三维通信:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三维通信股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
13号）的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 101695646 股，发行价为每股人民币 4.60元，共计募集资金467799971.60元，坐扣承销和保荐费用5141697.80元后的募集资金为
462658273.80元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年11月23日汇入本公司
募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9146851.32元后，公司本次募集资金净额为453511422.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658号）。
(二)截至2023年6月30日募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 45351.14
项目投入 B1 21450.98
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 691.70注销募集资金专户节余
C3 69.37永久补充流动资金
项目投入 C1 8258.49本期发生额
利息收入净额 C2 286.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 29709.47
第3页共9页项目序号金额
利息收入净额 D2=B2+C2 978.63注销募集资金专户节余
D3=B3 69.37永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 16550.93
实际结余募集资金 F 12150.93
差异 G=E-F 4400.00
[注]差异系利用闲置募集资金购买理财产品未到期4400.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕92号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限
57190934221011134544804.46
公司杭州钱塘支行渤海银行股份有限
204854802700028786964505.14
公司杭州分行
第4页共9页开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行股份有限
33010401600190072882022年3月已注销
公司营业部杭州联合农村商业银行股份有限公司2010002924394082022年3月已注销三塘支行
合计121509309.60
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况
2022年公司六届二十二次董事会会议、六届十七次监事会会议以及2021年度股东大会
审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，对2020年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、
实施地点进行变更。本次变更后，5G 通信基础设施建设及运营项目总投资额将变更为
31750.00万元，其中建设投资（包括收购或新建）30885.80万元，场地租金864.20万元，实施周期为22个月。该项目将通过收购其他第三方公司存量铁塔和新建铁塔的方式共同实施，实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。募集资金将主要用于：1、市场存量站点收购；新建基站（含设备投资、土建工程、配套等）；2、运营维护费用投入。
3.利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明2021年12月8日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期
存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
2022年10月28日公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过28000万元的闲置募集资金进行现
第5页共9页金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存
款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
上述期间公司循环累计使用闲置募集资金67600.00万元购买了10笔保本型银行理财产品，明细情况如下：
金额单位：人民币万元预期年化是否受托人产品名称金额起始日到期日收益率赎回
渤海银行股份有限 WBS220009 1.56%
21600.002022/1/72022/7/12是
公司杭州分行结构性存款至3.40%
招商银行股份有限点金看跌三1.48%
3000.002022/1/102022/2/10是
公司杭州钱塘支行层310至3.15%
招商银行股份有限点金看涨三1.54%
2400.002022/3/42022/6/6是
公司杭州钱塘支行层940至3.15%
招商银行股份有限点金看涨三1.54%
3000.002022/4/272022/5/27是
公司杭州钱塘支行层300至3.15%
渤海银行股份有限 WBS220923 1.60%
10000.002022/7/152022/10/14是
公司杭州分行结构性存款至3.25%
渤海银行股份有限 WBS220927 1.66%
10000.002022/7/152023/1/16是
公司杭州分行结构性存款至3.35%
招商银行股份有限点金看涨三1.65%
4400.002022/6/152022/9/15是
公司杭州钱塘支行层920至3.15%
招商银行股份有限点金看涨三1.65%
4400.002022/9/162022/12/16是
公司杭州钱塘支行层910至3.00%点金看涨三
招商银行股份有限1.65%
层区间904400.002022/12/272023/3/27是
公司杭州钱塘支行至2.95%天点金看涨三
招商银行股份有限1.65%
层区间904400.002022/4/122023/7/12否
公司杭州钱塘支行至2.95%天
合计67600.00
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。
其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
第6页共9页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表三维通信股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
第7页共9页附件1募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：三维通信股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额45351.14本年度投入募集资金总额8258.49报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额29709.47累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投承诺投资项目目（含部分变定可使用状实现的到预计是否发生重投资总额总额金额投入金额资进度(%)
更）态日期效益效益大变化
5G 通信基础设
施建设及运营项否53607.0631750.008258.4916108.3350.7%不适用否目
支持 5G 的新一
代多网融合覆盖否47308.23----不适用否产业化项目
补充流动资金否38000.0013601.14-13601.14100.0%不适用否
合计－138915.2945351.148258.4929709.4765.5%－－
第8页共9页续上页）未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投募集资金投资项目实施地点变更情况 资项目变更实施方式、实施地点的议案》，同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。
三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投募集资金投资项目实施方式调整情况 资项目变更实施方式、实施地点的议案》，同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式变更为：1、市场存量站点收购；新建基站（含设备投资、土建工程、配套等）；2、运营维护费用投入。
三维通信股份有限公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金4502832.06元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，募集资金总计余额165509309.6元，其中银行账户余额121509309.6元，理财产品余额尚未使用的募集资金用途及去向
44000000元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
情况