现代投资:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：现代投资股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年期初占用资2023年1-6月占用累计发2023年1-6月占用资2023年1-6月偿2023年6月末占用资金余
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额额现大股东及其附属企业
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小计----------前大股东及其附属企业
小计----------
总计----------
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年期初往来资2023年1-6月往来累计发2023年1-6月往来资2023年1-6月偿2023年6月末往来资金余其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额额
湖南省高速公路集团有限公司大股东应收账款1427.211415.5111.70应收货款等经营性往来
湖南省高速公路集团有限公司大股东其他应收款14.11-7.806.31应收路政理赔资金等经营性往来
湖南省高速公路集团有限公司大股东预付账款51.06-51.06-预付租金经营性往来
湖南省高速公路联网收费管理有限公司大股东的子公司应收账款7333.09161082.11160147.828267.38应收通行费拆分收入经营性往来
湖南省高速公路联网收费管理有限公司大股东的子公司其他应收款2.85-2.85-其他往来经营性往来
湖南高速养护工程有限公司大股东的子公司应收账款12.65-12.65-应收租金经营性往来
大股东及其附属企业湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司大股东的子公司应收账款60.00-60.00-应收租金经营性往来
湖南高速材料贸易有限公司大股东的子公司应收账款1369.835515.952356.944528.84应收货款经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司大股东的子公司预付账款50.1850.18预付租金经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司大股东的子公司其他应收款10.04--10.04应收租金经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司大股东的子公司应收账款152.8121.83130.98应收合同款项经营性往来
湖南高速信息科技有限公司大股东的子公司其他应收款20.03-20.03应收押金经营性往来
湖南高速投资发展有限公司大股东的子公司其他应收款87.79-87.79其他往来经营性往来
小计---10351.05166838.66-164146.6713043.04--
湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司子公司其他应收款30329.923706.99625.3641.1334621.14往来款非经营性往来
湖南长韶娄高速公路有限公司子公司其他应收款427166.0515482.278494.0335250.79415891.56往来款非经营性往来
上海夯石商贸有限公司子公司其他应收款81194.8660305.141124.6062085.5280539.08往来款非经营性往来
现代财富资本管理有限公司子公司其他应收款33458.3855104.72777.1823812.6565527.63往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其现代资源有限公司子公司其他应收款825.2030174.80348.75113.6731235.08往来款非经营性往来
附属企业长沙市天心区安迅小额贷款有限公司子公司其他应收款364.420.000.000.00364.42往来款非经营性往来
湖南现代环境科技股份有限公司子公司其他应收款9146.4023975.70233.87133.5433222.43往来款非经营性往来
红河州现代德远环境保护有限公司子公司其他应收款0.001500.0016.134.751511.38往来款非经营性往来
湖南现代资产经营有限公司子公司其他应收款2876.652501.2317.583532.201863.26往来款非经营性往来
湖南现代房地产有限公司子公司其他应收款6389.250.000.000.006389.25往来款非经营性往来
小计---591751.13192750.8511637.50124974.25671165.23--关联自然人
小计---------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计---602102.18359589.5111637.50289120.92684208.27--
法定代表人：罗卫华主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿