翱捷科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2023-052
翱捷科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日签发的证监许可[2021]3936号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41830089股，每股发行价格为人民币164.54元，股款以人民币缴足，计人民币6882722844.06元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费以及发行手续费及其他费用共计人民币336290837.22元(不
含增值税)，本公司募集资金净额共计人民币6546432006.84元，上述资金于
2022年1月10日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目名称金额（单位：元）
募集资金总额6882722844.06
减：股票发行费用336290837.22
募集资金净额6546432006.84
加：累计至2023年6月专户利息收入45612587.83
累计至2023年6月专户理财收益128206602.00
减：募投项目累计支出1210396022.51
1手续费累计支出10419.22
累计至2023年6月永久补流（注1）2177933135.83
累计至2023年6月购买现金管理产品净支出70000000.00
累计至2023年6月购买理财产品净支出（注2）1720000000.00
累计至2023年6月股份回购专户资金支出269358169.83
2023年6月30日活期余额1272553449.28注1：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情
况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注2：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规的要求，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公
司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口
支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，本公司于2022年
1月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权力及义务。
报告期内，公司严格按照《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》的规
2定存放、使用和管理资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户开户行账号存款方式余额（元）招商银行股份有限公
121916014610658活期370080756.41
司上海分行招商银行股份有限公
121916014610155活期364450321.42
司深圳分行上海银行股份有限公
03004807528活期11681365.13
司浦东分行中信银行股份有限公
8110201012601406232活期6707896.31
司上海分行兴业银行股份有限公
216220100100327325活期130405707.56
司上海虹口支行北京银行股份有限公
20000052786531111067375活期55307734.74
司上海分行招商银行股份有限公
755936622310618活期217049866.06
司深圳分行宁波银行股份有限公
70120122000447514活期66227971.48
司上海张江支行
证券回购专户52600003949专户50641830.17
总计-1272553449.28
注：截止至2023年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买理财及现金管理产品尚未到期的金额为1790000000.00元。
三、2023半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3截至2023年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使
用最高不超过人民币450000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币1790000000.00元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
截至2023年6月30日止，本公司购买的现金管理产品如下：
认购金额预期收益/实银行名称产品类型起息日到期日
（元）际收益率
宁波银行股份有限公司上7天通知性70000000.2022/6
滚存2.10%
海张江支行存款00/29
结构性存1500000002023-2023-1.85%-招商银行深圳分行营业部
款.004-267-262.85%
结构性存50000000.2023-2023-
宁波银行张江支行1.0%-3.0%
款004-287-28
结构性存1500000002023-2023-1.30%-北京银行杨浦支行
款.005-88-82.82%
结构性存1500000002023-2023-1.85%-3.1%-招商银行深圳分行营业部
款.005-128-143.3%
结构性存2000000002023-2023-1.85%-招商银行上海分行
款.005-178-173.10%
结构性存3500000002023-2023-1.5%-2.7%-上海银行浦东科技支行
款.006-612-62.8%
结构性存3000000002023-2023-1.5%-2.7%-上海银行浦东科技支行
款.006-67-122.8%
结构性存2500000002023-2023-
兴业银行虹口支行1.5%-2.75%
款.006-99-17
结构性存1200000002023-2023-
招商银行上海分行2.75%
款.006-289-27
4(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司拟使用部分超募资金人民币124900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2022年5月19日，本公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。
2023年4月27日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币124900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项经2022年年度股东大会审议通过。
截至2023年6月30日止，本公司今年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为1020000000.00元，累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
2177933135.83元。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总
5额不低于人民币50000.00万元(含)，不超过人民币100000.00万元(含)，回购价
格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至2023年6月30日止，本公司今年使用超募资金用于股份回购金额为
269358169.83元，股份回购专户尚未使用的余额为50641830.17元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
金额单位：人民币元
本年度项目投入募集资金总额1474891904.08
募集资金总额6546432006.84
已累计项目投入募集资金总额3657687328.17已变更项项目可截至期末累计投入项目达到预目，截至期末投入本年度是否达行性是承诺投资项募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投入金定可使用状
含部调整后投资总额本年度投入金额进度(%)(4)＝实现的到预计否发生
目资总额金额（1）金额(2)额的差额(3)＝(2)-态
分变(2)/(1)效益效益重大变
(1)日期
更(如化
有)
商用 5G 增强移动宽带
无200000000.00200000000.00200000000.00-200000000.00-100.00不适用不适用不适用否终端芯片平台研发
5G 工业物联
无508059900.00508059900.00508059900.0095282723.75156572263.90-351487636.1030.82不适用不适用不适用否网芯片项目
商 用 Wifi6
无354491300.00354491300.00354491300.0044131315.7791744922.74-262746377.2625.88不适用不适用不适用否芯片项目
智能 IPC 芯
无248636900.00248636900.00248636900.0016262817.4967700032.24-180936867.7627.23不适用不适用不适用否片设计项目
7多种无线协
议融合、多场域下高精
度导航定位无296130600.00296130600.00296130600.0025971812.1386238946.15-209891653.8529.12不适用不适用不适用否整体解决方案及平台项目研发中心建
无172681300.00172681300.00172681300.003885065.118139857.48-164541442.524.71不适用不适用不适用否设项目补充流动资
无600000000.00600000000.00600000000.00-600000000.00-100.00不适用不适用不适用否金项目超额募集资
无2498000000.002498000000.002498000000.001020000000.002177933135.83-320066864.1787.19不适用不适用不适用不适用金永久补流
回购股份无0269358169.83269358169.83269358169.83269358169.830100.00不适用不适用不适用不适用
合计—4878000000.005147358169.835147358169.831474891904.083657687328.17-1489.670.841.6671.06————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2023半年度募集资金的实际使用情况、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、2023半年度募集资金的实际使用情况、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因2023半年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况详见“三、2023半年度募集资金的实际使用情况、(八)募集资金使用的其他情况”
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