华依科技:上海华依科技集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2023-051
上海华依科技集团股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额和资金到账情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970号文核准，同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1821.12万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金人民币25003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币3500.00万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币
2114.27万元后，公司本次募集资金净额为人民币19389.71万元。上述募集资金已
于2021年7月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2021)第8323号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金1经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，华依科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）11923509 股，每股发行价格为人民币 47.46 元，募集资金总额为565889737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11527958.82元后，募集资金净额为554361778.32元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币
14640546.38元，具体使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额193897100.00
减：募集资金项目投入181105183.57
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税0.00
募集资金专项账户手续费支出1903.26
加：募集资金专项账户存款利息收入1850533.21
应结余募集资金14640546.38
实际结余募集资金14640546.38
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2023年6月30日，公司再融资募集资金余额为人民币447700924.99元，具体使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额554361778.32
减：募集资金项目投入107564886.01
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税832973.92
募集资金专项账户手续费支出693.70
加：募集资金专项账户存款利息收入1542471.43
应结余募集资金447505696.12
实际结余募集资金447700924.99
2差异（注）-195228.87
注：上述差异系尚未支付发行费用195228.87元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金银行账户存储情况如下：
单位：元截至2023年6月开户银行银行账号
30日
北京银行股份有限公司上海分行营业部2000000954240010125214214214823.10
南京银行股份有限公司上海分行030127000000506255421.73
兴业银行股份有限公司上海张江支行21651010010008923853092.25上海农村商业银行股份有限公司张江科
50131000859319197296140.58
技支行中国民生银行股份有限公司上海分行营
63293448221068.72
业部
合计14640546.38
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
3截至2023年6月30日，公司再融资募集资金银行账户存储情况如下：
单位：元截至2023年6开户银行银行账号月30日
2000000954240010135173159111956.96
北京银行股份有限公司上海分行营业部
2000006562720010135426690521290.44
030120000000734736537801.84
南京银行股份有限公司上海分行
0301240000007406124.52
宁波银行股份有限公司上海联洋支行7030012200000377373072694.69
63834983955085804.26
中国民生银行股份有限公司上海张江支行
6385640670.00
0976170104002633039790726.16
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行
097617010400263480.00
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行21618010010024581193580526.12
合计447700924.99
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，募投项目资金使用情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；附件 2《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司首次公开发行股票不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
4截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2023年5月10日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（1）再融资募投项目拟投入募集资金金额的调整情况由于再融资实际募集资金净额554361778.32元少于按照公司《2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额
695000000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，
结合再融资募投项目的实际情况，公司对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：
单位：元序调整前拟投入募集调整后拟投入募集项目名称号资金资金
1.1新能源汽车动力总成
新能源汽车
高性能测试中心建设项205600000.00158913598.98及智能驾驶
1目
测试基地建
1.2智能驾驶测试中心建
设项目98020000.0051333598.98设项目
2德国新能源汽车测试中心建设项目82620000.0082620000.00
3组合惯导研发及生产项目64490000.0061494580.36
5序调整前拟投入募集调整后拟投入募集
项目名称号资金资金
4氢能燃料电池测试研发中心建设项目44270000.000
5补充流动资金项目200000000.00200000000.00
合计695000000.00554361778.32
（2）变更实施地点的基本情况
为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目和再融资募投项目的部分实施地点进行变更，具体如下：
*首次公开发行募集资金投资项目实施地点调整情况：
序号募集资金投资项目变更前变更后上海市嘉定区汇源路66号工上海市嘉定区嘉定工业
1测试中心建设项目
业4.0园区区汇荣路288号
*再融资募投项目实施地点调整情况：
序号募集资金投资项目变更前变更后
新能源汽车1.1新能源汽车动力总成高及智能驾驶性能测试中心建设项目上海市嘉定区汇源路66
测试基地建1.2智能驾驶测试中心建设号工业4.0园区上海市嘉定区设项目项目嘉定工业区汇上海嘉定区马陆镇博学
2组合惯导研发及生产项目荣路288号
路1288号7栋上海市嘉定区汇源路66
3氢能燃料电池测试研发中心建设项目
号工业4.0园区中信证券股份有限公司已于2023年5月10日出具《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
2、2023年8月28日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“测试中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见6公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
052）。
四、2023年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
7附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：上海华依科技集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额19389.71本年度投入募集资金总额780.62
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额18110.52
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累已变更项募集资项目可行调整后截至期末截至期末计投入金额项目达到预目，含部金承诺截至期末承诺本年度投入金投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资项目投资总累计投入与承诺投入定可使用状
分变更投资总投入金额(1)额(%)现的效益预计效益生重大变
额金额(2)金额的差额态日期（如有）额(4)=(2)/(1)化
(3)=(2)-(1)智能测试设备扩能
否9529.26----------升级建设项目
测试中心建设项目否8385.514389.714389.71100.803026.47-1363.2468.942024年6月建设中不适用否
研发中心建设项目否6254.39----------
偿还银行贷款及补15000.015000.0
否15000.00679.8215084.0584.05100.56不适用不适用不适用否充流动资金00
39169.119389.7
合计-19389.71780.6218110.52-1279.19-----
61
未达到计划进度原因（分具体募投项目）见本报告三、（八）项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况见本报告三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况见本报告三、（八）
注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少测试中心建设项目投入资金，取消智能测试设备扩能升级建设项目、研发中心建设项目投入资金，维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。附件2：
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：上海华依科技集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额55436.18本年度投入募集资金总额10756.48
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额10756.48
变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投项目可行募集资金截至期末截至期末截至期末项目达到预本年度是否达目，含部调整后投资本年度投入金额与承诺投投入进度性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状实现的到预计分变更总额入金额入金额的差额(%)生重大变
总额金额(1)金额(2)态日期效益效益（如有）(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)化
1.1新能源汽车动力
总成高性能测试中否20560.0015891.3615891.36969.14969.14-14922.226.102025年5月建设中不适用否心建设项目
1.2智能驾驶测试中
否9802.005133.365133.361493.431493.43-3639.9329.092025年5月建设中不适用否心建设项目德国新能源汽车测
否8262.008262.008262.00980.00980.00-7282.0011.862025年5月建设中不适用否试中心建设项目组合惯导研发及生
否6449.006149.466149.46541.40541.40-5608.058.802025年5月建设中不适用否产项目氢能燃料电池测试
否4427.000.000.00--------研发中心建设项目
补充流动资金项目否20000.0020000.0020000.006772.516772.51-13227.4933.86-不适用不适用否
合计-69500.0055436.1855436.1810756.4810756.48-44679.69-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况见本报告三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况见本报告三、（八）注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，维持偿还银行贷款及补充流动
资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。