螺纹2010合约5月14日期货技术分析

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螺纹2010合约5月14号在3464高开1点，最低3443点，最高3474点，收盘3445点，跌 -18点，或 -0.52%，成交量1391639手，较周三成交量1638388手，缩量246749手或 -15%，持仓1572719手，增仓14859手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、强化了窄幅横盘中的反复震仓频率，全天在3443--3474之间的31点的范围内，完全在昨天的波动区间里了，形成了高达10次以上的V型反转形态，就是把不坚定持仓的短线浮筹给洗出去。
2、每一次行情拐点脉冲式放量，而且以增仓放量为主，说明今天的盘不仅仅是洗盘，也是主力在有目的的调整持仓结构。
3、增仓--减仓交替呈现，增仓放巨量，减仓稍微放量，说明主动盘在增加，这是震仓洗盘结束前的信号。全天有11次之多的放量增仓阶段。
4、全天围绕均线3457点为核心，做上下波动，收在低点处，显示弱势，其实有诱空的嫌疑。

一、日线分析
1、今天收出一根长影线的阴砝码线，上影线10点--实体19点--下影2点，开盘3464点立足前二天的收盘价3464----5日线3455之上，向上攻击3474点，不仅距离昨天高点3495差了21点，还离双线阻力更远了：布林通道上限3508--年线3516，这说明今天无意上攻阻力位，应该是主力对昨天的试盘不太满意，决定全天继续加大震仓洗盘的力度，所以才有了反复拉起来，砸下去的夯实，最终收盘时跌破5日线3455后低收在3445点，比昨天缩量，但整体表现在近期还是放量的，这说明浮筹抛压还是不小的，今天的K线表明了三点意义：
（1）在昨天向下夯实5日均线破位后，收盘在5日线之上；但是今天向下继续反复夯实5日线支撑，却收盘跌破了5日线3455支撑，这说明5日线支撑需要继续强化，并可能向下检验密集均线粘合位：89日线3394--55日线3391--13日线3389--21日线3383，这就是说既然双线阻力位上不去，我就把盘砸下来，把套牢盘和浮盈筹码清洗出去，统一换手后再上攻岂不轻松？
（2）5日均线3455拐平，停止了加速上行，最近几天从3390---3420---3440---3454---3455，前面一直向上发散攻击，今天只上行1点，所以今天做多动能急剧下降，行情前面连续七个交易日收在5日线之上，而今天收盘失去了5日线支撑，向下洗盘意图比较明确。
（3）短期均线呈现多头排列，大的反弹趋势并没有改变：5日线3455--13日线3389---21日线3383--34日线3342，短线多头行情明确。同时多线密集分布，形成了强支撑带，支撑在整体上移：89日线3394----55日线3491--13日线3389---21日线3383---多空分水岭3379---MID线3360--34日线3342--半年线3335--上升通道下轨线3323，整体上支撑位全部提升到3323之上了。
2、前5个交易日形成横盘整理，站在5日线上做均线系统的被动修复行情，结果期价乖离率大的问题没有被修复，中短线上行缓慢，今天期价主动破位5日线，向下主动迎接中短期均线融合，很可能在明日会有一个碰面接触，然后再拉升。后市反弹目标日线：布林通道上限3508---年线3516--上升通道中轨3545还是初步目标。
3、日线辅助指标多头趋势稍稍走坏：VOL指标开始粘合放量走平；MACD金叉发散，红柱稍微缩小；ADTM指上金叉发散后有下拐、PSY指标金叉后快线下拐粘合待死叉，说明目前市场买卖人气不高。 CCI指标上周五上行到176.2，周一拐头向下收在136.2，周二下行到121.94，周三收在106.45，今天跌破100，到了79.82这里，所以今天的回调得到了指标的指引。当然这是强势行情下的下拐死叉100，后面还有机会再反转向上金叉100.

二、周线分析
1、本周开盘在3460点，最高3495，最低3432点，收盘3445点，比上周下跌7点或 -0.20%，收出小螺旋桨阴线，上影线35点--实体15点--下影线13点，开盘3460在三线粘合支撑之上：5周线3398---13周线3395---21周线3394；上3495不到多空分水岭3503，下3432不到三线粘合支撑上沿3398，孤悬半空中，可以说上有压力，下有支撑，多空双方争夺还没有一个最终结论；昨天向上拓展空间受阻，今天向下拓展空间这是要夯实三线粘合支撑的节奏。
2、在多空分水岭一带是三线压力位组合：多空分水岭3503--布林通道上限3540---55日线3541，从周线趋势看，攻击上述阻力区还是大概率事件。以上三线攻击一旦得手，上面还有个双线压力很可能一鼓作气进行挑战：89周线3599--144线3652.
3、周线支撑分成二个区域：
一是五线密集粘合区域：5周线3399---13周线3395---21周线3394---34周线3373-----MID线3371，在完成上攻多空分水岭三线压力前，这个五线支撑区或许是强支撑。
二是233周线3226----布林通道下限3202，这个区域也是上个月预期的二次探底的底部支撑点，等于本周抬高了。这个底部应该是连续上攻3599--3652以后的阶段行情支撑点。
4、周线辅助指标多头走势继续在修复过程中：VOL指标金叉后下拐待死叉重新发散，说明周成交量开始增加；MACD指标金叉发散，红柱拉长；CCI指标前周（-39.35），上周上行到55.4，本周到了69.09，比上周提升了13.69，比昨天下行了一些，可能上攻100的速度还会延误一些；PSY指标死叉，ADTM指标待死叉状态，说明目前市场买卖人气受到一定抑制，观望心态有所上升。

三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3495，最低3371点，收盘3445点，涨78点，或 +2.32%，收出螺旋桨阳线，上影线50点--实体60点--下影线14点，开盘3385在5月线3360支撑之上，并且向下运行最低点3371也没有跌穿5月线支撑，这说明本月的月线支撑3360到目前为止还没有经受空头强力冲击；所以下方的55月线3245--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑也就没有机会接受挑战。
目前行情上方是二组分散的双线粘合压力带：13月线3507--21月线3540----------MID线3613--34周线3640，这与日线的五线压力带相互印证，从目前走势看在5月线3360支撑还要接受一些夯实动作。才好起跳有力逐步上攻四线压力区。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单939509手---空单934432手---净多单5077手，多头优势 0.5%；对比周三20大主力持有多单940585手---空单923924手---净多单16661手，多头优势 1.8%；明显看到以下特点：
（1）20大主力五一节后首周三个交易日持仓从1765617手---提升到1865875手---增仓带动反弹行情，本周一持仓稍下降到1854539手，减仓11336手，说明市场抛压并不重，周二持仓增加到1881371手，增仓26832手；周三持仓1864509手，减仓16862手，今天周四再度增仓到1873941手、增持9432手，说明主力机构强化了博弈调整操作节奏。
(2)与周三20大主力持仓结构变动比，今天减持多单1076手，增仓空单10508手，20大主力持仓净减多单11584手。实际上今天通过加空单降低了多单敞口。
（3）今天的20大主力持有净多单5077手，多头优势0.5%，比周三20大主力持有净多单16661手，多头优势1.8%，减持净多单11584手，多头优势减持1.3个百分点。
2、今天20大主力持仓较比周三的变化：减仓多单1076手---增仓空单10508手---减持净多单11584手。这是今天向下夯实的动力所在。

3、14大双向主力持有多单701592手--空单711682手--持净空单10090手，分别占20大主力多单74.7%--空单76.2%--净多单的（-198.7%）。
与周三14大双向主力持有多单708880手--空单706386手--持净多单2494手，分别占20大主力多单75.4%--空单76.5%--净多单的15%相比，有以下变化：
（1）与周三14大双向主力比，今天14大双向主力持有多单减仓7288手---持有空单增持5296手，双向主力呈现一致性看空操作，净减多单12584手，也就是说双向主力14家持平，但整体持仓规模从1415266手，减到1413274手，持仓规模减了1992手，但净持仓方向却多翻空，净空头敞口大幅度增加了。
（2）净持空单10090手，空头优势1.4%；比周三净持多单2494手，多头优势0.4%；减持净多单12584手，多头优势下降了1.8个百分点，双向主力做多实力连接二天下降，今天终于多翻空，这是短线调整的节奏。抛压并不算大。
（3）14大双向主力净持空单10090手，而20大主力净多单5077手，这说明主力机构对后市看法出现分歧，双向主力目前持仓打破均衡状态，实现了多翻空，而20大主力虽然还是保持看多优势，但今天也是大幅度减持了净多单11584手。
4、14大双向主力与自身周三相比，减仓多单7288手，增仓空单5296手，净减多单12584手，这就是说双向主力家数虽然没变，但其净持多单全部平仓，并转为净空头优势了。

5、14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单108203手；而净空头持8家，净持空单118293手.
对比周三数据：14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单107830手；而净空头持8家，净持空单105336手，可以看出：
（1）持有多单家数持平，净持多单增加373手，持平。
（2）持有空单家数持平，净空单提升了12957手，说明双向主力中看空后市的主力家数没变，但做空实力却提升了 12.3%；
（3）6家净多头中有永安、中大、中信、浙商、一德等5家增仓净多单13841手；有天风一家减持净多单5323手，对冲后净增持多单8518手。反映了双向净多头主力后市还是看多做多的，所以，我说大趋势反弹没变，下跌只是洗盘震仓而已。
（4）8家净空头中有方正、海通等7家在增持净空单28814手，而中辉一家在减持净空单7712手，整体对冲净增空单21102手，这说明空头主力后市整体做空动力显著增加。

6、今天持有多单过万手的4大主力，比昨天持平。
（1）浙商持仓多单67506手---增仓多单57手---持空单57876手--减仓空单481手--持净多单9630手---增持净多单538手，谨慎持有多头优势。
（2）永安持仓多单128827手---增仓多单1105手---持空单74011手--减仓空单287手--持净多单54816手---增持净多单1392手，稍微强化了做多优势。（3）中信持仓多单79360手---增仓多单514手---持空单51582手--减仓空单3162手--持净多单27778手---增持净多单3676手，强化持有多头优势。
（4）一德持仓多单61841手---增仓多单1117手---持空单49485手--减仓空单624手--持净多单12329手---增持净多单1741手，强化持有做多优势。
从以上四大净多头主力看，一致看多增持净多单7347手。只是今天不适合大手笔出手。

7、今天持有净空单过万手3家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单49782手---增仓多单1945手---持空单100645手--增仓空单4391手--持净空单50863手---增持净空单2446手，连续5天显著强化做空优势.
（2）方正持仓多单30545手---减仓多单13844手---持空单54230手--增仓空单774手--持净空单23685手---增持净空单14618手，显著增强了做空优势。
（3）中辉持仓多单32449手---增仓多单5237手---持空单52053手--减仓空单2475手--持净空单19604手---减持净空单7712手，连续二天明显削弱做空优势。
以上三大空头主力整体看分歧较大，方正、国泰显著看空，中辉看多，对冲后净增空单9352手，这是今天向下反复砸盘的动力。

综上所述，今天整体看四个特点：一是20大主力增仓空单导致净多头持仓优势大幅度下降；二是双向主力14家没变，但净持仓均衡被打破，实现了多翻空，看空后市取得了优势。三是双向主力中永安、一德‘中信、中大、浙商等净多头一致增仓多单，看涨后市；而方正、海通、南华、国泰等净空头主力明显平多加空，做空后市，这其实产生了双向主力对后市运行方向的分歧，所以今天的下跌体现了诱空和震仓洗盘的特点。四是从技术角度分析，后市反弹高点上移到3584--3592目标位，短线3508--3516--3545将是初步目标。回调空间不大，可能在3390--3380之间支撑力度较强。
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