泛亚微透:泛亚微透关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2023-040
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17500000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284900000元，扣除发行费用人民币47369737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币
237530262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。
以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况由于本次发行募集资金净额23753.03万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额30480.00万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：
单位:万元调整前募集资金使调整后募集资金序号项目名称项目总投资金额用金额使用金额消费电子用高耐水压透声
16679.816300.006300.00
ePTFE 改性膜项目
SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材
212302.0411200.007453.03
料项目
3工程技术研发中心建设项目7298.414980.002000.00
4补充流动资金8000.008000.008000.00
合计34280.2630480.0023753.03
1截至2023年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位:元
募集资金总额284900000.00
加：利息净收入2439249.02
减：支付的发行费（不含税）47310339.62
项目投资金额132724523.35
补充流动资金80000000.00
项目节余资金补充流动资金25908931.82
利息补充流动资金1395454.23
期末募集资金余额0.00
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
公司对募集资金采取专户储存制度。2020年10月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进
支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。
截至2023年6月30日，公司募集资金账户情况如下：
单位：元序号开户银行银行账号募集资金金额
1中国建设银行股份有限公司32050162893600001808已完成销户
2中国工商银行股份有限公司1105039829100076961已完成销户
3中国民生银行股份有限公司632362505已完成销户
4中信银行股份有限公司8110501012301609290已完成销户
由于公司“工程技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金已
2按规定使用完毕，公司分别于2021年7月26日、2022年2月14日办理完毕上
述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余10686.08元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”
及“SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募集资金及利息净收入27293699.97元永久补充流动资金。公司分别于2023年
4月12日、2023年4月13日完成上述两个募集资金专户的销户手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资金支付发行费用47310339.62元（不含税），累计投入项目132724523.35元，补充流动资金80000000.00元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金
27293699.97元。
具体使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：
3序金额预期年化实际收益
受托方产品名称产品类型起息日到期日号（万元）收益率（元）中国工商银行保本型法人保本浮动
1工商银行35天稳利人民币理财产6002020-11-172020-12-222.4%11794.52
收益型品中信建投收益凭证“固收本金保障
2中信建投40002020-11-132021-02-033.05%274082.19鑫稳享”【6264】号固定收益中信建投收益凭证“固收本金保障
3中信建投8002021-2-82021-3-92.8%17797.26鑫稳享”【6533】号固定收益中信建投收益凭“固收鑫本金保障
4中信建投57002021-2-82021-5-112.9%417384.62稳享”【6532】号固定收益中信建投收益凭“固收鑫本金保障
5中信建投5002021-3-122021-5-132.7%22931.51稳享”【6604】号固定收益中信建投收益凭“固收鑫本金保障
6中信建投26002021-5-242021-7-202.6%106087.76稳享”【6826】号固定收益共赢智信汇率挂钩人民币本金保障
7中信银行12002021-5-242021-8-232.95%88257.53
结构性存款04336期固定收益共赢智信汇率挂钩人民币本金保障
8中信银行8002021-5-242021-6-232.85%18739.73
结构性存款04335期固定收益共赢智信汇率挂钩人民币本金保障
9中信银行10002021-8-12021-8-313.05%23835.62
结构性存款05379期固定收益中信建投收益凭证“固收本金保障
10中信建投5002021-8-42021-9-22.5%9931.50鑫.稳享”【7045】号固定收益中信建投收益凭证“固收本金保障
11中信建投26002021-8-42021-10-142.6%132206.20鑫.稳享”【7046】号固定收益共赢智信汇率挂钩人民币本金保障
12中信银行22002021-9-202021-10-213.05%54186.30
结构性存款06154期固定收益中信建投收益凭证“固收本金保障
13中信建投15002021-10-252021-12-232.70%64356.16鑫.稳享”【7205】号固定收益中信建投收益凭证“固收本金保障
14中信建投22002021-11-122021-12-142.5%48219.18鑫.稳享”【7239】号固定收益保本浮动
15工商银行结构性存款产品10002022-1-42022-2-82.68%25717.81
收益共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动
16中信银行22002022-1-102022-4-113.00%164547.95
结构性存款07777期收益保本浮动
17工商银行结构性存款产品10002022-2-162022-4-202.41%41550.66
收益共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动
18中信银行22002022-4-252022-5-262.80%52317.81
结构性存款09312期收益共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动
19中信银行22002022-7-132022-10-142.90%162558.90
结构性存款10483期收益共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动
20中信银行25002022-11-142022-12-142.50%51369.86
结构性存款12382期收益
合计----1787873.07
4（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经持续督导保荐机构同意，公司将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）27293699.97用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况。
鉴于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
5附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额28490.00本年度投入募集资金总额2872.67（注1）变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额28738.79（注2）变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计项目可截至期末投已变更项募集资金截至期末截至期末投入金额与承项目达到预行性是
调整后投资本年度投入进度（%）本年度实是否达到预
承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的定可使用状否发生总额入金额(4)＝现的效益计效益变更（如有）总额金额(1)金额(2)差额(3)＝态日期重大变
(2)/(1)
(2)-(1)化消费电子用高耐水压透声
不适用6300.006300.006300.003709.11-2590.8958.87%2021-12-31304.67否否
ePTFE改性膜项目
SiO2气凝胶与
ePTFE膜复合 不适用 11200.00 7453.03 7453.03 143.30 7562.88 109.85 101.47% 2022-6-30 55.58 是 否材料项目工程技术研发
不适用4980.002000.002000.002000.470.47100.02%2021-6-30不适用是否中心建设项目
补充流动资金不适用8000.008000.008000.008000.000100.00%不适用不适用是否项目节余资金
及利息净收入不适用不适用不适用不适用2729.372729.372729.37-不适用不适用是不适用补充流动资金
6合计—30480.0023753.0323753.032872.6724001.83248.80——360.25——
公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美
国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。公司积极未达到计划进度原因（分具体募投项目）
配合下游客户开拓其他终端客户，截至目前已拓展某海外终端客户，并开始供货，公司后续将根据项目进度使用自有资金适时增加相关设备的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益1787873.07元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合募集资金结余的金额及形成原因 理、节约、高效地使用募集资金。 同时由于公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入导致项目节余募集资金 25908931.82 元（不含利息净收入）。
募集资金其他使用情况不适用
注 1：本年度投入金额 2872.67 万元包含 SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目投入金额 143.30 万元以及用于补充流动
资金的节余募集资金及利息净收入累计2729.37万元；
注2：累计投入募集资金总额28738.79万元包含项目投入金额21272.46万元、补充流动资金的节余募集资金及利息
净收入累计2729.37万元以及支付的发行费用4736.97万元。
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