赛伦生物:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688163证券简称：赛伦生物公告编号：2023-020
上海赛伦生物技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及除董事长范志和先生外的全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，现将上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89379.18万元，扣除发行费用10886.82万元，募集资金净额为78492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金14328.56万元，其中使用募集资金投入募投项目的金额为2828.56万元，使用超募资金永久补充流动资金11500.00万元，募集资金余额为67285.29万元（包括对闲置募集资金进行现金管理所得的收益、利息收入并扣除手续费等的净额）。明细情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金总额89379.18注
减：发行相关费用10265.68
1减：累计投入募投项目金额（包括置换先期投入金额）2828.56
其中：特效新药及创新技术研发项目1023.47急（抢）救药物急救网络服务项目1784.50
上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目20.59
减：超募资金永久补充流动资金11500.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息
2500.35
收入扣除手续费净额
截至2023年6月30日募集资金余额67285.29
注：发行费用总额10886.82万元，其中公司使用自有资金先期支付金额601.51万元，自有资金支付的印花税19.63万元，实际使用募集资金支付的金额为10265.68万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公
司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司共有8个募集资金专户，具体募集资金存储情
2况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号账户类型余额备注交通银行上海长三角一
310069231013005408731募集资金专户1632.01活期
体化示范区分行交通银行上海长三角一
310069231013005447257募集资金专户2959.52活期
体化示范区分行
上海农商银行闸北支行50131000893250697募集资金专户360.14活期
上海农商银行闸北支行50131000894150329募集资金专户383.34活期
上海银行浦东分行03004884808募集资金专户244.27活期
上海银行浦东分行03004888161募集资金专户4.29活期招商银行上海浦东大道
121908077810118募集资金专户48.16活期
支行平安银行上海南京西路
15836993566635募集资金专户153.57活期
支行
合计5785.29-
注：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年3月21日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款
余额61500.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明细如下：
单位：人民币万元受托方产品类型认购金额起始日到期日
交通银行结构性存款35000.002023年4月10日2023年7月10日
农商银行结构性存款26500.002023年5月12日2023年8月11日
合计61500.00--
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第九次会议，于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金
11500.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。
截至2023年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金总额为
11500.00万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。
4五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2023年8月29日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：上海赛伦生物技术股份有限公司2023年半年度单位：人民币元
募集资金总额893791800.00本年度投入募集资金总额128158923.22
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额143285582.91
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更截至期项目达项目可项目，截至期末累计投末投入是否到预定行性是含部分募集资金承诺投截至期末承诺截至期末累计入金额与承诺投进度本年度实达到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额可使用否发生
变更资总额投入金额(1)投入金额(2)入金额的差额（%）现的效益预计状态日重大变
（如(3)＝(2)-(1)(4)＝效益期化
有）(2)/(1)特效新药及创不适不适
新技术研发项否200000000.00200000000.00200000000.004543937.0210234730.59-189765269.415.12不适用否用用目急（抢）救药
2025年不适不适
物急救网络服否50000000.0050000000.0050000000.008409111.2017844977.32-32155022.6835.69否
3月用用
务项目上海赛伦生物技术股份有限2026年不适不适
否150000000.00150000000.00150000000.00205875.00205875.00-149794125.000.14否公司厂房扩建6月用用项目
小计-400000000.00400000000.00400000000.0013158923.2228285582.91-371714417.097.07----超募资金投向永久补充流动不适不适
否115000000.00115000000.00115000000.00115000000.00115000000.000.00100.00不适用不适用资金用用尚未明确投向不适不适
否269923575.78269923575.78不适用不适用的超募资金用用
6超募资金投向
-384575923.78384575923.78115000000.00115000000.00----小计
合计-784923575.78784923575.78128158923.22143285582.91------
募投项目“上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目”进度晚于计划进度。公司于2023年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目”达到预定可使用状态的时间未达到计划进度原因（分具体募投项目）进行延期，达到可使用状态日期由2025年3月延期至2026年6月。本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”
详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
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