山高环能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山高环能集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
占用方与上上市公司核2023半年度占用累2023半年度
非经营性资金2023年期初占用2023半年度偿还2023年期末占用占用形成占用性资金占用方名称市公司的关算的会计科计发生金额（不含利占用资金的占用资金余额累计发生金额资金余额原因质联关系目息）利息（如有）非经营
控股股东、实性占用际控制人及其非经营附属企业性占用
小计—非经营
前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计—其他关联方及非经营附属企业性占用
小计—
总计—往来性往来方与上上市公司核2023半年度往来2023半年度质（经营其它关联资金2023年期初往2023半年度偿2023年期末往来往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额（不含往来资金的性往来、往来来资金余额还累计发生金额资金余额原因联关系目利息）利息（如有）非经营性往来）山东省水利工程局有受同一控制押金保证经营性
限公司人控制其他应收款3000000.00---3000000.00金往来
控股股东、实河北中科威德环境工受同一控制收购前形非经营际控制人及其
程有限公司（注1）人控制其他应收款1000000.00---1000000.00成性往来附属企业河北绿碳生物科技有受同一控制收购前形经营性
限公司（注2）人控制其他应收款12073.7227948.1540021.87成往来小计4012073.7227948.15--4040021.87——山高十方环保能源集非经营
团有限公司全资子公司其他应收款-544330642.562635377.42424563480.72122402539.26资金往来性往来济南稼禾香农业科技非经营
有限公司全资子公司其他应收款2747236.085973692.31122799.101767431.867076295.63资金往来性往来南充奥盛环保设备有非经营
限公司全资子公司其他应收款16879639.5188432.00428097.56-17396169.07资金往来性往来四川山高能芯微信息非经营
技术有限公司控股子公司其他应收款219133.8512700.00-231833.85-资金往来性往来太原天润生物能源有非经营
限公司全资子公司其他应收款47720691.3449725662.282369282.4732272096.2767543539.82资金往来性往来北清热力有限责任公非经营
司全资子公司其他应收款163365944.6840524204.064463476.75-208353625.49资金往来性往来惠民县大朴生物质能非经营
源有限公司全资子公司其他应收款18392006.78155152.16456514.21744463.8018259209.35资金往来性往来上市公司的子烟台十方环保能源有非经营
公司及其附属限公司全资子公司其他应收款9101109.7432534989.10285304.3027330778.0314590625.11资金往来性往来企业上海卢实再生能源有非经营
限责任公司全资子公司其他应收款25512500.678262650.55212238.3333987389.55-资金往来性往来山东弥河绿色能源发非经营
展有限公司全资子公司其他应收款138026173.28---138026173.28资金往来性往来北京驰奈生物能源科非经营
技有限公司全资子公司其他应收款6423595.102148171.46198753.74339110.058431410.25资金往来性往来天津方碧环保科技有非经营
限公司全资子公司其他应收款144192249.2984823000.001310643.3711893043.22218432849.44资金往来性往来青州市昌泰油脂有限非经营
公司全资子公司其他应收款393379394.04675839303.019846326.301051611732.1827453291.17资金往来性往来天津德丰利胜固体废非经营
弃物处理有限公司全资子公司其他应收款148347622.30103811544.444267509.35177462306.9078964369.19资金往来性往来四川山高能慧科技有非经营
限公司全资子公司其他应收款-5098919.6597618.91467.715196070.85资金往来性往来
甘肃驰奈生物能源系全资子公司其他应收款-39475857.73220030.8811410805.4828285083.13资金往来非经营统有限公司性往来山东恒华佳业环保科非经营
技有限公司控股子公司其他应收款-515127203.452921408.16479279985.8738768625.74资金往来性往来菏泽同华环保有限公非经营
司全资子公司其他应收款-12346580.4663099.858901649.563508030.75资金往来性往来天津奥能绿色能源有非经营
限公司全资子公司其他应收款-597757846.04680825.41530687594.0167751077.44资金往来性往来天津碧海环保技术咨非经营
询服务有限公司全资子公司其他应收款-118744644.303604431.2554733433.4967615642.06资金往来性往来
小计1114307296.662836781195.5634183737.362847217602.551138054627.03——非经营其他关联方及性往来其附属企业非经营性往来
小计-----——
总计1118319370.382836809143.7134183737.362847217602.551142094648.90——
法定代表人：谢欣主管会计工作负责人：谢丽娟会计机构负责人：杨汝云
注1：截至2023年6月30日，山高环能应付威德环境科技股份公司及其子公司55887403.63元，详见2023半年度报告10.12.6注2：截至2023年6月30日，山高环能应付河北绿碳生物科技有限公司474869.77元，详见2023半年度报告10.12.6