会畅通讯:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票简称：会畅通讯股票代码：300578公告编号：2023-053
上海会畅通讯股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及
相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股26452645股，每股面值为人民币1元，每股发行价为22.68元/股，募集资金总额为599945988.60元，扣除公开发行股票发生的费用
9267811.45元后，实际募集资金净额为590678177.15元。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费
6889427.48元（含税）后金额为593056561.12元，由主承销商兴业证券股份有
限公司于2021年8月10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为
216350100100132620的募集资金专户中。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年
8月10日出具了众会字（2021）第07340号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度已使用情况
2021年度，公司对募集资金项目投入159886224.12元，其中：公司于募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目15823338.82元，于募集资金到位起至2021年12月31日止使用募集资金144062885.30元。另外，本年度从募集资金账户将发行费用1199138.68元划转至自有资金账户，使用闲置募
1/6集资金投资理财产品380000000.00元，理财产品赎回380000000.00元，理财
产品投资收益2902774.05元。本年度银行手续费支出31.00元，收到存款利息收入2061288.47元。截至2021年12月31日，募集资金余额为436935229.84元。
2022年度，公司对募集资金项目投入49430224.82元，从募集资金账户支
付发行费用人民币1132075.47元，使用闲置募集资金投资理财产品人民币
850000000.00元，理财产品赎回人民币850000000.00元，理财产品投资收益
人民币7887998.44元。本年度银行手续费支出人民币1017.32元，收到存款利息收入人民币3161466.08元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币397421376.75元。
2、本年度使用情况
2023年1-6月，公司对募集资金项目投入人民币23674086.96元，本年度
银行手续费支出人民币89.50元，收到存款利息收入人民币4034053.13元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币377735204.13元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司于2021年9月28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设2个募集资金
专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。
2/6公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情形，协议的履行情况不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2023年6月30日
开户行银行账号资金用途余额超视云平台研发及产兴业银行股份有限公
216350100100132620181804877.47业化项目；补充流动资
司上海市南支行金兴业银行股份有限公云视频终端技术升级
21635010010013446755038222.83
司上海市南支行及扩产项目平安银行股份有限公总部运营管理中心建
15847930057860140892103.83
司上海分行营业部设项目
合计377735204.13-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2023年半年度，募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对2020年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目中的“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”。
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
3/6金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2023年半年度，用闲置募集资金进行现金管理情况说明详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况说明
2023半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2023半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表上海会畅通讯股份有限公司董事会
2023年8月29日
4/6附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额59067.82本年度投入募集资金总额2367.41
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额23299.06
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资进承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投项目达到预定可使本年度实现是否达到预计项目可行性是否发
项目（含部度（%）（3）＝
投向诺投资总额总额（1）金额入金额（2）用状态日期的效益效益生重大变化分变更）（2）/（1）承诺投资项目
1、超视云平台研发及产业
否21256.6220927.73523.103831.2315.81%2024年12月————否化项目
2、云视频终端技术升级及
否10987.2010815.321844.315681.435.48%2023年12月————否扩产项目
3、总部运营管理中心建设否
13750.7913538.34--0.00%2024年6月————否
项目
4、补充流动资金否14000.0013786.43-13786.43100.00%——————否
承诺投资项目小计——59994.6059067.822367.4123299.06——————————超募资金投向不适用
合计——59994.6059067.822367.4123299.06——————————
未达到计划进度或预计收1、“云视频终端技术升级及扩产项目”未实现预计效益主要是因为受外部经济环境下行影响，募集资金投入较为缓慢，项目整体建设进度不及预期；
益的情况和原因2、“总部运营管理中心建设项目”由于受宏观经济下行因素影导致该募投项目调研及选址工作已有所延迟，实施进度未及预期。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况
5/6附表1：募集资金使用情况对照表（续）公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议募集资金投资项目实施地案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目中的“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实点变更情况
施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”。
募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年8月23日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币17022477.50元，拟置换金额17022477.50元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月27日出具了《上海会畅募集资金投资项目先期投通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2021）第07471号）鉴证报告核验。2021年8月27入及置换情况日，公司召开第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币17022477.50元。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并尚未使用的募集资金用途
经公司2023年5月12日召开的2022年度股东大会批准，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高及去向
额度不超过人民币3.50亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司股东大会2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况
注：公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，由于受宏观经济下行因素影导致“总部运营管理中心建设项目”调研及选址工作已有所延迟，该募投项目达到预定可使用状态日期延至2024年6月30日。