德龙激光:德龙激光2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2023-023
苏州德龙激光股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的
有关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2022年3月4日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2584.00 万股，每股发行价格30.18元，募集资金总额为77985.12万元，扣除发行费用
6603.15万元（不含增值税）后，募集资金净额为71381.97万元，其中超募资金
总额为26381.97万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况截至2023年6月30日，公司募集资金余额为393345872.33元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：单位：人民币元项目金额
募集资金总额779851200.00
减：承销费用（不含增值税）46791072.00
募集资金专项账户到账金额733060128.00
减：其他发行费用（不含增值税）14184159.94
前期其他发行费用置换5056256.08
减：手续费及账户管理费1174.15
减：募集资金项目支出76396972.90
募集资金项目支出置换61324425.21
募集资金项目支出（补充流动资金项目）117813100.00
减：超募永久补充流动资金79000000.00
加：利息收入和理财收入14061832.61
截至2023年6月30日募集资金余额（含现金管理注）393345872.33
注：截至2023年6月30日，募集资金余额中包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的余额合计71000000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年4月28日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元序号开户银行募集资金专户账号余额
1上海浦发银行股份有限公司苏州九华路支行8924007880110000002887454043.10
2中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行811200101300065343258357623.37
3苏州银行股份有限公司胜浦支行5120040000112442287386.56
4宁波银行股份有限公司苏州东吴支行7527012200031800414124049.11
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支
53225019888360000664742284.35
行
6招商银行股份有限公司苏州干将路支行512902423910858120080485.84
合计322345872.33
注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的
余额合计71000000.00元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理情况
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过38000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购
买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
009）。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币71000000.00元，具体情况列示如下：
单位：人民币元收益类受托机构产品名称投资金额期限是否归还型
招商银行股份有限公2023.05.15-保本浮否
结构性存款21000000.00
司苏州干将路支行2023.08.15动收益
招商银行股份有限公2023.06.19-保本浮否
结构性存款50000000.00
司苏州干将路支行2023.09.16动收益
(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.94%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：募集资金使用情况对照表（截至2023年6月30日）单位：人民币元
募集资金总额713819711.98本年度投入募集资金总额43116355.83
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额334534498.11
变更用途的募集资金总额比例—已变更项截至期末累计投截至期末项目达到项目可行本年度是否达目，含部募集资金承诺投调整后投资总截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投投入进度预定可使性是否发承诺投资项目本年度投入金额实现的到预计
分变更资总额额入金额(1)入金额(2)入金额的差额（%）(4)用状态日生重大变效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化精密激光加工设备产能扩充
不适用164388000.00164388000.00164388000.0033075816.3080818729.81-83569270.1949.16%2023年不适用不适用否建设项目纳秒紫外激光器及超快激光
不适用86461900.0086461900.0086461900.001094396.9929984842.96-56477057.0434.68%2023年不适用不适用否器产能扩充建设项目
研发中心建设项目不适用59174000.0059174000.0059174000.003482152.5018500072.18-40673927.8231.26%2023年不适用不适用否
客户服务网络建设项目不适用22123000.0022123000.0022123000.005453990.048417753.16-13705246.8438.05%2023年不适用不适用否
补充流动资金项目不适用117853100.00117853100.00117853100.0010000.00117813100.00-40000.0099.97%不适用不适用不适用否超募资金用于补充流动资金
或其他与主营业务相关的项不适用不适用263819711.98158000000.00-79000000.00-79000000.0050.00%不适用不适用不适用否目资金需求
合计—450000000.00713819711.98608000000.0043116355.83334534498.11-273465501.89—————未达到计划进度原因（分具体募投项募投项目实施过程中，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，有效节省了募投项目支出。
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情
2023年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理对闲置募集资金进行现金管理，的议案》，同意公司使用额度不超过38000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包投资相关产品情况括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
009）。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币71000000.00元。
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.94%。独立董事对上述事项发表了同意或归还银行贷款情况的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
结余金额为393345872.33元募集资金结余的金额及形成原因
原因：公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，目前部分募集资金暂未使用。
募集资金其他使用情况不适用