固德威:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2023-042
固德威技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，固德威技术股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22000000 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834460000.00元，扣除应付发行费用59392118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
775067881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元费用类别含税金额
本次募集资金总额834460000.00费用类别含税金额
减：扣除保荐及承销费41101509.43
公司收到的募集资金金额793358490.57
减：累计直接投入募集资金项目648852322.32
其中：本期直接投入募集资金项目59602998.41
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益34018.75
加：财务费用-银行存款利息收入15027773.27
加：投资收益-银行理财收益13072892.38
截至2023年6月30日募集资金余额172572815.15
其中：购买银行通知存款43000000.00
购买银行理财产品117000000.00
募集资金账户余额172572815.15
注：期末余额含尚未置换的发行费用1829.06万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金监管情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支
行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。
截止2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行帐号存储方式余额
宁波银行苏州分行75010122001355563活期存款12239150.01
苏州银行狮山路支行51266200000875活期存款495.10
招商银行苏州分行新区支行512904523610102活期存款332299.24
中国农业银行苏州科技城支行10548901040011296活期存款870.80
宁波银行苏州分行[注1]75010122001657586通知存款30000000.00
宁波银行苏州分行[注1]75010122001808444通知存款13000000.00
宁波银行苏州分行[注1]75010122001875828结构性存款117000000.00
合计172572815.15
注1：宁波银行苏州分行75010122001657586通知存款账户、
75010122001808444通知存款账户、75010122001875828结构性存款账户均系
75010122001355563活期存款。账户的子账户，到期后将转回母账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，实际使用募集资金人民币648852322.32元，具体情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年9月14日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2022年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：截止2023金额预计年化收开户银行类型起止日期年6月30（人民币元）益率日状态宁波银行苏州2022年6月17日
通知存款30000000.001.800%正在履行分行起宁波银行苏州2023年3月27日
通知存款13000000.001.700%正在履行分行起宁波银行苏州结构性存2023年6月30日
117000000.001.0%~3.15%正在履行
分行款~2023年9月26日
合计160000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、本次募集资金专户注销情况由于公司在中国农业银行苏州科技城支行开立的募集资金专户（账号：10548901040009142）中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，余额为
0。为便于管理，截止2023年6月30日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与保荐机构、中国农业银行苏州科技城支行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额77506.79本报告期投入募集资金总额5960.30变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额64885.23变更用途的募集资金总额比例0已变更项截至期末累计投截至期末承截至期末累项目达到预是否达项目可行性目，含部募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投截至期末投入进度本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额定可使用状到预计是否发生重
分变更诺投资总额资总额入金额入金额的差额（4）=（2）/（1）现的效益
（1）（2）态日期效益大变化（如有）（3）=（2）-（1）固德威电源科技（广德）有限公司
2022年9
智能光伏逆变器等否21021.0021021.0021021.00571.5521330.80309.80101.47%55816.01不适用否月能源管理系统产品
生产项目（二期）苏州市高新区上市企业总部园地块固德威
2023年9
技术股份有限公司新否20879.3620879.3620879.365383.9615535.43-5343.9374.41%不适用不适用否月建智慧能源研发楼项目全球营销及服务体
否7424.817424.817424.81-7421.77-3.0499.96%不适用不适用不适用否系基础建设项目
补充流动资金否20000.0020000.0020000.004.7920597.23597.23102.99%不适用不适用不适用否
超募资金否8181.628181.62不适用不适用不适用不适用不适用不适用否
合计77506.7977506.7969325.175960.3064885.23-4439.94
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用本公司于2022年9月14日召开第三届董事会第五次议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2022年9月24日起12个月之内有效。暂时闲置募集资金可购买期限不超过12个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注：支出超过承诺投资总额的907.03万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。