兴源环境:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度2023年半年2023年6月
占用方与上市公上市公司核算2023年期初占用占用形成一、非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不含占用资金的利息度偿还累计发期末占用资金占用性质司的关联关系的会计科目资金余额原因
利息）（如有）生金额余额
控股股东、实际控制人非经营性
无————-----——及其附属企业占用小计
前控股股东、实际控制人非经营性
无————-----——及其附属企业占用小计非经营性
其他关联方及其附属企业无————-----——占用小计总计往来性质2023年半年度占用2023年半年度2023年半年2023年6月（经营性往来方与上市公上市公司核算2023年期初占用二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含占用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来、非司的关联关系的会计科目资金余额
利息）（如有）生金额余额经营性往
来）本公司之股东实提供工程施工新希望六和股份有限公
际控制人控制的应收账款4871.237596.18-7991.584475.83服务、销售商经营性司及其子公司企业品新投集团及其附属企业本公司之股东实新希望五新实业集团有提供工程施工
际控制人控制的应收账款216.93---216.93经营性限公司及其子公司服务企业
-1-2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元往来性质2023年半年度占用2023年半年度2023年半年2023年6月（经营性往来方与上市公上市公司核算2023年期初占用二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含占用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来、非司的关联关系的会计科目资金余额
利息）（如有）生金额余额经营性往
来）本公司之股东实新希望物业服务集团有限
际控制人控制的应收账款-0.38-0.230.15销售商品经营性公司及其子公司企业本公司之股东实新希望乳业股份有限公司
际控制人共同控应收账款84.76---84.76销售商品经营性及其子公司制的企业云南新龙矿物质饲料有限本公司之股东控
应收账款0.54---0.54销售商品经营性公司制的企业
绿领空间（北京）科技有本公司之股东控
应收账款-1.22-1.22-销售商品经营性限公司制的企业
新希望云优选（重庆）电本公司之股东控
新投集团及其附属企业应收账款0.83---0.83销售商品经营性子商务有限公司制的企业
（续）浙江好络维医疗技术有限本公司之股东控
应收账款9.203.69--12.89租赁费经营性公司制的企业华融化学股份有限公司及本公司之股东控
应收账款8.92--8.92-销售商品经营性其子公司制的企业本公司之股东实新希望六和股份有限公司
际控制人控制的预付款项0.040.52-0.520.04预付货款经营性及其子公司企业华融化学股份有限公司及本公司之股东控
预付款项5.1018.30-2.1521.25预付货款经营性其子公司制的企业宁波联合燕华化工股份有本公司之股东控
预付款项0.01---0.01预付货款经营性限公司制的企业
-2-2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元往来性质2023年半年度占用2023年半年度占2023年半年2023年6月（经营性往来方与上市公上市公司核算2023年期初占二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来、非司的关联关系的会计科目用资金余额
利息）（如有）生金额余额经营性往
来）本公司之股东实新希望六和股份有限公司养殖生态建设
际控制人控制的其他应收款63.26--30.0033.26经营性及其子公司投标保证金企业新投集团及其附属企业本公司之股东实新希望乳业股份有限公司养殖生态建设
（续）际控制人共同控其他应收款12.00---12.00经营性及其子公司投标保证金制的企业云南新龙矿物质饲料有限本公司之股东控
其他应收款2.00--2.00-投标保证金经营性公司制的企业杭州橄榄树投资管理有限兴源控股控制的以前年度工程
应收账款13.95---13.95经营性
前控股股东、实际控制公司企业施工服务人及其附属企业杭州良博投资管理有限公兴源控股控制的一年内到期的
28259.40362.70-9000.0019622.10资产转让经营性
司企业非流动资产杭州中艺生态环境工程有提供工程施工
子公司应收账款1433.04646.74-230.001849.78经营性限公司服务浙江水美环保工程有限公
子公司应收账款162.64---162.64销售商品经营性司浙江新至碳和数字科技有
上市公司的子公司及其子公司应收账款107.66---107.66销售商品经营性限公司
附属企业（续）浙江新至碳和数字科技有
子公司应收股利1700.00---1700.00分配股利非经营性限公司琼中鑫三源水务投资管理
子公司其他应收款18920.221929.791031.40-21881.41资金拆借非经营性有限公司交口县城镇生态治理有限
子公司其他应收款9086.0878.58122.67-9287.33资金拆借非经营性公司
-3-2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元往来性质2023年半年度占用2023年半年度占2023年半年2023年6月（经营性往来方与上市公上市公司核算2023年期初占二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来、非司的关联关系的会计科目用资金余额
利息）（如有）生金额余额经营性往
来）遵义杭播源环保科技发展
子公司其他应收款9645.842738.66782.03-13166.53资金拆借非经营性有限公司梧州兴源水美水务有限公
子公司其他应收款5734.48872.99228.45-6835.92资金拆借非经营性司
临海市兴源水务有限公司子公司其他应收款4254.545.41148.2870.004338.23资金拆借非经营性
大悟县兴源水务有限公司子公司其他应收款4503.29607.57204.43-5315.29资金拆借非经营性上海三乘三备环保工程有
子公司其他应收款3622.00-71.64-3693.64资金拆借非经营性限公司长兴县蓝阳城镇建设有限
子公司其他应收款2679.535.2783.85-2768.65资金拆借非经营性上市公司的子公司及其公司敖汉兴敖环境发展有限公
附属企业（续）子公司其他应收款2621.0394.161.75-2716.94资金拆借非经营性司山东源邦环保科技有限公
子公司其他应收款3568.01805.35193.55-4566.91资金拆借非经营性司南水北调中线丹江口旅游
子公司其他应收款3124.541576.98182.09-4883.61资金拆借非经营性发展有限公司诏安西溪生态投资发展有
子公司其他应收款1208.397.5015.91-1231.80资金拆借非经营性限公司台州中卉生态环境工程有
子公司其他应收款1020.88---1020.88资金拆借非经营性限公司湖州中卉生态环境工程有
子公司其他应收款919.34---919.34资金拆借非经营性限公司
-4-2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元往来性质2023年半年度占用2023年半年度占2023年半年2023年6月（经营性往来方与上市公上市公司核算2023年期初占二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来、非司的关联关系的会计科目用资金余额
利息）（如有）生金额余额经营性往
来）宁国市山水融城建设有限
子公司其他应收款421.06-0.43-421.49资金拆借非经营性公司
温州市东沙建设有限公司子公司其他应收款451.9657.620.54-510.12资金拆借非经营性嘉祥县中瑞旅游开发有限
子公司其他应收款155.450.190.81-156.45资金拆借非经营性公司温宿稻香城项目投资管理
子公司其他应收款692.58643.9055.66-1392.14资金拆借非经营性有限公司夏津兴源环境科技有限公
子公司其他应收款78.00--33.0045.00资金拆借非经营性司交口县新型城市建设有限
子公司其他应收款0.10---0.10资金拆借非经营性上市公司的子公司及其公司
附属企业（续）嘉兴兴禾水利开发建设有
子公司其他应收款8832.632676.00218.90-11727.53资金拆借非经营性限公司
漳州兴源水务有限公司子公司其他应收款78.05-1.38-79.43资金拆借非经营性青岛易兴源环保科技有限
子公司其他应收款63.56-1.42-64.98资金拆借非经营性公司漳平市源泽水利投资有限
子公司其他应收款1517.411009.0090.05-2616.46资金拆借非经营性公司上海创韬自控科技有限公
子公司其他应收款3.91---3.91资金拆借非经营性司新疆佳士得保洁服务有限
子公司其他应收款1.34---1.34资金拆借非经营性公司
-5-2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年半年度往来2023年半年度占2023年半年2023年6月
往来方与上市公上市公司核算2023年期初占二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目用资金余额
利息）（如有）生金额余额
新至双碳科技有限公司子公司其他应收款5465.03---5465.03资金拆借非经营性新至农业生态科技有限公
子公司其他应收款-66.86--66.86资金拆借非经营性司浙江水美环保工程有限公
子公司其他应收款-3149.30461.06-3610.36资金拆借非经营性司上市公司的子公司及其
巴东兴东水务有限公司子公司其他应收款-401.04197.01-598.05资金拆借非经营性
附属企业（续）遵义杭兴源环保科技发展
子公司其他应收款-87.54--87.54资金拆借非经营性有限公司
新至储能科技（浙江）有限
子公司其他应收款17.45--1.1816.27资金拆借非经营性公司
嘉兴嘉储科技有限公司子公司其他应收款-0.02--0.02资金拆借非经营性山西水投艺源水务有限公提供工程施工
联营企业应收账款313.92276.10-352.34237.68经营性司服务瑞安新裕恒锦置业有限公本公司之股东控提供工程施工
应收账款145.26--117.7027.56经营性司制的联营企业服务
其他关联方及其附属企杭州银江环保科技有限公联营企业应收账款2.430.86--3.29销售商品经营性业司山西水投艺源水务有限公
联营企业其他应收款5.60---5.60保证金经营性司本公司之股东实
荣县新牧农牧有限公司际控制人控制的应收账款2.3037.13-27.8311.60销售商品经营性联营企业
-6-2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年半年度往来2023年半年度占2023年半年2023年6月
往来方与上市公上市公司核算2023年期初占二、其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含用资金的利息度偿还累计发期末占用资金往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目用资金余额
利息）（如有）生金额余额本公司之股东实其他关联方及其附属企广东新好正和农牧有限公
际控制人控制的应收账款-210.70-60.57150.13销售商品经营性业司合营企业
总计——————126107.7225968.254093.3117929.24138240.04————
注：与关联方杭州良博投资管理有限公司签订的《资产转让协议》约定资产转让对价应于2022年12月31日前支付完毕，目前该笔交易已到期但尚未全额收回。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：