佳云科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司金额单位：人民币元
2023年1-6月占用
占用方与上市公司的上市公司核算2023年年初2023年1-6月累计2023年1-6月偿还2023年6月30日
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质关联关系的会计科目占用资金余额占用资金利息累计发生额占用资金余额（不含利息）
控股股东、实际控制人-----及其附属企业
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小计——————-----————
前控股股东、实际控制-----人及其附属企业
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小计——————-----————
其他关联方及附属企业-----
小计——————-----————
总计——————-----————
2023年1-6月往来
占用方与上市公司的上市公司核算2023年年初2023年1-6月往来2023年1-6月偿还2023年6月30日其它关联资金往来资金占用方名称累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系的会计科目往来资金余额资金的利息累计发生金额往来资金余额（不含利息）
控股股东、实际控制人-----及其附属企业
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北京金源互动科技有限公司全资子公司其他应收款32589488.0031049198.001540290.00往来款非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司控股孙公司其他应收款102119045.682453711.4675000000.0029572757.14借款非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司控股孙公司其他应收款161902.3024000.0012000.00173902.30租金、服务费经营性往来
深圳市佳云装饰科技有限公司全资子公司其他应收款600000.001183742.69600000.001183742.69往来款非经营性往来
深圳佳节文化传媒有限公司全资子公司其他应收款60850936.594822772.6850002098.2315671611.04借款非经营性往来
深圳云麦佳业传媒文化有限公司控股子公司其他应收款1931093.5920000.001951093.59上市公司的子公司及其往来款非经营性往来附属企业
海力保险经纪(深圳)有限公司全资子公司其他应收款3000.006000.003000.006000.00服务费经营性往来
深圳普罗文化传媒有限公司控股子公司其他应收款7228014.9534525264.7515000000.0026753279.70借款非经营性往来佳娱（北京）文化传媒有限公司控股孙公司其他应收款1500.001500.00服务费经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司控股子公司其他应收款5500.009000.0014500.00服务费经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司控股子公司其他应收款80000000.0026000000.00106000000.00借款非经营性往来
深圳市佳云聚禾文化传媒有限公司控股子公司其他应收款5017236.116030000.00139571.9411186808.05借款非经营性往来（续）
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司金额单位：人民币元
2023年1-6月占用
占用方与上市公司的上市公司核算2023年年初2023年1-6月累计2023年1-6月偿还2023年6月30日占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用性质关联关系的会计科目占用资金余额占用资金利息累计发生额占用资金余额原因（不含利息）
国泰慧众（北京）体育发展有限公司联营企业预付账款1018867.931018867.93业务款经营性往来元兴（海南）体育集团有限公司控股子公司股东及总经理控制的公司预付账款-536680.59536680.59业务款经营性往来
佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司与大股东最终受同一控制的公司预付账款-14177.1014177.10业务款经营性往来
张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款300000.00300000.00业务款经营性往来
上海景湾兆业房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款576034.19576034.19业务款经营性往来
南京佳期房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款148800.00148800.00业务款经营性往来
杭州佳裕置业有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款282900.00282900.00业务款经营性往来
创享界商务服务（深圳）有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款590000.00590000.00业务款经营性往来
深圳市泰建建筑工程有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款100000.00100000.00业务款经营性往来
合肥佳滨房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款800.00800.00业务款经营性往来
无锡市祥佳房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款148800.00148800.00业务款经营性往来其他关联人及其
附属企业深圳市佳德美奂旅游开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款229200.00229200.00业务款经营性往来
深圳市佳兆业酒店管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款110000.00110000.00业务款经营性往来
深圳佳兆业商业有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款20840.0020840.00保证金经营性往来
深圳佳兆业商业有限公司与大股东最终受同一控制的公司长期应收款20096.67610.5020707.17保证金经营性往来
上海佳兆业物业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款9435.689435.68保证金经营性往来
佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款29748.0029748.00保证金经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司预付账款17288.8450615.9626002.4341902.37租金经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司长期应收款80981.142460.0083441.14保证金经营性往来
佳兆业地产（辽宁）有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款31730.6131730.61-保证金经营性往来
科尼诗（北京）国际贸易有限公司控股子公司股东应收账款-734295.50660746.7473548.76业务款经营性往来
控股子公司法定代表人、执行董事兼
赵凯应收账款-97279.3860000.0037279.38业务款经营性往来总经理
总计——————261633752.28106646387.152593283.40172444776.01198428646.82————
法定代表人：钟亮主管会计工作的负责人：刘超雄会计机构负责人：范松发