振东制药:2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西振东制药股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年
2023年期1-6月占用2023年1-62023年6
非经营性资占用方与上市公司上市公司核算占用形成原资金占用方名称初占用资金累计发生月偿还累计月末占用资占用性质金占用的关联关系的会计科目因余额金额（不发生金额金余额含利息）
控股股东、实际控制
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他应收款251.00251.00往来款非经营性人及其附属企业
总计251.00251.00
2023年
其他关联方2023年期1-6月占用2023年1-62023年6占用方与上市公司上市公司核算占用形成原及其附属企资金占用方名称初占用资金累计发生月偿还累计月末占用资占用性质的关联关系的会计科目因业余额金额（不含发生金额金余额利息）
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他会计科目-107.211024.85750.57167.07工程款经营性
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他会计科目26.890.200.2026.89购货款经营性
控股股东、山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人应收账款30.250.7024.746.21销货款经营性
实际控制人山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人其他会计科目61.59639.91359.96341.54购货款经营性
及其附属企山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人其他会计科目131.30234.42311.3654.36购货款经营性
业山西振东园林绿化有限公司同一实际控制人其他会计科目13.6013.60服务费经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人应收账款143.1446.98190.040.09销货款经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人其他会计科目-5.22321.80306.3710.21购货款经营性山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人其他会计科目-44.51272.76226.022.24购货款经营性
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人应收账款0.650.180.47销货款经营性
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目4.1758.0758.074.17购货款经营性
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目9.993.133.149.99购货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人应收账款0.690.250.44销货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人预付款项156.70145.39299.142.95购货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人其他会计科目3.163.16购货款经营性
北京振东健康科技有限公司实质上的关联关系应收账款31.390.1331.520.00销货款经营性
北京振东健康科技有限公司实质上的关联关系其他会计科目5.285.564.616.23购货款经营性
北京振东健康科技有限公司实质上的关联关系其他应收款160.022500.702614.7445.97购货款经营性
山西振东房地产开发有限公司同一实际控制人应收账款0.500.50销货款经营性长治市振东五和堂大药房中医药科技
实质上的关联关系应收账款3.44707.52409.42301.54销货款经营性有限公司长治市振东五和堂大药房中医药科技
实质上的关联关系其他会计科目2.852.85购货款经营性有限公司长治市振东五和堂大药房中医药科技
实质上的关联关系其他会计科目2.67269.78269.313.14购货款经营性有限公司
山西振东电子商务有限公司实质上的关联关系应收账款1.721.72-0.00销货款经营性
山西振东电子商务有限公司实质上的关联关系其他会计科目0.182.182.37-0.00购货款经营性
山西振东电子商务有限公司实质上的关联关系其他会计科目0.210.190.400.00购货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人应收账款42.5142.510.00销货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目1.299.416.823.88购货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目0.8010.8211.460.16购货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人应收账款--销货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人其他会计科目-0.02136.02136.00购货款经营性上市公司的母子公司间非经营性占
山西振东医药有限公司全资子公司其他应收款9971.258418.778680.429709.61子公司及其资金流转用附属企业母子公司间非经营性占
山西振东泰盛制药有限公司全资子公司其他会计科目1848.4617505.605006.1014347.96资金流转用母子公司间非经营性占
山西振东道地药材开发有限公司全资子公司其他应收款99673.565624.919411.6995886.78资金流转用母子公司间非经营性占
山西振东道地连翘开发有限公司全资子公司其他应收款1206.721000.001000.001206.72资金流转用母子公司间非经营性占
山西振东五和堂制药有限公司控股子公司其他应收款13974.401352.0015326.40资金流转用全资子公司之控股母子公司间非经营性
山西振东医药物流有限公司其他应收款12550.3812550.38子公司资金流转占用全资子公司之控股母子公司间非经营性
大同市振东仁和医药有限公司其他应收款3058.453058.45子公司资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东道地党参开发有限公司全资子公司其他会计科目2045.051100.001100.002045.05资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东道地苦参开发有限公司全资子公司其他应收款1111.171100.001100.001111.17资金流转占用母子公司间非经营性
山西振东安欣生物制药有限公司全资子公司其他应收款19371.605018.909066.6015323.90资金流转占用母子公司间非经营性占
北京振东光明药物研究院有限公司全资子公司其他应收款6567.401403.2077.287893.32资金流转用母子公司间非经营性占
山西振东医药贸易有限公司全资子公司其他应收款25757.598.502699.5723066.51资金流转用母子公司间非经营性占
山西振东先导生物科技有限公司控股子公司其他应收款2004.63100.002104.63资金流转用母子公司间非经营性占
北京振东生物科技有限公司全资子公司其他应收款15426.192013.714.2517435.65资金流转用母子公司间非经营性占
山西振东五和堂大药房连锁有限公司全资子公司其他应收款356.00356.00资金流转用母子公司间非经营性占
宜春振东康朗医药有限公司全资子公司其他应收款526.810.750.45527.11资金流转用母子公司间非经营性占
海南振东健康科技有限公司全资子公司其他会计科目31720.7015042.2513068.8533694.10资金流转用全资子公司之控股母子公司间非经营性占
山西远景康业制药有限公司其他应收款150.00150.00子公司资金流转用全资子公司之子公母子公司间非经营性占
井冈山振东盛铭投资有限公司其他应收款60200.0012700.0072900.00司资金流转用
总计308195.5478781.9657140.13329837.40
法定代表人：李安平主管会计工作的负责人：刘长禄会计机构负责人：刘长禄