平治信息:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300571证券简称：平治信息公告编号：2023-055
杭州平治信息技术股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就截至2023年6月30日的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3706号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票15112919股，发行价格38.70元，募集资金总额为
584869965.30元，扣除各项发行费用15920298.98元（不含税），实际募集资金
净额为人民币568949666.32元。上述募集资金于2021年12月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额情况为：
项目金额（元）
募集资金专户总额584869965.30
减：直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用9958034.81
初始存放金额574911930.49
加：募集资金利息收入1718004.36现金管理收益70575.35
减：累计使用募集资金金额392299871.00
闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00
支付的发行费用5730188.70
银行手续费2683.94
截至2023年6月30日募集资金余额78667766.56
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求制定了《杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违发《管理制度》规定的情况。
为对2021年向特定对象发行A股股票募集资金进行管理，公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司及中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、华夏
银行股份有限公司杭州分行、江苏银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银
行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行
股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公
司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存放情况
1、截至2023年6月30日，公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金存放
专项账户的余额如下：
公司名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额（元）杭州平治赋能智兴业银行股份有限公司356930100100224961活期户
慧科技有限公司杭州分行8296777.46杭州启翱通讯科宁波银行股份有限公司71010122002388615活期户
技有限公司杭州分行45764612.89杭州平治信息技中国工商银行股份有限1202020329800206535活期户
术股份有限公司公司杭州江城支行172023.73杭州平治信息技华夏银行股份有限公司10470000000457789活期户
术股份有限公司杭州分行11796514.28杭州平治信息技江苏银行股份有限公司33310188000009782活期户
术股份有限公司杭州临安支行13942.25杭州平治信息技中国民生银行股份有限633976662活期户
术股份有限公司公司杭州分行47290.09杭州平治信息技宁波银行股份有限公司71010122002322713活期户
术股份有限公司杭州分行460701.24杭州平治信息技上海浦东发展银行股份95200078801700003009活期户
术股份有限公司有限公司杭州分行29724.30杭州平治信息技兴业银行股份有限公司356930100100214223活期户
术股份有限公司杭州分行11121.70杭州平治信息技中信银行股份有限公司8110801011602329492活期户
术股份有限公司杭州分行13086.65杭州平治信息技中信银行股份有限公司8110801011202329499活期户
术股份有限公司杭州分行12061971.97
合计78667766.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施方式、实施地点及调整投资总额。
根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财务资金结构，降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼。具体情况如下：
变更前变更后项目名称实施方式实施地点实施方式实施地点杭州市江干区杭州市西湖区西溪研发中心建设项购置研发办公共用公司现有钱江新城二期世纪中心2号楼目楼办公楼或周边11层
该项目投资总额的调整情况如下：变更前（万元）变更后（万元）项目名称投资项目拟使用募集资投资总拟使用募集资投资总额金额金研发办公楼购
4578.00---
置研发办公楼装
457.80---
修研发中心建设项
设备投资9678.289670.009678.289670.00目
软件投资6307.616295.006307.616295.00
预备费1051.08-1051.08-
项目实施费用2065.20-2065.20-
合计24137.9815965.0019102.1715965.00
本次变更仅涉及研发办公楼取得方式、实施地点及投资总额的变动，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。
上述议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
除上述情况以外，截至2023年6月30日止，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
1396.35万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）483.02万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.95亿元归还至募集资金专项账户。
公司于2022年12月5日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币
3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金1亿元。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。
2023年1-6月，公司实际未使用闲置募集资金进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。
（九）募集资金使用的其他情况报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月30日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司2023年6月30日单位：人民币万元本年度投入募集资金总
募集资金总额（注）14860.97156894.97额报告期内变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总39229.99累计变更用途的募集资金总额不适用额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更调整后投项目可行性是否
募集资金承本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部资总额(1)发生重大变化诺投资总额金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益分变更）（注2）承诺投资项目
5G 无线接入网核心产品建设项目 否 13700.00 13700.00 6624.17 10823.41 79.00% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
新一代承载网产品建设项目否11822.0011225.774739.208908.9879.36%2023年6月不适用不适用否
研发中心建设项目否15965.0015965.003497.603497.6021.91%2023年12月不适用不适用否
补充流动资金否17000.0016004.2016000.0099.97%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计58487.0056894.9714860.9739229.9968.95%未达到计划进度或预计收益的情况不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说截至2023年6月30日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。明超募资金的金额、用途及使用进展
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。
情况
公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，同意公司变更募募集资金投资项目实施地点变更情 集资金投资项目“研发中心建设项目”实施方式、实施地点及调整投资总额。根据《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公况司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财务资金结构，降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼。
公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，同意公司变更募募集资金投资项目实施方式调整情 集资金投资项目“研发中心建设项目”实施方式、实施地点及调整投资总额。根据《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公况司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财务资金结构，降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼。
公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目先期投入及置换
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1396.35万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）483.02万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未情况
超过6个月，符合相关法律法规的要求。
公司于2022年12月5日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金用闲置募集资金暂时补充流动资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023情况
年06月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为1.00亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额公司募集资金尚在投入过程中不存在募集资金结余的情况。
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用募集资金余额中78667766.56元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。或其他情况注1：募集资金总额为实际募集资金净额。
注2：调整后投资总额为实际募集资金净额。