亿华通:亿华通2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2023-033
北京亿华通科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行 A股股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1763.05 万股，每股面值1元，每股发行价人民币76.65元。募集资金总额1351379587.95元，扣除发行费用126710267.45元，募集资金净额1224669320.50元。
截止2020年8月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020BJA90594 号”验资报告验证确认。截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入796096554.71元，其中：2020年度使用募集资金457717330.91元，2021年度使用募集资金
257467160.95元，2022年度使用募集资金74297550.74元，2023年半年度
使用募集资金6614512.11元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币41164598.56元。
截至2023年6月30日，募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元项目金额
募集资金期初余额341379544.77
减：本期募投项目支出6614512.11
节余募集资金补流支出295388865.02
加：利息收入扣除手续费1788430.92
募集资金专户期末余额41164598.56
（二）2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2021年7月9日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股850991股，每股面值人民币
1元，发行价格为人民币235.02元／股，募集资金总额为人民币199999904.82元，扣除相关发行费用人民币4766650.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币195233253.97元。
截止2021年7月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入57868957.23元，其中：2021年度使用募集资金45253451.15元，2022年度使用募集资金8400910.76元，2023年半年度使用募集资金4214595.32元。截至2023年
6月30日，募集资金专户余额为人民币141764006.85元。
截至2023年6月30日，募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元项目金额
募集资金期初余额144685017.92
减：本期募投项目支出4214595.32
加：利息收入扣除手续费1293584.25
募集资金期末余额141764006.85
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）2020 年首次公开发行 A股股票募集资金的存储情况
2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司为满足业务发展需求，提高募集资金使用效率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通动力”)、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”)为“补充流动资金”的实施主体。具体内容详见公司于2020年 10月 17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”由控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力")实施，2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。具体内容详见公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京东四环支行、中国建设银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行
股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了募集
资金专项账户，并于2020年8月4日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份
有限公司石家庄分行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司子公司成都亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元账号主体银行名称账号截止日余额存储方式北京亿华通广发银行股份有限公
科技股份有955088005642790039620570435.65募资专户司北京东四环支行限公司北京亿华通宁波银行股份有限公
科技股份有770101220011785249386862.73募资专户司北京分行限公司亿华通动力中信银行股份有限公
科技有限公811180101240074833711207300.18募资专户司张家口分行司
合计41164598.56
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的部分募资专户资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方监管协议相应终止。已销户银行账号具体情况如下：
账户类账号主体银行名称账号型北京亿华通科技股份招商银行股份有限公司北京世纪募资专
110922482210204
有限公司城支行户北京亿华通科技股份中国建设银行股份有限公司北京110501635600000募资专有限公司清华园支行02506户北京亿华通科技股份770101220012742理财专宁波银行股份有限公司北京分行有限公司09户亿华通动力科技有限招商银行股份有限公司北京世纪募资专
110932602710803
公司城支行户成都亿华通动力科技招商银行股份有限公司北京世纪募资专
110942835910201
有限公司城支行户合计
（二）2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况2021年6月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
2022年7月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将2021年以简易程序向特定对象发行募集资金投资项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为未来氢谷，并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2021年7月23日，本公司、国泰君安证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司北京西单支行、中
国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行海淀
支行、签署了《募集资金专户三方监管协议》；本公司、亿华通动力科技有限公
司、国泰君安证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司张家口纬一路支行
签署了《募集资金专户四方监管协议》。2022年8月10日，本公司、北京未来氢谷科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分
行签署了《募集资金专户四方监管协议》。
截至2023年6月30日，2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元账号主体银行名称账号截止日余额存储方式北京亿华通中国工商银行股份
科技股份有有限公司北京中关020023981920004300934881335.80募资专户限公司村支行
北京亿华通广发银行股份有限9550880056427900486103450662.83募资专户账号主体银行名称账号截止日余额存储方式科技股份有公司北京西单支行限公司亿华通动力中国建设银行股份
科技有限公有限公司张家口纬130501675508000008730.00募资专户司一路支行北京未来氢广发银行股份有限
谷科技有限95508802357657001293432008.22募资专户公司北京西单支行公司
合计141764006.85
注：截至2023年6月30日，账号03004616177的募集资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方监管协议相应终止。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023半年度募集资金使用情况详见“附表一：2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况”、“附表二：2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况”
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年4月28日，公司第二届董事会第三十三次会议审议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年2月17日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币20000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行 A股股票及以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年
6月30日，公司暂未使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021年底完成
项目结题验收，该项目节余募集资金3226.63万元。公司已于2022年3月8日
召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述
节余募集永久补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已使用节余募集资金
3000万元用于永久补充流动资金。
公司募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”已于2022年8月基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态。该项目节余募集资金38013.24万元，公司于2022年10月28日召开第三届董事会第五会议、第三届监事会第四次会议审议同意将上述节余募集永久补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已使用节余募集资金38438.89万元（含节余募集资金产生的利息）用于永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告北京亿华通科技股份有限公司董事会
2023年 8月 31日附表一：2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况
募集资金使用情况表
编制单位：北京亿华通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额1224669320.50本年度投入募集资金总额6614512.11
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额796096554.71
变更用途的募集资金总额比例-项目已变更可行截至期末累计投截至期末项目，含项目达到预本年度是否达性是募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投投入进度承诺投资项目部分变调整后投资总额本年度投入金额定可使用状实现的到预计否发
总额金额(1)入金额(2)入金额的差额（%）(4)
更（如态日期效益效益生重
(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)
有）大变化燃料电池发动机生产
—600000000.00600000000.00600000000.006614512.11233234897.72-366765102.2838.872022年注1注2否基地建设二期工程面向冬奥的燃料电池
—100000000.00100000000.00100000000.000.0062770248.94-37229751.0662.772021年—不适用否发动机研发项目
补充流动资金—500000000.00500000000.00500000000.000.00500091408.0591408.05100.02——不适用否
合计—1200000000.001200000000.001200000000.006614512.11796096554.71-403903445.29———未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
募集资金投资项目先期投入及2021年1月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民置换情况币3818.94万元及已支付发行费用自筹资金人民币580.28万元，该部分已于2021年完成置换。
2022年4月28日，公司第二届董事会第三十三次会议审议和第二届监事会第二十二次会议批准，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募集资资金情况
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动
13资金。
2023年2月17日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行 A股股票及以简对闲置募集资金进行现金管
易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，投资相关产品情况理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年6月30日，公司暂未使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
2021年11月30日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，以及2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会
用超募资金永久补充流动资金
审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元用于永久补充流动资金，占超募资金总或归还银行贷款情况
额的29.9968%，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。截至2023年6月30日，公司已使用超募资金740万元用于永久补充流动资金。
1、公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021年底达到既定目标并完成结题验收。该项目结余募集资金3226.63万元，公司
于2022年3月8日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述结余募集资金永久补充流动资金。形成结余的原因在于：（1）公司在保证项目质量的前提下加强了项目实施中各个环节费用的管理及控制，并通过对各项资源的合理调度和优化，降低了项目实施成本。（2）燃料电池技术正处于快速升级迭代期间，因募集资金投资项目实施周期较长，期间国内相关产业链技术得以提升、部分生产设备实现国产化代替进口，公司实施项目所需的部分设备及材料等价格与预算价格相比有所降低，相应降低了募投项目成本。（3）公司合理安排闲置募集资金募集资金结余的金额及形成原存放，在存储过程中产生了利息收入。
因2、公司募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”已于2022年8月基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态。该项目节余募集资金
38013.24万元，公司于2022年10月28日召开第三届董事会第五会议、第三届监事会第四次会议审议同意将上述节余募集资金永久补充流动资金。
形成结余的原因在于：（1）公司通过优化项目场地规划设计，合理减少了部分配套建筑面积，并在保证项目质量的前提下加强了项目建设费用的控制、监督和管理。（2）项目部分设备因国产化替代及对生产线布局及生产程序的调整优化节省了部分设备购置支出。（3）项目部分前期自有资金投入未纳入募集资金置换范畴，同时项目还获得了政府专项项目补贴支持，部分项目支出从补贴专户中列支。（4）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。
募集资金其他使用情况不适用
注1：目前燃料电池行业仍处于产业化初期阶段，市场需求规模较小导致项目产能利用率很低。
注2：该项目建成投产时间较短导致尚未达到预计收益。
13附表二：2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
募集资金使用情况表
编制单位：北京亿华通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额195233253.97本年度投入募集资金总额4214595.32
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额57868957.23
变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投入截至期末项目可行项目达到预本年度是否达目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计金额与承诺投入金投入进度性是否发承诺投资项目调整后投资总额定可使用状实现的到预计
变更（如资总额入金额(1)额投入金额(2)额的差额（%）(4)生重大变态日期效益效益
有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化燃料电池综合测试评
—150000000.00150000000.00150000000.004212945.5612613856.32-137386143.688.412023年—不适用否价中心
补充流动资金—49999904.8249999904.8249999904.821649.7645255100.91-4744803.9190.51——不适用否
合计—199999904.82199999904.82199999904.824214595.3257868957.23-142130947.59———未达到计划进度原因（分具体募募投项目“燃料电池综合测试评价中心受项目实施地新冠肺炎流行情况的影响未能顺利开展，同时公司在测试中心建设上经验不足导致方案设计、投项目）定制设备选型等工作进度不及预期，公司已于2022年7月19日将该募投项目实施主体及实施地点进行变更。
项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况2022年4月28日，公司第二届董事会第三十三次会议审议和第二届监事会第二十二次会议批准，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流动充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募资金情况集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2023年2月17日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行现金管理，议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行 A股股票及以简易投资相关产品情况
程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。
13在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至至2023年6月30日，公司暂未使用超
募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原不适用因2022年7月19日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为未来氢谷，同时项目募集资金其他使用情况
实施地点变更为未来氢谷所在地北京市昌平区北七家镇宏翔鸿工业园区 F座，并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。
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