中国重汽:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关联方资金占用情况表
资金占用方2022年期初往来资金2022年度往来累计发生2022年度往来2022年度偿还累计2022年期末往来资资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
类别余额金额（不含利息）资金的利息发生金额金余额
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司控股股东子公司应收账款3666.3711456.34--3016.5812106.13销售商品经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司控股股东子公司其他应收款230.12977.28--1113.3094.1三包追偿经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司控股股东子公司应收账款132.042414.37--1990.90555.51销售商品经营性往来
中国重汽集团国际有限公司控股股东子公司应收账款370526.141241847.57--1111213.28501160.43销售商品经营性往来
中国重汽集团国际有限公司控股股东子公司其他非流动资产414.3916927.73--17342.12预付设备款经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司控股股东子公司其他应收款959.192216.36--2783.31392.24三包追偿经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司其他应收款3402.2717950.57--19939.811413.03三包追偿经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司其他应收款-13.61--13.61提供服务经营性往来
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中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司应收账款-14749.05--14567.11181.94销售商品经营性往来
中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司其他应收款120.1389.74--160.7549.12三包追偿经营性往来
控股股东子公中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司其他应收款-1.21--1.21-提供服务经营性往来
司中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司应收账款-1228.87--1228.87-销售商品经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司控股股东子公司其他应收款56.79--56.79-三包追偿经营性往来
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中国重汽集团济南商用车有限公司控股股东子公司其他应收款-7.27--7.27-提供服务经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司控股股东子公司应收账款16111.37126952.94--117182.5425881.77销售商品经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司控股股东子公司其他应收款1065.406841.45--7471.18435.67三包追偿经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司控股股东子公司应收账款-32.79--32.79-销售商品经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司其他应收款1988.187763.62--8938.78813.02三包追偿经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司应收账款99202.26--96557.002645.26销售商品经营性往来
重汽(济南)传动轴有限公司控股股东子公司其他应收款1196.03-3138.85--4109.27225.61三包追偿经营性往来
重汽(济南)传动轴有限公司控股股东子公司应收账款2615.29--2615.29销售商品经营性往来
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中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司控股股东子公司应收账款1136.50--1136.50-销售商品经营性往来
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中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司控股股东子公司应收账款1103.48--1103.48-销售商品经营性往来
小计---399811.63-1558723.94--1395239.62563295.95--资金占用方2022年期初往来资金2022年度往来累计发生2022年度往来2022年度偿还累计2022年期末往来资资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
类别余额金额（不含利息）资金的利息发生金额金余额
法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任
受同一最终控股公司控制预付款项-29.24--29.24预付采购款经营性往来公司
清智汽车科技（苏州）有限公司受同一最终控股公司控制预付款项6.97--6.97预付采购款经营性往来
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潍柴新能源科技有限公司受同一最终控股公司控制预付款项691.32--691.32预付采购款经营性往来
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中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款253.9--253.9三包追偿经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款11238.74-44221.99--49164.906295.83-销售商品经营性往来
受同一最终控中国重汽集团济南专用车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款-3162.10--2976.72185.38销售商品经营性往来股公司控制
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-14.95--14.95三包追偿经营性往来
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中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款14.03911.33--925.36销售商品经营性往来
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中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-0.09--0.09三包追偿经营性往来
山推建友机械股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款703.372166.94--2870.31-销售商品经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司受同一最终控股公司控制应收账款29.964403.20--4433.16-销售商品经营性往来
中国重汽集团有限公司-25.16--25.16-受同一最终控股公司控制应收账款销售商品经营性往来
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中通汽车工业集团有限责任公司受同一最终控股公司控制应收账款270.0446.4--316.44销售商品经营性往来
小计12256.1455933.59--60980.997208.74-
最终控股公司无不适用不适用-----不适用不适用的联营公司
关联自然人及无不适用不适用-----不适用不适用其控制的法人
其他关联人及无不适用不适用-----不适用不适用其附属企业
总计412067.771614657.53--1456220.61570504.69
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚