盐田港:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司单位：人民币万元
2023年度占用2023年度占用2023年度偿
非经营性资金占用方与上市公司上市公司核算2023年期初2023年期末资金占用方名称累计发生金额资金的利息（如还累计发生金占用形成原因占用性质占用的关联关系的会计科目占用资金余额占用资金余额（不含利息）有）额小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年1-6月2023年1-6月占2023年1-62023年6月
其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2023年期初资金往来方名称占用累计发生金用资金的利息月偿还累计发末占用资金余往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目占用资金余额额（不含利息）（如有）生金额额
深圳市盐田港港口服务有限公司受同一母公司控制其他应收款7.957.95租赁押金经营性资金往来
大股东及其附深圳市盐田港置业有限公司受同一母公司控制其他应收款3.983.98租赁押金经营性资金往来
属企业广东盐田港深汕港口投资有限公司受同一母公司控制其他应收款3.543.54-代垫款项经营性资金往来
深圳市盐田港加油站有限公司受同一母公司控制预付款项2.002.00加油费经营性资金往来
黄石新港港口股份有限公司本公司之子公司其他应收款14.4614.46-派出管理人员薪酬经营性资金往来上市公司的子
黄石新港现代物流园股份有限公司本公司之子公司其他应收款9.789.78-派出管理人员薪酬经营性资金往来公司及其附属
深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司其他应收款177.29177.29-派出管理人员薪酬经营性资金往来企业
惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司其他应收款1239.0528.621267.67派出管理人员薪酬经营性资金往来
12023年1-6月2023年1-6月占2023年1-62023年6月
其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2023年期初资金往来方名称占用累计发生金用资金的利息月偿还累计发末占用资金余往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目占用资金余额额（不含利息）（如有）生金额额
盐田港港航发展（湖北）有限公司本公司之子公司其他应收款28.4628.46-派出管理人员薪酬经营性资金往来深圳市盐田港出口货物监管仓有限
本公司之子公司应收账款8.25340.00340.008.25租金经营性资金往来公司其他非流动资
惠州深能港务有限公司本公司之子公司3000.003000.00-委托贷款非经营性资金往来产一年内到期的
惠州深能港务有限公司本公司之子公司1004.493000.0068.78569.853503.42委托贷款非经营性资金往来非流动资产一年内到期的
惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司2002.9047.7648.022002.64委托贷款非经营性资金往来非流动资产一年内到期的
深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司86.781057.421103.5940.61委托贷款非经营性资金往来非流动资产其他非流动资
深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司68484.6731000.0037484.67委托贷款非经营性资金往来产
小计75843.613598.611173.9636294.9944321.19关联自然人小计
深圳盐田港珠江物流有限公司本公司之联营企业应收账款1.549.5211.06-租金经营性资金往来
深圳市华舟海洋发展股份有限公司本公司之联营企业应收账款20.1360.4080.53-租金及水电费经营性资金往来
深圳盐田西港区码头有限公司本公司之联营企业其他应收款135.00135.00-派出管理人员薪酬经营性资金往来其他关联方及
盐田国际集装箱码头有限公司本公司之联营企业其他应收款227.44227.44-派出管理人员薪酬经营性资金往来其附属企业
曹妃甸港集团股份有限公司本公司之联营企业其他应收款215.68215.68派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳市盐田港远海供应链有限公司本公司之合营企业其他应收款49.6549.65-派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳市华舟海洋发展股份有限公司本公司之联营企业应收股利200.00190.00190.00200.00应收股利非经营性资金往来
22023年1-6月2023年1-6月占2023年1-62023年6月
其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2023年期初资金往来方名称占用累计发生金用资金的利息月偿还累计发末占用资金余往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目占用资金余额额（不含利息）（如有）生金额额
深圳市盐田港远海供应链有限公司本公司之合营企业应收股利214.41204.26418.67-应收股利非经营性资金往来
海南海峡航运股份有限公司本公司之联营企业应收股利1410.381402.108.28应收股利非经营性资金往来
小计651.762286.65-2514.45423.96
总计76495.375885.261173.9638809.4444745.15
法定代表人：乔宏伟主管会计工作负责人：李安民会计机构负责人：文敏
3