天风等3家减持净多单7366手，合计净增持多单8136手。这反映了三个特点：一是7家净多头已经保持了3天家数没变，但整体保持了少量谨慎增持净多单，净多头主力并没有转向；二是从内在持仓结构调整看，主力还是存在分歧的，增持净多单的中信、一德较多，而浙商减持净多单较大。三是永安再度观望，等待其他主力选择方向。
（4）7家净空头中有国泰、银河等3家在增持净空单26591手，而方正、东证等4家在减持净空单7435手，整体集中净增空单19156手，这是全天震荡杀跌的的动力所在。
6、今天持有多单过万手的5大主力，增2家。                                                      
（1）浙商持仓多单69154手---减仓多单3588手---持空单57571手--增仓空单2137手--持净多单11583手---减持净多单5725手，显著削弱多头优势。
（2）永安持仓多单118708手---减仓多单1803手---持空单66068手--减仓空单3052手--持净多单52640手---增持净多单1249手，略微强化了做多优势。
（3）中信持仓多单71163手---增仓多单6530手---持空单54667手--减仓空单3850手--持净多单16496手---增持净多单10380手，显著提升了多头优势。
（4）一德持仓多单61830手---增仓多单1047手---持空单51923手--减仓空单2211手--持净多单9907手---增持净多单3258手，强化了做多优势。
（5）国贸持仓多单31588手---增仓多单2973手---持空单20895手--增仓空单2358手--持净多单10693手---增持净多单615手，谨慎持有净多头优势。
从以上五大净多头主力看，比周五多了2家大多头，整体实力大幅度提升，但是这五大净多头看整体看多后市的同时，也有分歧，浙商就是减多加空，净减持多单，而永安双向略有减持，净减空单只有1249手，也就是说并没有亮明后市态度。这反映了主力在目前位置上的观望心态。
7、今天持有净空单过万手4家大主力，增1家。
（1）国泰持仓多单45372手---减仓多单2690手---持空单82348手，增仓空单6406手--持净空单36976手---增持净空单9096手，连续2天显著强化做空优势.
（2）方正持仓多单39314手---减仓多单1913手---持空单60272手--减仓空单5147手--持净空单20958手---减持净空单3234手，削弱了做空优势。
（3）中大持仓多单26436手---增仓多单956手---持空单38525手--增仓空单370手--持净空单12089手---减持净空单586手，谨慎持有做空优势.
（4）宝城持仓多单24898手---增仓多单1436手---持空单35646手--增仓空单750手--持净空单10748手---减持净空单686手，谨慎持有做空优势。
以上四大空头主力整体看分歧较大，国泰净增空单比较集中，而另外三家稍有减持，对冲后净增空单4690手，后市看空意图没变。
综上所述，今天整体看四个特点：一是20大主力收割多头韭菜后，净持仓实现了多翻空，目前净持空单589手，这表明行情处于等待选择方向的过程中；二是双向主力从12家上升到14家，整体持仓在大幅度提升的同时，净持多单却明显下降，多头优势下降了，明天可能还会有进一步震荡洗盘；三是作为多头旗手的永安再度出现观望状态，这是节后四个交易日中的第二次观望了，由于他的净持多单52640手明显是期待做多后逢高割韭菜，所以，他在想法营造这样的环境和条件。四是从日周月线技术分析看，目前处于震荡洗盘夯实阶段，支撑3399--3362之间，后市反弹目标3503--3583之间，其中3542是核心压力位。
（注意扫码注册APP可以及时观看全部分析）

做期货的，要怎么交流？

回顾自2001年至今，近20年的时间内，白糖所经历的价格涨

人家矿厂是在调整生产结构了，而我们则在帮他们抬高价格

[赞][赞]

赞同 我刚开始学着做一手玉米，虽然亏损但我知道怎么操

做空。这套系统并不复杂，复杂的是连续交易时，出现的大

期货交易中，你最怕什么

所见略同

没人做啊