天原股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公司的2023年期初占用资金余2023年1-6月占用累2023年1-6月占用资金的利息2023年1-6月偿还累计发2023年6月期末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科占用形成原因占用性质
关联关系额计发生金额（不含利息）（如有）生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计----------往来性质（经营性往来方与上市公司的2023年期初往来资金余2023年1-6月往来累2023年1-6月往来资金的利息2023年1-6月偿还累计发2023年6月期末占用资金
其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因往来、非经营性往
关联关系额计发生金额（不含利息）（如有）生金额余额
来）
成都丽雅纤维股份有限公司应收账款29.70--29.70购销往来经营性
四川九河电力股份有限公司预付账款273.523242.743078.37437.89购销往来经营性
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司应收账款7.3787.3825.7868.97购销往来经营性
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司其他应收款5.00--5.00购销往来经营性实际控制人控制的法
大股东及其附属企业四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司其他应收款6.00--6.00购销往来经营性人
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司预付账款-0.69-0.69购销往来经营性
宜宾雅钡奇纳米科技有限公司应收账款2.502.50-购销往来经营性
宜宾建恒工程安装有限责任公司其他应收款10.0010.00-购销往来经营性
宜宾建恒工程安装有限责任公司应收账款-113.4041.7271.68购销往来经营性
宜宾丽雅量典置业有限责任公司应收账款6.79-4.261.950.59购销往来经营性宜宾丽雅量典置业有限责任公司其他应收款3.51--3.51购销往来经营性
宜宾丽雅纤维产业有限责任公司应收账款-44.187973.565913.202016.18购销往来经营性
宜宾临港房产管理有限责任公司其他应收款1.800.75-2.55交易性保证金经营性
宜宾临港自来水有限公司应收账款0.005.680.005.68购销往来经营性
宜宾市公服集团市政工程有限责任公司应收账款-116.72-116.72购销往来经营性
宜宾市公服集团市政工程有限责任公司其他应收款-10.00-10.00交易性保证金经营性
宜宾市清源水务集团有限公司应收账款-5.93-5.93购销往来经营性
宜宾市清源水务集团有限公司其他应收款10.0010.00-购销往来经营性
宜宾市清源水务集团有限公司预付账款40.8283.9693.9430.84购销往来经营性
宜宾市润宜天然气有限公司其他应收款2.501.501.502.50交易性保证金经营性
宜宾市三江商贸有限责任公司应收账款0.42--0.42购销往来经营性
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司应收账款-6.15-6.15购销往来经营性
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司其他应收款2.00--2.00购销往来经营性
宜宾纸业股份有限公司应收账款32.08--32.08购销往来经营性
大关天达化工有限公司其他应收款14811.2937.17236.54600.2714484.73拆借及代付款非经营性
马边无穷矿业有限公司其他应收款、长期应收款33378.865000.00614.295631.3833361.77拆借及代付款非经营性
马边长和电力有限责任公司其他应收款105.6439.83697.16744.2298.41拆借及代付款非经营性
水富金明新材料科技有限公司其他应收款28201.3612481.6019985.8020697.16代付款非经营性
四川马边中天电力有限公司其他应收款、长期应收款2035.5636.3865.782006.16拆借及代付款非经营性上市公司的子公司及
四川屏山天原钛业股份有限公司控股子公司其他应收款15165.239379.88392.814567.6120370.32拆借及代付款非经营性其附属企业
宜宾天畅物流有限责任公司其他应收款663.913584.380.114248.19代付款非经营性
宜宾天蓝化工有限责任公司其他应收款36615.78259.4438.9136836.31代付款非经营性
宜宾天亿新材料科技有限公司其他应收款19080.5498.3364.1119114.76代付款非经营性
宜宾天原海丰和泰有限公司其他应收款-17676.76-17676.76代付款非经营性
宜宾天原锂电新材有限公司其他应收款11177.86153296.88127710.0436764.70代付款非经营性
宜宾天原物产集团有限公司其他应收款600.007000.007000.00600.00代付款非经营性宜豐（香港）有限公司其他应收款-804.56-804.56代付款非经营性
云南天力煤化有限公司其他应收款168130.3625797.781196.7152551.46142573.40拆借及代付款非经营性
云南天原集团有限公司其他应收款19320.29-15000.004320.29代付款非经营性
广东天原施莱特新材料有限公司应收账款-35.0020.0015.00购销往来经营性其他关联人及其附属
四川海云天智物联科技有限公司参股公司预付账款20.70144.58-165.28购销往来经营性企业
四川海云天智物联科技有限公司其他应收款0.26--0.26代付款非经营性四川瑞祈供应链管理有限公司应收账款272.730.2080.00192.93购销往来经营性
四川三江广聚科技有限公司预付账款-543.80-543.80购销往来经营性
盐津云宏化工有限责任公司应收账款180.12180.12购销往来经营性
四川三江新能源供应链科技有限责任公司预付账款-386.40370.4915.91购销往来经营性
四川天原鑫华供应链科技有限公司应收账款58.042960.95792.982226.01购销往来经营性
四川天原鑫华供应链科技有限公司预付账款12.2112.21-购销往来经营性
宜宾博原环境科技有限责任公司应收账款170.71717.70362.98525.42购销往来经营性
宜宾博原环境科技有限责任公司预付账款82.0882.08-购销往来经营性
宜宾博原环境科技有限责任公司其他应收款78.5078.50-代付款非经营性
宜宾锂宝新材料有限公司应收账款24.2616.6113.0627.81购销往来经营性
宜宾天原包装有限责任公司应收账款528.439196.038269.141455.33购销往来经营性
宜宾天原包装有限责任公司预付账款356.38865.97871.98350.37购销往来经营性
宜宾天原包装有限责任公司其他应收款-4.75-4.75代付款非经营性
宜宾光原锂电材料有限公司应收账款534.63877.13984.69427.08购销往来经营性联营企业的子公司
宜宾光原锂电材料有限公司其他应收款8.121.550.029.66代付款非经营性总计
法定代表人：罗云主管会计工作的负责人：田英会计机构负责人：陶铸