金螳螂:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件1/2：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用资金余2023年度占用累计2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系会计科目额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额资金余额
苏州金螳螂企业（集团）有限公司母公司其他应收款189000.00189000.00租赁费经营性占用
苏州朗捷通智能科技有限公司同受母公司控制其他应收款1110403.801110403.80租赁费经营性占用
苏州朗捷通智能科技有限公司同受母公司控制应收账款1220.001220.00工程款经营性占用
苏州金螳螂怡和科技有限公司同受母公司控制其他应收款210000.00210000.00租赁费经营性占用
苏州慧筑信息科技有限公司母公司参股公司其他应收款65211.3065211.30租赁费经营性占用
苏州苏高新数字科技有限公司母公司参股公司其他应收款369531.75369531.75租赁费经营性占用
苏州金螳螂投资有限公司同受母公司控制其他应收款42000.0042000.00租赁费经营性占用
苏州金湖地产发展有限公司同受母公司控制其他应收款42000.0042000.00租赁费经营性占用
苏州金诺商业保理有限公司同受母公司控制其他应收款12600.0012600.00租赁费经营性占用本公司高管任该非法
控股股东、实际控制苏州金螳螂公益慈善基金会其他应收款10500.0010500.00租赁费经营性占用人组织理事人及其附属企业
江苏东怡软件技术有限公司同受母公司控制其他应收款10500.0010500.00租赁费经营性占用
苏州诺金投资有限公司同受母公司控制其他应收款21000.0021000.00租赁费经营性占用
上海棠金美数据科技有限公司同受母公司控制其他应收款25200.0025200.00租赁费经营性占用
苏州博朗明科技有限公司同受母公司控制其他应收款10500.0010500.00租赁费经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司其他应收款645422.82645422.82租赁费经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司应收账款36770.9017925619.5017819600.00142790.40物业服务、装饰工程经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司合同资产901856.93118177.161020034.09景观工程经营性占用
苏州金润投资有限公司实际控制人控制其他应收款3750.003750.00租赁费经营性占用
小计938627.8320812636.3320588439.671162824.49
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙
3附件2/2：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司的上市公司核算的2023年初往来资金余2023年度占用累计2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年6月末占用其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系会计科目额发生金额(不含利息)的利息发生金额资金余额
常熟盛建置业有限公司全资子公司其他应收款601185000.00250000.00350000.00601085000.00往来款非经营性往来
常熟穗华置业有限公司全资子公司其他应收款540776069.891462578.252250000.00539988648.14往来款非经营性往来
苏州集加材料有限公司全资子公司其他应收款648781618.53292801751.28355979867.25往来款非经营性往来
西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司控股子公司其他应收款42065699.071024900.0043090599.07往来款非经营性往来
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司全资子公司其他应收款73031514.4831231314.7841800199.70往来款非经营性往来
苏州金螳螂洁净科技有限公司全资子公司其他应收款15002600.00234625.2614767974.74往来款非经营性往来
苏州金螳螂软装艺术有限公司全资子公司其他应收款34307.9313488220.97788915.6812733613.22往来款非经营性往来
金螳螂（北马里亚那群岛）建筑装饰有限公司全资孙公司其他应收款11722739.7711722739.77往来款非经营性往来
金螳螂供应链管理(苏州)有限公司控股孙公司其他应收款6661738.636661738.63往来款非经营性往来
苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司全资子公司其他应收款4781727.551839022.60155961.996464788.16往来款非经营性往来
上市公司的子公司及金螳螂建筑装配科技(海南)有限公司全资子公司其他应收款12810.005293670.001106480.974199999.03往来款非经营性往来
其附属企业苏州金浦九号文化产业发展有限公司全资子公司其他应收款-23000.001881954.424000.001854954.42往来款非经营性往来
水城县瑞通建设发展有限公司控股子公司其他应收款553978.74202831.50756810.24往来款非经营性往来
苏州金禹东方材料科技有限公司全资子公司其他应收款443221.518400.00434821.51往来款非经营性往来
苏州美瑞德建筑材料有限公司全资孙公司其他应收款88620.0088620.00往来款非经营性往来
苏州源景材料科技有限公司全资子公司其他应收款81946.6781946.67往来款非经营性往来
金螳螂家数字科技(苏州)有限公司控股子公司其他应收款616719.00579600.0037119.00往来款非经营性往来
金螳螂西北建筑装饰有限公司全资子公司其他应收款50000000.0049999700.00300.00往来款非经营性往来
小计1201109332.95820151156.56379510749.961641749739.55
总计1202047960.78840963792.89400099189.631642912564.04
公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙
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