久立特材:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-054
浙江久立特材科技股份有限公司
2023年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司募集资金2023年1-6月存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104000.00万元，坐扣承销和保荐费用1296.35万元后的募集资金为102703.65万元，
已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.4
0万元后，公司本次募集资金净额为102396.25万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。
1(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 102396.25
项目投入 B1 83059.96
暂时补充流动资金 B2 12500.00截至期初累计发生永久补充流动资金
额 B3 12263.59利息收入及理财收益
B4 6617.63净额
项目支出 C1 175.03
暂时补充流动资金 C2 —
永久补充流动资金 C3 13522.96本期发生额本期归还用于暂时补
C4 12500.00充流动资金利息收入及理财收益
C5 7.66净额
项目投入 D1=B1+C1 83234.99
D2=B2+C2-
暂时补充流动资金—
截至期末累计发生 C4
额 永久补充流动资金 D3=B3+C3 25786.55利息收入及理财收益
D4=B4+C5 6625.29净额
E=A-D1-D2-
应结余募集资金—
D3+D4
实际结余募集资金 F —
差异 G=E-F —
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规2和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年4月12日，本公司已完成全部募集资金专项资金专户的销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
3本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
2023年8月29日
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
4附件1
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额102396.25本年度投入募集资金总额175.03
报告期内变更用途的募集资金总额－
累计变更用途的募集资金总额9000.00已累计投入募集资金总额83234.99
累计变更用途的募集资金总额比例8.79%是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性承诺投资项目本年度本年度是否达到
项目（含部分承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日是否发生和超募资金投向投入金额实现的效益预计效益
变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)期重大变化承诺投资项目
1.年产 5500KM 核电、半
导体、医药、仪器仪表否38000.0038000.0098.2032621.9685.852021年10月4590.21否否等领域用精密管材项目主体工程于
2.工业自动化与智能制2021年12月完
否33000.0033000.0076.8327170.4182.332342.94否否
造项目工，2022年12月整体结项
5主体工程于
3.年产1000吨航空航天2021年12月完
否33000.0024000.000.0023442.6297.683085.58否否
材料及制品项目工，2022年12月整体结项承诺投资项目
－104000.0095000.00175.0383234.9987.62－10018.73－－小计
1.年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益（年净利润 12843 万元），主要原因系：
项目处于投产初期，公司产能利用率和销量仍处于逐步上升阶段，销售已经出现一定程度的增长，但仍未完全达到预期效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和原2.工业自动化与智能制造项目实际效益低于承诺效益（年净利润5843万元），其主要原因系：项目处于投产初期，产能利用率较低，因（分具体项目）项目达到预期效益尚需一定时间；
3.年产1000吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益（年净利润17968万元），主要原因系：项目尚处于投产初期，产能利
用率较低，项目达到预期效益尚需一定时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，年产1000吨航空航天材料及制品募投项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇募集资金投资项目实施地点变更情况
久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况无
1.根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2554.57万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2.根据公司2018年8月20日第五届董事会第十一次会议决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2023年1-6月公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计85.32万元。
根据公司2022年4月23日第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，公司可使用募集资金30000.00万元（实际使用
29200.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司已将上述募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
集资金中的16700.00万元提前归还至募集资金专户；截至2023年3月16日，公司已将剩余12500.00万元募集资金归还至募集资金专户。至此，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
6用闲置募集资金进行现金管理情况无
1.募投项目节余募集资金的金额：
（1）“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”结项后，节余募集资金 5817.76 万元，包括项目节余 3774.29万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2043.47万元；
（2）“工业自动化与智能制造项目”结项后，节余募集资金7705.20万元，包括项目节余5829.59万元，累计收到的银行存款利息及理
财产品收益扣除银行手续费等的净额1875.61万元；
（3）“年产1000吨航空航天材料及制品项目”结项后节余募集资金12263.59万元（其中包括项目节余557.38万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2706.21万元，项目调减的募集资金9000万元）。
2.上述项目出现募集资金节余的原因：
(1)在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量和进度
项目实施出现募集资金节余的金额及原的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金共计10161.26万元；
因(2)募集资金存放期间产生的利息收入和理财收益扣除银行手续费等的净额6625.29万元；
(3)根据公司2021年12月30日六届十四次董事会决议，调减了“年产1000吨航空航天材料及制品项目”整体投入9000万元。
3.节余募集资金的去向：
（1）根据公司2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2022年12月31日，公司已将“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的节余募集资金12263.59万元（与
第四次临时股东大会决议的永久补充流动资金之差额系利息收入），用于永久补充流动资金；
（2）根据2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2023 年 6 月 30 日，公司已将“工业自动化与智能制造项目”和“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的节余募集资金总计人民币13522.96万元（与六届二十四次董事会决议的永久补充流动资金之差额系利息收入），用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
7附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年1-6月
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目变更后的项对应的本年度本年度是否达到
拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发目原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益
(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化主体工程于年产1000吨航年产1000吨航
2021年12月完
空航天材料及空航天材料及24000.000.0023442.6297.683085.58否否工，2022年12制品项目制品项目月整体结项
合计－24000.000.0023442.62－－3085.58－－
1.根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，
提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。
2.根据公司2021年12月30日六届十四次董事会决议，为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足年产1000
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
吨航空航天材料及制品项目建设资金需求的前提下，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，调整前项目总投资48998.00万元、募集资金承诺投资总额33000.00万元；调整后项目总投资39998.00万元、募集资金承诺投资总额24000.00万元。
3.根据公司2022年12月9日六届二十次董事会决议，上述项目调减的募集资金9000.00万元用于永久补充流动资金。
年产1000吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益（年净利润17968万元），主要原因系：项目生产线投未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
入生产后，公司产能利用率和销量仍处于逐步上升阶段，销售已经出现一定程度的增长，但仍未完全达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
8