润泽科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2023-047
润泽智算科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，现将润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）
同意注册，公司向 24 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 133446905 股，发行价格为35.22元/股，募集资金总额为人民币4699999994.10元，扣除不含税发行费用人民币214378726.99元后的募集资金净额为人民币4485621267.11元。该募集资金已于2023年1月18日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2023年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币3834204723.87元。尚未使用的募集资金余额合计人民币872566112.82元（其中包含进行现金管理的募集资金人民币500000000.00元及募集资金产生的理财收益、利息收入扣除银行手续费等的净额人民币6770842.59元）。
1已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。
1二、募集资金管理情况
根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司在中国建设银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北京东
城支行、平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部、上海浦东发展银行股份
有限公司廊坊分行、上海农商银行张堰支行、兴业银行股份有限公司廊坊开发区
支行、招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行廊坊分行营业部分别开设募集
资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。
公司全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）在平安银行股
份有限公司北京东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行分别开设募
集资金专项账户，上述专户中存放的募集资金将由润泽发展用于对广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）进行增资及对浙江泽悦信息科技有限公司（简称“浙江泽悦”）提供财务资助以实施募投项目。
公司全资孙公司广东润惠在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、平安
银行股份有限公司北京东城支行分别开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。
公司控股孙公司浙江泽悦在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行开设
募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。
公司已与润泽发展、广东润惠、浙江泽悦、华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行分别签订了《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金四方监管协议》（简称“四方监管协议”），对募集资金的存放和使用进行监管。四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
2金额单位：人民币元
主体银行名称银行账号余额上海浦东发展银行股份有限公
广东润惠25010078801200002167118593819.76司廊坊分行平安银行股份有限公司北京东
广东润惠150287920300091038410.15城支行上海浦东发展银行股份有限公
浙江泽悦25010078801400002166244876667.89司廊坊分行平安银行股份有限公司北京东
润泽发展1585578654009710423.19城支行上海浦东发展银行股份有限公
润泽发展2501007880190000216813387.98司廊坊分行中国建设银行股份有限公司廊
润泽科技1305017018080000163162178.58坊分行平安银行股份有限公司北京东
润泽科技15000109660935379380.72城支行平安银行福建自贸试验区福州
润泽科技158473011100121815031.51片区分行营业部上海浦东发展银行股份有限公
润泽科技250100788016000021575651977.07司廊坊分行
润泽科技上海农商银行张堰支行5013100093558575515287.37兴业银行股份有限公司廊坊开
润泽科技57407010010006258369488.81发区支行招商银行股份有限公司廊坊分
润泽科技51290604991061619456.62行
润泽科技中信银行廊坊分行营业部811180101320105557820603.17
小计—372566112.82
现金管理余额—500000000.00
合计—872566112.82
三、2023年1-6月募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：《2023年1-6月募集资金使用情况对照表》。
3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
润泽智算科技集团股份有限公司董事会
2023年8月28日
4附表1：
2023年1-6月募集资金使用情况对照表
编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额470000.00本期投入募集资金总额31056.48报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额383420.47
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已项目达到承诺投资项目截至期末累截至期末投入进项目可行性变更项募集资金承调整后投资本期投入预定可使本期实现是否达到预
和超募资金投计投入金额度（%）（3）＝是否发生重
目（含部诺投资总额总额（1）金额用状态日的效益计效益
向（2）（2）/（1)大变化分变更）期润泽（佛山）国
际信息港 A2、
否169668.00169668.0014769.68107877.3263.58不适用不适用不适用否
A3 数据中心项目润泽（平湖）国
际信息港 A2 否 76306.00 76306.00 13286.91 51931.18 68.06 不适用 不适用 不适用 否数据中心项目
偿还银行借款否209026.00209026.00209026.00100不适用不适用不适用否中介机构费用
及相关发行费否15000.0015000.002999.8914585.9797.24不适用不适用不适用否用
5合计—470000.00470000.0031056.48383420.47—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2023年2月22日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币3523640017.52元
募集资金投资项目先期投入及置换情况（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项验证，并出具了《关于润泽智算科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0411 号）。2023 年 2 月，公司完成募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向对闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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