保力新:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表：
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：保力新能源科技股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公司上市公司核算2023年初占用资2023年1-6月占2023年1-6月占2023年1-6月偿还2023年6月末占用
非经营性资金占用资金占用方名称的关联关系的会计科目金余额用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质累计发生额资金余额（不含利息）（如有）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
往来方与上市公司上市公司核算2023年初占用资2023年1-6月占2023年1-6月占2023年1-6月偿还2023年6月末占用其它关联资金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目金余额用累计发生金额用资金的利息往来形成原因往来性质累计发生额资金余额（不含利息）（如有）大股东及其附属企业
深圳瑞迪泰科电子有限公司联营企业应收账款72.7272.72货款经营性资金占用
保力新(蚌埠)智能科技有限公司联营企业应收账款120.92120.92货款经营性资金占用
西安力拓消防科技有限公司股东关联应收账款40.5940.59货款经营性资金占用
陕西坚瑞消防安全设备有限公司股东关联应收账款330.83330.83货款经营性资金占用
陕西瑞合消防设备有限公司股东关联应收账款3.303.30房屋租金经营性资金占用
河南保力新电池科技有限公司联营企业应收账款7.538.227.538.22货款经营性资金占用
西安力拓消防科技有限公司股东关联其他应收款2.042.04代付公积金非经营性资金占用
陕西瑞合消防设备有限公司股东关联其他应收款0.020.02维护费非经营性资金占用
十堰坚瑞利同新能源科技有限公司联营企业其他应收款0.270.27代垫费用非经营性资金占用
深圳海运达新材料有限公司股东关联其他应收款26.0026.00房屋押金经营性资金占用
保力新(蚌埠)智能科技有限公司联营企业其他应收款350.00350.00减资应退回资金非经营性资金占用
小计954.228.22-7.53954.91关联自然人及其控制的法人
西安鑫瑞达实业有限公司子公司应收账款68.3668.36货款经营性资金占用
保力新（无锡）动力系统有限公司子公司应收账款918.69918.69货款经营性资金占用
保力新（惠州）动力系统有限公司子公司应收账款1736.061736.06货款经营性资金占用
保力新（东莞）系统集成有限公司子公司应收账款28.4528.45货款经营性资金占用
北京保丰能源科技有限公司子公司应收账款0.280.28-货款经营性资金占用
深圳力安应急科技有限公司子公司应收账款-11.6811.68电池租赁款经营性资金占用
保力新（内蒙古）电池有限公司子公司预付款项9285.56550.838153.451682.94货款经营性资金占用上市公司的子公司
深圳爱凯尔科技有限公司子公司其他应收款65.0080.00145.00借款非经营性资金占用及其附属企业
西安鑫瑞达实业有限公司子公司其他应收款3033.831252.931246.003040.76往来款非经营性资金占用
保力新（内蒙古）电池有限公司子公司其他应收款11973.343325.6215298.96借款、往来款非经营性资金占用
保力新（无锡）能源科技有限公司子公司其他应收款39.831155.008.50888.00315.33借款、往来款非经营性资金占用
福瑞控股有限公司子公司其他应收款0.410.41代垫费用非经营性资金占用
保力新（东莞）系统集成有限公司子公司其他应收款2.662.66代垫费用非经营性资金占用
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小计27152.476376.068.5010287.7323249.30
总计28106.686384.288.5010295.2624204.20
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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