东杰智能:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300486证券简称：东杰智能公告编号：2023-073
债券代码：123162债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券570.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金57000.00万元，坐扣承销和保荐费用798.40万元后的募集资金为56201.60万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用280.99万元后，公司本次募集资金净额为55920.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-38号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 55920.61
项目投入 B1 14991.71截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 41.67
项目投入 C1 1665.73本期发生额
利息收入净额 C2 326.33
项目投入 D1=B1+C1 16657.44截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 368.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39631.17
实际结余募集资金 F 39631.17
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东杰智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金进行专户管理。公司与保荐机构第一创业证券分别与中国银行股份有限公司山西省分行、兴业银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司太原亲贤街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公
1455157630230.00销户
司山西省分行兴业银行股份有限公
37901010010093535032027.67
司淄博分行招商银行股份有限公
3519006885103037603.50
司太原亲贤街支行
合计39631.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期用募集资金补充流动资金的情况如下：
2023年7月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金使用期限不超过12个月，其中，5000万元于2023年12月31日前归还，剩余
5000万元12个月内归还。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议
案发表了同意的意见。具体内容详见于公司2023年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）。
(二)募集资金投资项目其他说明
受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
深圳东杰智能技术研究院项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
补充流动资金主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1.2023年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2023年8月28日附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度1-6月
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额[注]55920.61本年度投入募集资金总额1665.73报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额16657.44累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末截至期末是否达项目可行性承诺投资项目募集资金承本年度项目达到预定本年度
更项目(含投资总额累计投入金额投资进度(%)到预计是否发生和超募资金投向诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益
部分变更)(1)(2)(3)＝(2)/(1)效益重大变化承诺投资项目
数字化车间建设项目否32928.9032928.901203.781203.783.66%2024-10-31项目建设中不适用否深圳东杰智能技术研究
否8000.008000.00458.53458.535.73%2024-6-30不适用不适用否院项目
补充流动资金否14991.7114995.133.4214995.13100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目合计55920.6155924.031665.7316657.44受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司2023未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
截至2022年10月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为720.38万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-2号)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2023年4月以等额的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经
2023年4月7日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对
此议案发表了同意的意见。
2023年7月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金使用期限不超过12个月，其中，5000万元于2023年12月31日前归还，剩余5000万元12个月内归还。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司2022年11月15日第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用合计不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过用闲置募集资金进行现金管理情况人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和期限范围内资金可滚动使用。截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为39629.62万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用1.公司2022年11月15日第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用合计不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，尚未使用的募集资金用途及去向
用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和期限范围内资金可滚动使用。截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为39629.62万元。
2.尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
[注]募集资金总额57000.00万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1079.39万元，募集资金净额55920.61万元。