中文在线:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中文在线数集团股份有限公司单位：万元
上市公
占用方与上市2023上半年占用累2023上半2023上半年偿2023年6月期占用
非经营性资司核算2023年期初占占用资金占用方名称公司的关联关计发生金额（不含年占用资还累计发生金末占用资金余形成金占用的会计用资金余额性质系利息）金的利息额额原因科目
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计上市公往来方与上市2023上半年往来累2023上半2023上半年偿2023年6月期往来其它关联资司核算2023年期初往往来资金往来方名称公司的关联关计发生金额（不含年往来资还累计发生金末往来资金余形成金往来的会计来资金余额性质系利息）金的利息额额原因
科目控股股东、实际控制人及其附属企业业务经营北京中文在线文化传媒有子公司及其附应收账
2.4917.50-19.99交易性往
限公司属企业款款项来业务经营
中文在线（天津）文化发展子公司及其附应收账
0.8687.17-88.03交易性往
有限公司属企业款款项来业务经营广州市四月天信息科技有子公司及其附应收账
-1.81-1.81交易性往限公司属企业款款项来上市公司的业务经营子公司及其附应收账
子公司及其中文在线集团有限公司-32.12-32.12交易性往属企业款附属企业款项来业务经营杭州四月天网络科技有限子公司及其附应收账
1211.772610.77-3822.54交易性往
公司属企业款款项来业务经营北京鸿达以太科技有限公子公司及其附应收账
161.0744.13-205.20交易性往
司属企业款款项来业务经营广州市迈步信息科技有限子公司及其附应收账
968.0030.04-998.04交易性往
公司属企业款款项来业务经营杭州四月天网络科技有限子公司及其附合同资
-412.21-412.21交易性往公司属企业产款项来非经北京中文在线文化传媒有子公司及其附其他应资金
3163.6420297.75608.9122852.48营性
限公司属企业收款往来往来非经北京中文在线教育科技发子公司及其附其他应资金
-3991.53601.733389.80营性展有限公司属企业收款往来往来非经广州市四月天信息科技有子公司及其附其他应资金
109.00-109.00-营性
限公司属企业收款往来往来非经北京汤圆和它的小伙伴们子公司及其附其他应资金
1715.9563.201779.15-营性
网络科技有限公司属企业收款往来往来非经子公司及其附其他应资金
中文在线集团有限公司8226.57-1.078225.50营性属企业收款往来往来非经上海中文在线文化发展有子公司及其附其他应资金
-1330.00700.12629.88营性限公司属企业收款往来往来非经天津中文光之影文化传媒子公司及其附其他应资金
1173.1550.00-1223.15营性
有限公司属企业收款往来
往来中文在线（天津）文化教育非经子公司及其附其他应资金
产业私募基金投资管理有78.36140.00-218.36营性属企业收款往来限公司往来非经北京中文在线教育科技发子公司及其附其他应资金
51.5110.00-61.51营性
展有限公司杭州分公司属企业收款往来往来非经杭州中文宇宙科技有限公子公司及其附其他应资金
108.3280.00-188.32营性
司属企业收款往来往来非经厦门中文光之影文化传媒子公司及其附其他应资金
0.137.051.006.18营性
有限公司属企业收款往来往来非经子公司及其附其他应资金
COLMEDIACORP 14.70 - - 14.70 营 性属企业收款往来往来非经子公司及其附其他应资金
辽宁野象科技有限公司196.8810.007.57199.31营性属企业收款往来往来非经海南中文在线宇宙科技有子公司及其附其他应资金
20.00--20.00营性
限公司属企业收款往来往来非经海南中文万年影视文化传子公司及其附其他应资金
-35.00-35.00营性媒有限公司北京分公司属企业收款往来往来非经海南中文万年影视文化传子公司及其附其他应资金
22.85275.00-297.85营性
媒有限公司属企业收款往来往来非经子公司及其附其他应资金
广西野象科技有限公司5.005.00-10.00营性属企业收款往来往来非经子公司及其附其他应资金
安徽野象科技有限公司5.00--5.00营性属企业收款往来往来业务经营湖北中文在线数字出版有应收账
275.244.936.73273.44交易性往
限公司款款项来业务经营北京中文在线阅读教育科应收账
8.960.038.99交易性往
技有限公司款款项来公司关联自然其他关联方业务经营武汉慧读教育科技发展有人担任董事的应收账
及其附属企10.470.1210.59交易性往限公司公司及其子公款业款项来司业务经营
Crazy Maple 应 收 账
40.0557.1297.17交易性往
Studio Inc. 款款项来业务经营北京然荻传媒科技有限公应收账
-907.20907.20-交易性往司款款项来业务经营深圳市腾讯计算机系统有应收账
407.32335.28617.23125.37交易性往
限公司款款项来业务经营应收账
腾讯科技（深圳）有限公司3.8018.477.5114.76交易性往款款项来业务经营广州酷狗计算机科技有限应收账
-0.88-0.88交易性往公司款款项来业务经营应收账
深圳市腾讯动漫有限公司持股5%以上8.00-8.00-交易性往款的法人或其他款项来组织及其一致业务经营应收账
腾讯音乐（北京）有限公司行动人3.6626.743.6626.74交易性往款款项来业务经营上海玄霆娱乐信息科技有应收账
49.9583.6154.7978.77交易性往
限公司款款项来业务经营上海腾讯企鹅影视文化传应收账
300.00791.32804.00287.32交易性往
播有限公司款款项来业务经营
百度时代网络技术（北京）应收账
-1.270.520.75交易性往有限公司款款项来业务经营北京百度网讯科技有限公应收账
26.6429.7356.150.22交易性往
司款款项来业务经营天津酷阅信息科技有限公应收账
7.099.8712.973.99交易性往
司款款项来业务经营上海七猫文化传媒有限公应收账
1341.042891.983673.38559.64交易性往
司款款项来业务经营深圳市腾讯计算机系统有其他应
0.500.50交易性往
限公司收款款项来业务经营上海七猫文化传媒有限公合同资
-708.02-708.02交易性往司产款项来业务经营深圳市腾讯计算机系统有合同资
-50.00-50.00交易性往限公司产款项来业务经营深圳市懒人在线科技有限长期应
105.311.14106.45-交易性往
公司收款款项来业务经营
亿览在线网络技术（北京）长期应
1916.2827.72-1944.00交易性往
有限公司收款款项来业务经营
腾讯云计算（北京）有限责预付账
1.180.081.10交易性往
任公司款款项来业务经营浙江东阳光之影文化传媒预付账
568.17-10.40557.77交易性往
有限公司款款项来业务经营北京达盛传媒有限责任公预付账
公司关联自然23.0723.07交易性往司款人担任董事的款项来公司及其子公业务经营湖北中文在线数字出版有预付账
司19.8119.81交易性往限公司款款项来业务经营
中文奇迹（杭州）文化科技预付账
39.6239.62交易性往
有限公司款款项来
总计22391.4135465.31-10067.2247789.50
注：2022年5月24日，因公司股本增加导致上海七猫文化传媒有限公司持股比例被动稀释到5%以下，自2023年5月24日起上海七猫文化传媒有限公司及其相关方不再属于公司关联方。