潍柴动力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴动力股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
截至2023年06月30日潍柴动力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度2023年半年度
占用方与上市公司的关上市公司核算2023年期初2023年半年度末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质联关系的会计科目占用资金余额占用资金余额
(不含利息)(如有)金额
控股股东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业小计无无无无无无无无无无
前控股股东、实际控制人无无无无无无无无无无及其附属企业小计无无无无无无无无无无其他关联方及其附无无无无无无无无无无属企业小计无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无
2023年半年度占用2023年半年度2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额占用资金的利息偿还累计发生往来形成原因(经营性往来、联关系的会计科目占用资金余额占用资金余额
(不含利息)(如有)金额非经营性往来)
山东重工集团有限公司实际控制人预付账款3.05---3.05采购货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收账款7838.7623954.08-22926.698866.15销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收票据4444.1510130.62-5602.878971.90销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业其他应收款64.84--63.801.04租赁服务经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收款项融资127.1553.85-178.812.19销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业预付账款1495.29--1337.72157.57采购货物经营性往来
及其附属企业潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业应收账款27195.9735371.21-22721.8839845.30销售货物经营性往来
潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业预付账款-438.85--438.85采购货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收账款1219.882554.641303.492471.03销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收票据2327.39129.21-2456.60-销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收款项融资2288.502394.26-2638.502044.26销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业预付账款-207.36-195.8411.52采购货物经营性往来
2潍柴动力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初2023年半年度偿2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额占用资金的利息往来形成原因(经营性往来、联关系的会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)非经营性往来)潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业应收账款6078.8813853.02-12848.567083.34销售货物经营性往来潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业应收票据12604.36--12604.36-销售货物经营性往来潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业应收款项融资11926.572938.52-14581.57283.52销售货物经营性往来潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业预付账款-1336.00-962.91373.09采购货物经营性往来潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收账款337.39552.25-169.12720.52销售货物经营性往来潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收票据1.0130.71-1.0130.71销售货物经营性往来潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收款项融资144.29--144.29-销售货物经营性往来潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业预付账款37.13--9.3527.78采购货物经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业应收账款2970.3830804.04-30837.432936.99销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业应收票据13803.9030694.52-13803.9030694.52销售货物经营性往来
及其附属企业雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业应收款项融资508.675220.42-4918.62810.47销售货物经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业预付账款-8408.14-8407.710.43采购货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收账款24436.3717279.62-27187.0114528.98销售货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收票据14245.9813185.17-17105.6110325.54销售货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收款项融资5599.2815101.43-9063.2511637.46销售货物经营性往来
法拉帝股份有限公司控股股东附属企业预付账款1061.92---1061.92采购货物经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司控股股东附属企业应收账款-6.44--6.44销售货物经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司控股股东附属企业预付账款34.871.31--36.18采购货物经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司控股股东附属企业应收票据371.702264.19-2442.82193.07票据背书经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司控股股东附属企业应收款项融资-908.61-888.6120.00票据背书经营性往来
3潍柴动力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初2023年半年度偿2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额占用资金的利息往来形成原因(经营性往来、联关系的会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)非经营性往来)
山东汽车（威海）制造有限公司控股股东附属企业应收账款-31.27-31.27-销售货物经营性往来
山东宇泰汽车零部件有限公司控股股东附属企业应收票据27.94199.87-27.94199.87票据背书经营性往来
山东宇泰汽车零部件有限公司控股股东附属企业应收款项融资-633.80-467.80166.00票据背书经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据50.29428.28-50.29428.28票据背书经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业其他应收款31.072153.92-0.002184.99额度占用费经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资70.8821.24-70.8821.24票据背书经营性往来
山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款-8852.27-8751.42100.85销售货物经营性往来山推（德州）工程机械有限公司实际控制人附属企业应收账款12.059286.25-9026.61271.69销售货物经营性往来
山重建机（济宁）有限公司实际控制人附属企业应收账款-4602.02-4602.02-销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收账款1233.7530325.72-18254.8613304.61销售货物经营性往来
及其附属企业山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收票据24924.7047517.33-29913.7042528.33销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资5704.2331182.67-20887.0915999.81销售货物经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收票据712.001335.00-794.001253.00票据背书经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-6125.00-5046.001079.00票据背书经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收账款749.281402.41-856.961294.73销售货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业预付账款-426.78-426.78-采购货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收票据-7333.21--7333.21销售货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-2415.12-909.091506.03销售货物经营性往来
山东山推工程机械结构件有限公司实际控制人附属企业应收票据252.00196.00-252.00196.00票据背书经营性往来
山东山推工程机械结构件有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-424.00-339.0085.00票据背书经营性往来
4潍柴动力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初2023年半年度偿2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额占用资金的利息往来形成原因(经营性往来、联关系的会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)非经营性往来)
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收账款-232.31-186.0246.29销售货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业预付账款0.42--0.42-采购货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收票据5333.173754.26-5413.323674.11销售货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-104.36-104.36-销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收账款-129.00-129.00-销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收票据17.75129.00-17.75129.00销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收款项融资3.0015.00-18.00-销售货物经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据201.0085.20-201.0085.20票据背书经营性往来
控股股东、实际控制人及
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业应收票据14.4043.20-14.4043.20票据背书经营性往来其附属企业
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资1.83--1.83-票据背书经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收账款1242.0312060.45-8566.344736.14销售货物经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收票据-416.60-260.60156.00销售货物经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资3873.15666.5-4150.15389.50销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业预付账款-1326.18-1326.18-采购货物经营性往来
中通新能源汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-109.56-109.56-销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收账款3731.8016175.2717520.322386.75销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业预付账款141.12---141.12采购货物经营性往来
5潍柴动力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初2023年半年度偿2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额占用资金的利息往来形成原因(经营性往来、联关系的会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)非经营性往来)
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收票据21396.6520348.32-22213.6519531.32销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资25.3020184.74-15957.354252.69销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收账款12759.28137123.17-142646.767235.69销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收票据494.10665.77-532.30627.57销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资2571.06697.88-3256.6412.30销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款21713.69210698.97-210593.1121819.55销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据3744.223285.86-4054.922975.16销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资10702.849355.60-9250.3510808.09销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收账款5.611317.25-897.57425.29销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人及中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收票据9737.928498.31-10303.427932.81销售货物经营性往来
其附属企业中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收款项融资2913.192129.07-1707.493334.77销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收账款1476.463715.12-200.334991.25销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收票据455.80139.30-595.10-销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收款项融资152.70274.00-426.70-销售货物经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司实际控制人附属企业应收账款-111.85-0.00111.85销售货物经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-86.00-86.00-销售货物经营性往来
聊城中通轻型客车有限公司实际控制人附属企业应收账款238.46--238.46-销售货物经营性往来重汽（济南）后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收账款532.56108250.08-53728.4855054.16销售货物经营性往来重汽（济南）后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收票据90112.3679151.63-113511.9055752.09销售货物经营性往来重汽（济南）后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收款项融资11098.6931236.17-11098.6931236.17销售货物经营性往来
6潍柴动力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初2023年半年度偿2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额占用资金的利息往来形成原因(经营性往来、联关系会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)非经营性往来)
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业应收账款3698.684869.59-7978.32589.95销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业应收款项融资1373.301200.00-1773.30800.00销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业预付账款2759.87--1194.911564.96采购货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款1972.5613519.19-14082.441409.31销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据1767.47832.67-1852.47747.67销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资662.00500.85-589.25573.60销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款1345.6419170.4820102.27413.85销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据3820.006029.50-3911.905937.60销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资1575.70691.40-1514.40752.70销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人及中国重汽集团济南复强动力有限公司实际控制人附属企业应收账款34.76191.79176.7149.84销售货物经营性往来
其附属企业中国重汽集团济宁商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款9702.09191537.17199666.281572.98销售货物经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-8611.00-8611.00-销售货物经营性往来
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-27.62-27.62-销售货物经营性往来
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资58.0727.62-58.0727.62销售货物经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司实际控制人附属企业应收票据-206.00--206.00票据背书经营性往来重汽（重庆）轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款1.89803.60-805.49-销售货物经营性往来重汽（重庆）轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据565.13687.41-585.48667.06销售货物经营性往来
汇银金通融资担保有限公司实际控制人附属企业其他应收款1219.47--1219.47-保证金经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业银行存款2355843.563945104.538056.083637502.052671502.12存款及利息经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业应收利息759.7617384.81-8056.0810088.49存款及利息经营性往来
上市公司的子公司及其附潍柴动力(北京)国际资源投资有限公司控股子公司其他应收款16.61--16.61往来款非经营性往来
属企业 Weichai America Corp. 控股子公司 其他非流动资产 2569.10 - - - 2569.10 往来款 非经营性往来
总计2769372.095256621.848056.084865136.023168913.99
7(此页为签署页，无正文)
此表于2023年8月30日获以下人士批准：
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
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