万里马:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司单位：万元
2023年半
2023年半2023年半2023年半
占用方与上市2023年期初年度占用非经营性资金上市公司核算年度占用年度偿还年度期末资金占用方名称公司的关联关占用资金余累计发生占用形成原因占用性质占用的会计科目资金的利累计发生占用资金系额金额（不息（如有）金额余额含利息）
控股股东、实----------
际控制人及其-
附属企业---------
小计----------
前控股股东、----------
实际控制人及--
其附属企业--------
小计----------
其他关联方及-
-
附属企业--------
小计----------
总计----------
2023年半2023年半2023年半2023年半
往来方与上市2023年期初往来性质其它关联资金上市公司核算年度往来年度往来年度偿还年度期末资金往来方名称公司的关联关往来资金余往来形成原因（经营性往来、非往来的会计科目累计发生资金的利累计发生往来资金系额经营性往来）
金额（不息（如有）金额余额含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
香港必和有限公司全资子公司应收账款1571.6058.94--1630.54销售货款经营性占用
COOME COMPANY LIMITED 全资孙公司 其他应收款 8.14 - - - 8.14 资金往来款 非经营性占用
ALPHA UNIVERSAL LIMITED 全资孙公司 其他应收款 6.99 - - - 6.99 资金往来款 非经营性占用
东莞万里马科技发展有限公司全资子公司应收账款825.0161.17--886.18销售货款经营性占用
东莞万里马科技发展有限公司全资子公司其他应收款340.4366.97-267.74139.66资金往来款非经营性占用
广州万里马科技发展有限公司控股子公司应收账款33.6536.38-0.5369.50销售货款经营性占用
上市公司的子广州万里马防护科技有限公司全资子公司应收账款-15.00--15.00销售货款经营性占用
公司及其附属广州万里马防护科技有限公司全资子公司其他应收款10.1650.00--60.16资金往来款非经营性占用企业东莞万里马应急防护用品研究中
全资子公司应收账款-2.40--2.40销售货款经营性占用心有限公司东莞万里马应急防护用品研究中
全资子公司其他应收款-5.00--5.00资金往来款非经营性占用心有限公司
广州超琦信息科技有限公司控股子公司其他应收款0.52---0.52资金往来款非经营性占用
杭州宇岛科技有限公司控股子公司其他应收款3752.47450.00--4202.47资金往来款非经营性占用
杭州宇岛科技有限公司控股子公司应收账款0.24---0.24销售货款经营性占用其他关联方及其附属企业
总计---6549.21745.86-268.277026.80-
企业负责人：林大耀主管会计工作负责人：许晓敏会计机构负责人：梁洁珍