纽威数控:纽威数控关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2023-020
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）
81666700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616583585元（人民币，下同），扣除发行费用合计44279959.61元（不含税）后，
1实际募集资金净额为572303625.39元。上述募集资金已于2021年9月
13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字
（2021）第00117号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2023年06月30日，公司实际使用募集资金人民币
467520964.45元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币
12527725.79元，支付手续费人民币9565.36元，募集资金存储专户的
余额为人民币117300821.37元。明细如下：
项目金额（元）
募集资金总额616583585.00
减：发行费用44279959.61
募集资金净额572303625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后）402341264.45
其中：以前年度已使用金额340547377.23
本年度使用金额61793887.22
置换预先投入募投项目的自筹资金65179700.00
手续费9565.36
加：银行存款利息及现金管理收益12527725.79
截至2023年06月30日募集资金余额117300821.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管2理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了
《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公
司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限
公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，公司募集资金专户实际余额为
117300821.37元，其中：活期存款27300821.37元，理财产品
90000000.00元。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元募集资金开户银行银行账号备注余额中国工商银行股份有限公司苏州
1102170629006119282活期4889368.08
阊胥路支行中国建设银行股份有限公司苏州
32250198863600004947活期22387182.96
高新技术产业开发区支行中国银行股份有限公司苏州高新
466376611109已销户
技术产业开发区支行
3上海浦东发展银行股份有限公司
89010078801500006213活期24270.33
苏州分行
东亚银行（中国）有限公司苏州
153000178684400理财90000000.00
分行
合计117300821.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年06月30日，募投项目的资金使用情况详见附表一：
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年06月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年8月29日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
4截至2023年06月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
的情况如下：
产品类金额预期年化是否受托银行起始日到期日型（万元）收益率赎回东亚银行苏州结构性
17000.002022/07/152023/01/173.25%是
分行存款中国光大银行结构性
股份有限公司9800.002023/1/172023/4/173.40%是存款苏州木渎支行东亚银行苏州结构性
9000.002023/4/182023/07/183.10%否
分行存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年06月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年06月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年06月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根
5据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目
所需资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2021年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年06月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年06月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022）修订》（证监会公告（2022）15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
6特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023年8月29日
7附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额57230.37本年度投入募集资金总额6179.39变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额46752.10变更用途的募集资金总额比例截至期末累项目可已变更截至期末募集资金截至期末截至期末计投入金额项目达到预定本年度是否达行性是项目，含调整后投本年度投投入进度承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使用状态日实现的到预计否发生
部分变资总额入金额（%）(4)
总额金额(1)金额(2)金额的差额期效益效益重大变
更(如有)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)化三期中高端数控
否56823.5533230.3733230.373030.6424505.74-8724.6373.752022年7月5072.93不适用否机床产业化项目
研发建设项目否16095.2910000.0010000.003148.758238.72-1761.2882.392023年10月不适用不适用否
补充流动资金不适用16000.0014000.0014000.00014007.647.64100.05不适用不适用不适用否
合计-88918.8457230.3757230.376179.3946752.10-10478.27-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年10月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6517.97万元募集资金投资项目先期投入及置换情况
和已支付发行费用的自筹资金298.24万元，合计使用募集资金6816.21万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。截至2023年06月30日，已置换金额为6816.21万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用8公司于2022年8月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况下使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。截至2023年06月30日，尚未到期的理财金额为0.9亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：补充流动资金项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额7.64万元，系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。
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