恒信东方:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

恒信东方文化股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
资金占占用方与上市公上市公司核2023年期初占2023年半年度占2023年半年度偿2023年半年末占
资金占用方名称占用形成原因占用性质备注用方类别司的关联关系算的会计科目用资金余额用累计发生金额还累计发生金额用资金余额控股股
东、实际控制人及其附属企业小计关联方自然人及其控制的法人小计
北京恒盛通典当有限责任公司联营企业应收账款1976600.001976600.00房租和技术服务费经营性占用
蜂云时代科技有限公司联营企业应收账款480000.00480000.00软件销售款经营性占用
泰州市依渡云智能数字科技有限责任公司联营企业应收账款110000.00110000.00-设计费经营性占用
其他关侠义风华文化旅游发展有限公司联营企业应收账款36163.7936163.79-设计及管理费经营性占用联人及其
Pukeko Pictures Limited Partnersh
附属企业联营企业预付账款406243.72406243.72-咨询服务费经营性占用
ip
The Virtual Reality Company 联营企业 预付账款 5571680.00 5571680.00 - 制作费 经营性占用
北京元数智能科技有限公司联营企业预付账款1200000.003200000.004400000.00制作费经营性占用公司董事为该公
乐在东方（珠海横琴）文化科技有限公司预付账款200000.00200000.00咨询服务费经营性占用司实控人
小计———9574443.793606243.726124087.517056600.00资金占占用方与上市公上市公司核2023年期初占2023年半年度占2023年半年度偿2023年半年末占资金占用方名称占用形成原因占用性质备注用方类别司的关联关系算的会计科目用资金余额用累计发生金额还累计发生金额用资金余额控股股
东、实际控制人及其附属企业小计关联方自然人及其控制的法人小计非经营性占
东方梦幻虚拟现实科技有限公司控股子公司其他应收款118259011.46108731127.50157411127.5069579011.46往来款用非经营性占
东方梦幻文化产业投资有限公司控股子公司其他应收款348845687.1916827500.0022624925.11343048262.08往来款用非经营性占
北京花开影视制作有限公司控股子公司其他应收款37797569.505811000.0023000000.0020608569.50往来款用
上市公恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公非经营性占控股子公司其他应收款227781660.388110000.0031734607.68204157052.70往来款司的子公司用司及其附非经营性占
北京恒信彩虹科技有限公司控股子公司其他应收款136150321.6055050000.007910000.00183290321.60往来款属企业用非经营性占
宁波东方梦幻投资有限公司控股子公司其他应收款97631600.0097631600.00往来款用非经营性占
安徽省赛达科技有限责任公司控股子公司其他应收款-18000000.008000000.0010000000.00往来款用非经营性占
东方永赋（北京）教育科技有限公司控股子公司其他应收款395200.00395200.00往来款用
小计———966861050.13212529627.50250680660.29928710017.34
总计———976435493.92216135871.22256804747.80935766617.34