韵达股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2023-060
韵达控股股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408号），本公司于2023年4月向社会公开发行可转换公司债券2450万张，每张面值
100.00元，募集资金总额为245000.00万元，根据有关规定扣除不含税的发行费
用1493.61万元后，实际募集资金净额为人民币243506.39万元。上述募集资金于2023年4月17日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（容诚验字[2023]215Z0019 号）验证。
2、已使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元明细金额
实际募集资金净额243506.39
加：募集资金形成的利息收入212.54
减：募投项目累计使用243506.39
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额243506.39
1明细金额
减：项目节余资金存入自有资金账户103.05
2023年6月30日募集资金专项账户余额109.49
鉴于本公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用，项目节余资金212.54万元，低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，可以豁免董事会、股东大会审议程序。截至2023年6月30日，本公司已将存放专项账户的节余资金103.05万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金109.49万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2023年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别在招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金专户，并分别与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额为109.49万元，具体情况如下：
单位：万元开户银行币种银行账号金额
招商银行股份有限公司上海分行营业部人民币5749029313105060.46
中信银行股份有限公司上海青浦支行人民币8110201012001621432109.03上述存款余额均为募集资金专户利息收入。
22023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金109.49
万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表2023年半年度募集资金实际使用情况详见《附表：募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金2435913824.43元预先支付了有关项目的所需投入。2023年4月24日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
2435063896.23元和已支付发行费用的自筹资金人民币1016509.43元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0188 号），公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
3、用闲置募集资金投资产品情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
4、节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司已将存放专项账户的节余资金103.05万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金109.49万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募
3集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金
存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
七、超募资金使用情况公司不存在超募资金。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2023年8月29日
4附表：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年6月30日
编制单位：韵达控股股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额243506.39243506.39集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额无243506.39集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资项目达到预定承诺投资项目和超募资更项目本年度投本年度实是否达到项目可行性是否发生
承诺投资资总额累计投入进度（%）(3)可使用状态日金投向（含部分入金额现的效益预计效益重大变化
总额（1）金额(2)＝(2)/(1)期
变更）承诺投资项目
一、分拣设备自动化升
否243506.39243506.39243506.39243506.39100已投入使用不适用不适用否级项目
承诺投资项目小计-243506.39243506.39243506.39243506.39100超募资金投向不适用
合计243506.39243506.39243506.39243506.39100
未达到计划进度或预计本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高公司的分拣转运能力，增强快递服务网络的稳定性，降低运营成本，提高服务质量收益的情况和原因（分和效率，进而提升公司在快递服务领域的核心竞争力。
具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
5超募资金的金额、用途
不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
截至本报告披露日，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为243506.39万元，具体内容详见公司2023年4月26日募集资金投资项目先期
投入及置换情况于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
行现金管理情况项目实施出现募集资金
鉴于本公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用，项目节余资金212.54万元，均为专户利息收入。
结余的金额及原因
截至2023年6月30日，公司尚未使用的本次募集资金余额为0万元。截至2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目尚未使用的募集资金用
途及去向节余资金低于募集资金净额1%，根据相关规定，转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
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