致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2023-036
北京致远互联软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同
意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票
19250000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950757500.00元，减除发
行费用人民币110111453.53元，募集资金净额为840646046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB11982号）验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币604732037.03元，其中以前年度累计使用募集资金人民币496930136.27元，2023年度使用募集资金
1人民币107801900.76元。
截至2023年6月30日，募集资金余额人民币286556870.30元，其中定期存款余额人民币145000000.00元，活期存款余额人民币141556870.30元。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及
公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至
2023年6月30日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。
截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序号项目募集资金开户银行账户类型账户余额（元）中国民生银行股份有限
1超募资金活期存款6315112061052375.98
公司北京香山支行基于云原生的协中国民生银行股份有限
2同运营技术平台活期存款63428687190179858.96
公司北京香山支行开发项目基于信创的协同中国民生银行股份有限
3运营技术平台及活期存款63428606850324635.36
公司北京香山支行产品升级项目
合计141556870.30
注：截至2023年6月30日，除上表列示的活期存款外，公司使用募集资金存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款人民币145000000.00元（账号:721146397）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1)募集资金项目的使用情况
公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2023年度募集资金主要根据募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。
22)募集资金的置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币250000000.00元（包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-060）。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为零。
5)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
6)使用部分超募资金投资建设项目情况
公司于2021年12月9日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十四次会议、于2021年12月27日召开了2021年第三次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37851.12
3万元超募资金投资建设两个新项目（最终项目投资总额以实际投资为准），即“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”和“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”。其中，“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”投资金额预计为20742.14万元，“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”投资金额预计为17108.98万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。详细请参见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。
7)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月12日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金146051717.20元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
截至2023年6月30日，由于存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款未到期，公司尚未把永久补充流动资金的超募资金从超募资金账户转出。
8)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“营销服务平台优化扩展项目”、“西部创新中心项目”分别
涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长，因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，“营销服务平台优化扩展项目”、“西部创新中心项目”不单独进行项目效益测算。
截至2023年6月30日，“基于云原生的协同运营技术平台开发项目”、“基
4于信创的协同运营技术平台及产品升级项目”未达到预定可使用状态，因此未进行项目效益测算。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情形。公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023年8月30日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额840646046.47本年度投入募集资金总额107801900.76报告期内变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额604732037.03累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投项目可行性募集资金承诺投资调整后投资总额本年度投入募集截至期末累计投项目达到预定可本项目已实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部资进度（%）是否发生重
总额（1）资金金额入金额(2)使用状态日期的效益预计效益分变更）(3)＝(2)/(1)大变化
1.协同云应用服务平台建设项目否108189100.00108189100.000.00112879141.80104.342022年5月-9392400.00是否
2.营销服务平台优化扩展项目否38750900.0038750900.000.0040141722.39103.592022年3月不适用不适用否
3.新一代协同管理软件优化升级项目否119901100.00119901100.000.00123960604.80103.392022年3月6777600.00是否
4.西部创新中心项目否82532000.0082532000.000.0085724437.71103.872022年8月不适用不适用否
5.基于云原生的协同运营技术平台开发
否0.00207421352.5764610902.10119753206.4857.732023年12月不适用不适用否项目
6.基于信创的协同运营技术平台及产品
否0.00171089808.2143190998.66122272923.8571.472023年12月不适用不适用否升级项目
7.超募491272946.47112761785.69
合计840646046.47840646046.47107801900.76604732037.03未达到计划进度或预计收益的情况和原无。
因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无。
6公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议、于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37851.12万元超募资金投资建设两个新项目：投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为20742.14万元；投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17108.98万元。上述两个项目拟全部使用超募资金（最终项目投资总额以实际投资为准）。
本报告期，收到利息收入扣除银行手续费等的净额为1905423.04元，截至2023年6月30日，超募账户累计收到利息收入扣除银行手续费等的净额为37310054.16。
超募资金的金额、用途及使用进展情况2023年4月12日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金146051717.20元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.73%。截至2023年6月30日，永久补充流动资金的超募资金余额为146052375.98元，其中活期存款1052375.98元定期存款145000000.00元。由于存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款未到期，公司尚未把永久补充流动资金的超募资金从超募资金账户转出。
募集资金投资项目实施地点变更情况无。
募集资金投资项目实施方式调整情况无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原无。
因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司募集资金余额为286556870.30元，其中使用募集资金存入定期存款145000000.00元，其余为活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其无。
他情况
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